Bilancio Consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2011

Bilancio consolidato e progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2011
La diminuzione rilevata nel periodo è pari a 4.485 migliaia di euro, come emerge anche dal prospetto
di rendiconto finanziario, cui si rimanda per una illustrazione delle dinamiche intervenute nell’esercizio
2011 con riferimento alle disponibilità liquide.
Si segnala che parte del saldo è stato utilizzato nel corso del mese di gennaio 2012, a fronte di
pagamenti eseguiti a favore di fornitori terzi e licenzianti.
14. PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale della Capogruppo ammonta ad euro 32.312.475,00 ed è composto da n.
62.139.375 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.
Si ricorda che Marcolin S.p.A. detiene in portafoglio n° 681.000 azioni proprie per un controvalore
complessivo di 947 migliaia di euro, iscritto a riduzione del Capitale Sociale per il valore nominale di
tali azioni pari a 354 migliaia di euro e per le rimanenti 593 migliaia di euro, a riduzione della riserva
azioni proprie in portafoglio, nella voce Utili (perdite) portati a nuovo.
Per quanto riguarda la movimentazione delle voci che compongono il patrimonio netto, si rinvia al
relativo prospetto.
Riserva per stock option
La riserva per stock option, inclusa nella voce ‘Altre riserve’, alla fine del precedente esercizio, secondo
quanto previsto dal principio IFRS 2, era stata iscritta in contropartita al costo figurativo, pari al fair
value delle opzioni alla data di assegnazione, riconosciuto a conto economico nei periodi in cui sono
maturate le condizioni per l’esercizio delle opzioni stesse. Tale riserva è stata interamente utilizzata in
sede di liquidazione per cassa del piano di stock option, scaduto a fine aprile 2011.
15. FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
Il saldo in essere al 31 dicembre 2011 dei finanziamenti a lungo termine si riferisce quasi interamente
ai finanziamenti erogati alla capogruppo Marcolin S.p.A. dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., dal
Mediocredito Italiano (entrambi del Gruppo Intesa San Paolo) e dalla Banca Nazionale del Lavoro
(Gruppo BNP Paribas).
Si segnala che, nei mesi di luglio e dicembre 2011, Marcolin S.p.A., ha ricevuto l’erogazione, per un
importo di 6 milioni di euro, della restante quota del finanziamento concesso da Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. (Gruppo BNP Paribas) per un totale 10 milioni di euro, al fine di sostenere gli
investimenti per lo sviluppo del Gruppo.
I finanziamenti verso il sistema bancario sono interamente imputabili alla capogruppo; di seguito
esponiamo la tabella con il dettaglio delle caratteristiche dei principali finanziamenti in essere:
BANCA VALUTA
IMPORTO
ORIGINARIO
(LINEA DI CREDITO)
DEBITO
RESIDUO
EFIBANCA * euro 4.392.857 27 giugno 2012
30.000.000
Ministero delle attività produttive
(Innovazione Tecnologica)
Cassa di Risparmio del Veneto * (ex
Banca Intesa)
euro 793.171 406.567 26 giugno 2016 1,012%
euro
(LINEA DI CREDITO)
15.000.000
10.500.000 31 marzo 2015
SCADENZA TASSO INTERESSE ALTRE NOTE
Euribor 6 mesi + 0,8%
Euribor 6 mesi + 0,95%
Mediocredito Italiano euro 10.000.000 9.117.647 30 settembre 2019 Euribor 3 mesi + 1,70%
Banca Nazionale del Lavoro * euro 10.000.000 10.000.000 31 dicembre 2014 Euribor 6 mesi + 1,70%
* Tali finanziamenti prevedono contrattualmente il rispetto di covenants calcolate sui principali indicatori economico-patrimoniali del bilancio consolidato
Finanziamento concesso in data 27 giugno
2007 costituito da una lineaTerm Loan
Facility di euro 15.000.000, rimborsabile in
10 rate semestrali a partire dal 27 dicembre
2007, e da una linea Stand by Facility di euro
15.000.000, rimborsabile in 7 rate semestrali.
Finanziamento agevolato ottenuto ai sensi della
legge 46/82, rimborsabile in 10 rate annuali a
partire dal 26 giugno 2007.
Finanziamento concesso in data 26 ottobre
2009, rimborsabile in 10 rate semestrali a
partire dal 30 settembre 2010.
Finanziamento con ipoteca su immobile
concesso in data 22 dicembre 2009,
rimborsabile in 34 rate trimestrali a partire dal
30 giugno 2011.
Finanziamento di euro 10.000.000 concesso in
data 21 gennaio 2010, rimborsabile in 6 rate
semestrali a partire dal 30 giugno 2012.
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