Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
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<strong>Bilancio</strong> consolidato e progetto di bilancio separato <strong>al</strong> <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> <strong>2011</strong><br />
BANCA VALUTA<br />
IMPORTO<br />
ORIGINARIO<br />
(LINEA DI CREDITO)<br />
DEBITO<br />
RESIDUO<br />
EFIBANCA * euro 4.392.857 27 giugno 2012<br />
30.000.000<br />
Ministero <strong>del</strong>le attività produttive<br />
(Innovazione Tecnologica)<br />
Cassa di Risparmio <strong>del</strong> Veneto * (ex<br />
Banca Intesa)<br />
euro 793.171 406.567 26 giugno 2016 1,012%<br />
SCADENZA TASSO INTERESSE ALTRE NOTE<br />
Euribor 6 mesi + 0,8%<br />
euro<br />
(LINEA DI CREDITO)<br />
15.000.000<br />
10.500.000 <strong>31</strong> marzo 2015 Euribor 6 mesi + 0,95%<br />
Mediocredito It<strong>al</strong>iano euro 10.000.000 9.117.647 30 settembre 2019 Euribor 3 mesi + 1,70%<br />
Banca Nazion<strong>al</strong>e <strong>del</strong> Lavoro * euro 10.000.000 10.000.000 <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> 2014 Euribor 6 mesi + 1,70%<br />
* T<strong>al</strong>i finanziamenti prevedono contrattu<strong>al</strong>mente il rispetto di covenants c<strong>al</strong>colate sui princip<strong>al</strong>i indicatori economico-patrimoni<strong>al</strong>i <strong>del</strong> bilancio consolidato<br />
Finanziamento concesso in data 27 giugno<br />
2007 costituito da una lineaTerm Loan<br />
Facility di euro 15.000.000, rimborsabile in<br />
10 rate semestr<strong>al</strong>i a partire d<strong>al</strong> 27 <strong>dicembre</strong><br />
2007, e da una linea Stand by Facility di euro<br />
15.000.000, rimborsabile in 7 rate semestr<strong>al</strong>i.<br />
Finanziamento agevolato ottenuto ai sensi <strong>del</strong>la<br />
legge 46/82, rimborsabile in 10 rate annu<strong>al</strong>i a<br />
partire d<strong>al</strong> 26 giugno 2007.<br />
Finanziamento concesso in data 26 ottobre<br />
2009, rimborsabile in 10 rate semestr<strong>al</strong>i a<br />
partire d<strong>al</strong> 30 settembre 2010.<br />
Finanziamento con ipoteca su immobile<br />
concesso in data 22 <strong>dicembre</strong> 2009,<br />
rimborsabile in 34 rate trimestr<strong>al</strong>i a partire d<strong>al</strong><br />
30 giugno <strong>2011</strong>.<br />
Finanziamento di euro 10.000.000 concesso in<br />
data 21 gennaio 2010, rimborsabile in 6 rate<br />
semestr<strong>al</strong>i a partire d<strong>al</strong> 30 giugno 2012.<br />
Si segn<strong>al</strong>a che tutti i finanziamenti in essere sono stati concessi a condizioni di mercato senza rilascio<br />
di garanzie re<strong>al</strong>i.<br />
Gli accordi contrattu<strong>al</strong>i relativi ai finanziamenti concessi d<strong>al</strong>la Cassa di Risparmio <strong>del</strong> Veneto (<strong>Gruppo</strong><br />
Intesa San Paolo), da Efibanca e da Banca Nazion<strong>al</strong>e <strong>del</strong> Lavoro (<strong>Gruppo</strong> BNP Paribas), includono una<br />
serie di obbligazioni che riguardano aspetti operativi e finanziari. In particolare, si richiede vengano<br />
rispettati <strong>al</strong>cuni indici economico finanziari (covenants) c<strong>al</strong>colati sul bilancio consolidato <strong>al</strong> termine di<br />
ciascun esercizio.<br />
Nel caso in cui t<strong>al</strong>i parametri dovessero risultare disattesi, dovranno essere negoziate con i soggetti<br />
finanziatori le condizioni in base <strong>al</strong>le qu<strong>al</strong>i continuare il rapporto di finanziamento, ovvero apportare le<br />
opportune modifiche ai sopra menzionati parametri. In caso contrario, si potrebbe manifestare un<br />
obbligo di anticipata restituzione degli importi finanziati.<br />
I covenants sono c<strong>al</strong>colati sui princip<strong>al</strong>i indicatori economico finanziari (Ebitda, Posizione finanziaria<br />
Netta e Patrimonio Netto). Al <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> <strong>2011</strong> e nel corso <strong>del</strong>l’esercizio i covenants sono stati<br />
costantemente rispettati.<br />
Nel seguito esponiamo il dettaglio <strong>del</strong>la maturity dei debiti finanziari, il cui v<strong>al</strong>ore è classificato tra le<br />
passività non correnti e tra quelle correnti.<br />
FINANZIAMENTI Finanziamenti Altri finanziatori TOTALI<br />
(euro/000)<br />
entro 1 anno 16.562 88 16.650<br />
da 1 a 3 anni 14.751 188 14.939<br />
da 3 a 5 anni 7.853 163 8.016<br />
oltre 5 anni 4.412 83 4.495<br />
<strong>31</strong>.12.2010 43.578 522 44.100<br />
entro 1 anno 11.910 90 12.000<br />
da 1 a 3 anni 15.019 179 15.198<br />
da 3 a 5 anni 3.853 165 4.018<br />
oltre 5 anni 3.235 0 3.235<br />
<strong>31</strong>.12.<strong>2011</strong> 34.017 434 34.451<br />
Si illustra di seguito la composizione <strong>del</strong>la posizione finanziaria netta per il cui commenti si rinvia a<br />
quanto già indicato in relazione sulla gestione.<br />
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