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Bilancio Consolidato 2009 – Note Esplicative
PASSIVITA' FINANZIARIE
al 31 DICEMBRE 2009
Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per
negoziazione
158
11
CATEGORIE IAS 39
Passività al costo
ammortizzato
VALORE DI
BILANCIO
DEBITI E PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI:
debiti verso banche 822,9 822,9
derivati designati di copertura (quota non corrente) 1,9 1,9
altre passività finanziarie 3,9 3,9
PASSIVITA' CORRENTI:
debiti verso banche 797,0 797,0 10.1
debiti verso fornitori 1.432,2 1.432,2
10.2
debito verso parti correlate 65,0 65,0
ALTRE PASSIVITA' FINANZIARIE:
debiti verso società di factor 31,1 31,1
altre passività finanziarie 1,2 1,2
derivati designati di copertura 6,2 6,2
derivati non designati di copertura 3,7 3,7
debiti finanziari verso parti correlate 4,9 4,9
TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE 11,7 3.158,1 3.169,8
ATTIVITA' FINANZIARIE
al 31 DICEMBRE 2008
Strumenti finanziari
al fair value
detenuti per
negoziazione
CATEGORIE IAS 39
Attività detenute
fino a scadenza
Crediti e
finanziamenti
Strumenti finanziari
disponibili per la
vendita
VALORE DI
BILANCIO
ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE:
partecipazioni 13,0 13,0
derivati designati di copertura (quota non corrente 0,5
Altre attività finanziarie 0,3 0,3
crediti finanziari (quota oltre 12 mesi) 32,1 51,4 83,6
CREDITI COMMERCIALI:
crediti verso clienti 1.139,2 1.139,2
crediti verso parti correlate 13,9 13,9
NOTE
ESPLICATIVE
ALTRI CREDITI/ATTIVITA' CORRENTI:
crediti verso società di factoring 28,2 28,2 7.3
ATTIVITA' FINANZIARIE CORRENTI:
crediti finanziari (quota entro 12 mesi) 10,3 10,3
titoli 0,8 0,8
7.4
derivati designati di copertura 0,8 0,8
derivati non designati di copertura
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI
EQUIVALENTI:
0,4 0,4
depositi bancari e postali 139,6 139,6 7.5
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 2,4 0,3 1.363,4 64,4 1.430,0
9.2
10.4
NOTE
ESPLICATIVE
6.6
7.2