(in migliaia di euro) 31/12/01 31/12/00 - Savino Del Bene
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SAVINO DEL BENE S.P.A.<br />
RENDICONTO FINANZIARIO<br />
al <strong>31</strong> <strong>di</strong>cembre 20<strong>01</strong> e al <strong>31</strong> <strong>di</strong>cembre 2<strong>00</strong>0<br />
(<strong>in</strong> <strong>migliaia</strong> <strong>di</strong> <strong>euro</strong>)<br />
<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/<strong>01</strong><br />
FONTI DI FINANZIAMENTO<br />
<strong>31</strong>/<strong>12</strong>/<strong>00</strong><br />
Utile d'esercizio<br />
Rettifiche <strong>in</strong> più (meno) relative alle voci che<br />
non hanno determ<strong>in</strong>ato movimento <strong>di</strong> capitale<br />
circolante netto<br />
Ammortamenti:<br />
6.738 8.802<br />
- immobilizzazioni immateriali 193 <strong>31</strong>8<br />
- immobilizzazioni materiali 1.657 1.443<br />
Quota trattamento <strong>di</strong> f<strong>in</strong>e rapporto<br />
Accantonamenti a fon<strong>di</strong> rischi ed oneri:<br />
924 828<br />
- per trattamento <strong>di</strong> quiescienza 150 103<br />
- per imposte 130 0<br />
- per liti, penalità e contenziosi 37 88<br />
- per copertura per<strong>di</strong>te partecipazioni<br />
Rettifiche <strong>di</strong> attività f<strong>in</strong>anziarie:<br />
28 149<br />
- riprist<strong>in</strong>o valore partecipazioni -41 -<strong>12</strong>4<br />
- Svalutazioni partecipazioni e titoli immobilizzati<br />
Capitale circolante netto generato dalla<br />
1 309<br />
gestione red<strong>di</strong>ttuale<br />
Decrementi delle immobilizzazioni:<br />
9.817 11.916<br />
- materiali<br />
Decrementi delle immobilizzazioni f<strong>in</strong>anziarie:<br />
119 87<br />
- partecipazioni 557 57<br />
- altri cre<strong>di</strong>ti 3.078 47<br />
Incremento T.F.R per trasferimento 0 26<br />
Incr. F.<strong>di</strong> sval.ne partecipazioni per utilizzo f.do cop. per<strong>di</strong>te 133 0<br />
Incremento patrimonio per Riv.ne ex L.342/<strong>00</strong>T.F.R per trasferimento<br />
0 5.914<br />
TOTALE FONTI 13.704 18.047<br />
IMPIEGHI<br />
Incrementi delle immobilizzazioni:<br />
- immateriali 327 358<br />
- materiali 2.084 9.257<br />
Incrementi delle immobilizzazioni f<strong>in</strong>anziarie:<br />
- partecipazioni 10.625 905<br />
- depositi cauzionali 20 <strong>12</strong><br />
Decrementi <strong>di</strong> patrimonio per pagamento <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> 3.752 2.522<br />
Utilizzi fon<strong>di</strong> rischi ed oneri:<br />
- fondo copertura per<strong>di</strong>te imprese controllate 133 0<br />
- fondo liti, penalità e contenzioso 19 88<br />
Trattamento f<strong>in</strong>e rapporto pagato <strong>31</strong>9 299<br />
Decrementi mutui passivi 0 287<br />
TOTALE IMPIEGHI 17.279 13.728<br />
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL<br />
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -3.575 4.<strong>31</strong>9<br />
1
Determ<strong>in</strong>ato da:<br />
Aumento (<strong>di</strong>m<strong>in</strong>uzione) delle attività<br />
correnti:<br />
Cassa e banche -3.467 3.422<br />
Attività f<strong>in</strong>anziarie -147 1.909<br />
Cre<strong>di</strong>ti -146 14.141<br />
Ratei e risconti attivi -13 -62<br />
Totale -3.773 19.410<br />
Dim<strong>in</strong>uzione (aumento) delle passività<br />
correnti:<br />
Banche e f<strong>in</strong>anziamenti -2.971 -1.728<br />
Debiti 3.<strong>12</strong>6 -13.352<br />
Ratei e risconti passivi 43 -11<br />
Totale 198 -15.091<br />
AUMENTO (DIMINUZIONE) -3.575 4.<strong>31</strong>9<br />
2
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