Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011
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<strong>Bilancio</strong> consolidato e progetto di bilancio separato <strong>al</strong> <strong>31</strong> <strong>dicembre</strong> <strong>2011</strong><br />
RENDICONTO FINANZIARIO MARCOLIN S.p.A. <strong>2011</strong> 2010<br />
(euro/000)<br />
ATTIVITA' OPERATIVA<br />
Utile (perdita) <strong>del</strong>l'esercizio 24.121.852 11.405.377<br />
Ammortamenti 3.360.707 2.999.969<br />
Accantonamenti 4.489.440 4.299.686<br />
Sv<strong>al</strong>utazioni (ripristini) v<strong>al</strong>ore immobilizzazioni 158.358<br />
0<br />
Sv<strong>al</strong>utazioni (ripristini) v<strong>al</strong>ore partecipazioni (5.486.000) 198.129<br />
Effetto fisc<strong>al</strong>e non monetario 6.645.667 5.583.628<br />
Interessi passivi non corrisposti 1.438.482<br />
763.174<br />
Ripristini v<strong>al</strong>ore crediti (7.973.355) (1.578.584)<br />
Altre rettifiche non monetarie (5.805.141) (1.6<strong>31</strong>.833)<br />
Tot<strong>al</strong>e flusso di cassa generato d<strong>al</strong>la gestione redditu<strong>al</strong>e 20.950.010 22.039.547<br />
(Aumento) diminuzione dei crediti commerci<strong>al</strong>i 3.668.918<br />
(Aumento) diminuzione <strong>del</strong>le <strong>al</strong>tre attività 4.125.513<br />
(Aumento) diminuzione <strong>del</strong>le rimanenze (3.261.737)<br />
(Diminuzione) aumento dei debiti commerci<strong>al</strong>i 3.043.453<br />
(Diminuzione) aumento <strong>del</strong>le <strong>al</strong>tre passività 26.175<br />
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti (2.448.<strong>31</strong>4)<br />
(Diminuzione) aumento <strong>del</strong>le imposte correnti (533.641)<br />
Altre rettifiche non monetarie (8.406)<br />
Imposte pagate (8.695.643)<br />
Interessi pagati (1.059.725)<br />
Flusso di cassa assorbito d<strong>al</strong>la gestione corrente (5.143.408)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) d<strong>al</strong>l'attività operativa 15.806.603<br />
6.510.912<br />
(3.627.917)<br />
(5.176.720)<br />
4.780.740<br />
1.141.441<br />
(2.020.383)<br />
(2.970.244)<br />
(6.912)<br />
(432.748)<br />
(1.487.464)<br />
(3.289.295)<br />
0<br />
18.750.252<br />
0<br />
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 0<br />
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari (2.846.088) (8.089.6<strong>31</strong>)<br />
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 9.090<br />
9.683<br />
(Investimento) in immobilizzazioni immateri<strong>al</strong>i (3.592.503) (497.227)<br />
(Acquisto) cessione partecipazioni 0 390084<br />
Flusso di cassa generato ( assorbito) d<strong>al</strong>l'attività di investimento (6.429.501) (8.187.091)<br />
0<br />
ATTIVITA' FINANZIARIA 0<br />
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche (481.069)<br />
(85.251)<br />
Finanziamenti passivi: -<br />
- Assunzioni 6.000.000 12.000.000<br />
- Rimborsi (15.546.058) (16.285.884)<br />
Dividendi pagati (6.145.838)<br />
-<br />
-<br />
Flusso di cassa generato ( assorbito) d<strong>al</strong>l'attività finanziaria (16.172.964) (4.371.135)<br />
Incremento (Decremento) nelle disponibilità liquide (6.795.862)<br />
Disponibilià liquide <strong>al</strong>l'inizio <strong>del</strong> periodo 18.140.421<br />
Disponibilità liquide a fine periodo 11.344.559<br />
6.192.027<br />
11.948.395<br />
-<br />
18.140.421<br />
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