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Bilancio Consolidato 2009 – Note Esplicative
VOCE DI BILANCIO
al 31 DICEMBRE 2009
VALORE DI
BILANCIO
livello I
Titoli
Derivati non designati per il cash flow hedge:
0,9 0,9 0,9
- Opzioni plain vanilla -
- Opzioni con barriera -
- Contratti forward
Derivati designati per il cash flow hedge:
(1,4) (1,4) (1,4)
- Opzioni plain vanilla (5,7) (5,7) (5,7)
- Contratti forward (1,4) (1,4) (1,4)
Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39
161
11
livello II livello III
TOTALE FAIR
VALUE
Note
esplicative
Di seguito sono riportati gli oneri ed i proventi finanziari netti generati dalle attività e passività
finanziarie suddivise nelle categorie previste dallo IAS 39 (così come esposti nella nota 11.8), evidenziando
per ciascuna di esse la natura di tali oneri e proventi.
Categorie IAS 39
al 31 dicembre 2009
Strumenti finanziari detenuti per
negoziazione
Da interessi
Da variazioni di
fair value
Da riserva di
patrimonio
netto
Utili/(perdite) su
cambi
Utili/(perdite)
netti
- 0,0 (3,4) (8,2) (11,6)
Passività al costo ammortizzato (26,1) - - 4,8 (21,3)
Strumenti finanziari detenuti fino a
scadenza
- - - - -
Crediti e finanziamenti 13,7 - - - 13,7
Strumenti finanziari disponibili per la
vendita
- - - - -
Totale categorie IAS 39 (12,4) 0,0 (3,4) (3,4) (19,2)
Categorie IAS 39
al 31 dicembre 2008
Strumenti finanziari detenuti per
negoziazione
Da interessi
Da variazioni di
fair value
Da riserva di
patrimonio
netto
Utili/(perdite) su
cambi
Utili/(perdite)
netti
- (1,9) 0,9 12,7 11,7
Passività al costo ammortizzato (69,2) - - (20,1) (89,3)
Strumenti finanziari detenuti fino a
scadenza
- - - - -
Crediti e finanziamenti 7,0 - - - 7,0
Strumenti finanziari disponibili per la
vendita
0,6 - - - 0,6
Totale categorie IAS 39 (61,6) (1,9) 0,9 (7,4) (70,0)
Gestione del Capitale
Gli obiettivi del Gruppo nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia delle capacità
del Gruppo di continuare, congiuntamente, sia a garantire la redditività degli azionisti, gli interessi
degli stakeholders ed il rispetto dei coventants, sia di mantenere un’ottimale struttura del
capitale.