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Bilancio Consolidato 2009 – Note Esplicative
DEBITI E PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI:
Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per
negoziazione
159
11
Passività al costo
ammortizzato
debiti verso banche 883,7 883,7
derivati designati di copertura (quota non corrente) 2,4 2,4
altre passività finanziarie 6,7 6,7
PASSIVITA' CORRENTI:
PASSIVITA' FINANZIARIE
al 31 DICEMBRE 2008
CATEGORIE IAS 39
VALORE DI
BILANCIO
debiti verso banche 550,3 550,3 10.1
debiti verso fornitori 1.195,2 1.195,2
debito verso parti correlate 105,1 105,1
ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE:
debiti verso società di factor 29,2 29,2
altre passività finanziarie 0,9 0,9
derivati designati di copertura 2,4 2,4
derivati non designati di copertura 9,3 9,3
debiti finanziari verso parti correlate 8,0 8,0
TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE 14,1 2.779,1 2.793,2
Fair value di attività e passività finanziarie e modelli di calcolo utilizzati
NOTE
ESPLICATIVE
Di seguito sono riportati gli ammontari corrispondenti al fair value delle attività e passività ripartiti
sulla base delle metodologie e dei modelli di calcolo adottati per la loro determinazione.
Si segnala che non sono riportate attività e passività finanziarie per le quali il fair value non è
oggettivamente determinabile e che il fair value degli strumenti derivati rappresenta la posizione
netta tra valori attivi e valori passivi.
VOCE DI BILANCIO
al 31 DICEMBRE 2009
VALORE DI
BILANCIO
Mark to Market
Modello di
Black&Scholes
Mark to Model
Modello
binomiale
DCF Model
TOTALE FAIR
VALUE
9.2
10.2
10.4
Note esplicative
Crediti finanziari 50,3 - - - 75,1 75,1 6.6
Altre attività finanziarie - 6.6
Crediti commerciali a medio/lungo termine 12,0 - - - 11,8 11,8 7.2
Titoli 0,9 0,9 - - - 0,9 7.4
Debiti verso banche (911,6) - - - (914,3) (914,3) 9.2; 10.1
Debiti verso fornitori a medio lungo termine (601,6) - - - (588,8) (588,8) 10.2
Debiti commerciali verso parti correlate (18,0) (18,0) (18,0) 12.2
Derivati non designati per il cash flow hedge: 7.4;10.4
- Opzioni plain vanilla -
- Opzioni con barriera -
- Contratti forward (1,4) - - - (1,4) (1,4)
Derivati designati per il cash flow hedge: 7.4;10.4
- Opzioni plain vanilla (5,7) - (5,7) - - (5,7)
- Contratti forward (1,4) - - - (1,4) (1,4)