Portafoglio Moderato - Invesco
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<strong>Invesco</strong>: I Portafogli Modello<br />
2° Trimestre 2014<br />
Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti<br />
Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.
<strong>Portafoglio</strong> <strong>Moderato</strong><br />
<strong>Moderato</strong> 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark<br />
Equity 25,0% 25,0% 25,0% 30,0% 30,0% 20%<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Consumer Demand Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World)<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (E) 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Quantitative Equity Fund (E) 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E) 5,0% 7,5% 12,5% 10,0% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E) 10,0% 15,0% 10,0% 7,5% 7,5%<br />
Fixed-Income / Diversified 75,0% 75,0% 75,0% 70,0% 70,0% 50%<br />
<strong>Invesco</strong> Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global)<br />
<strong>Invesco</strong> Balanced-Risk Allocation Fund (E) 20,0% 15,0% 12,5% 7,5% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 5,0% 12,5% 5,0% 0,0% 5,0%<br />
<strong>Invesco</strong> European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Short Term Bond Fund (E) 17,5% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Absolute Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Bond Fund (E) 10,0% 10,0% 12,5% 7,5% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Targeted Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return Fund (E) 15,0% 12,5% 15,0% 15,0% 15,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European High Income Fund (E) 7,5% 10,0% 15,0% 15,0% 10,0%<br />
Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Reserve Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (<strong>Invesco</strong> € Reserve)<br />
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
2<br />
15,0%<br />
15,0%<br />
10,0%<br />
15,0%<br />
7,5% 7,5%<br />
7,5%<br />
10,0%<br />
7,5%<br />
5,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A)<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Bond Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Short Term Bond Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Targeted Return Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European High Income Fund (E)
<strong>Portafoglio</strong> <strong>Moderato</strong>: rendimento 1 anno – 31/03/2014<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
3
<strong>Portafoglio</strong> <strong>Moderato</strong>: rendimento assoluto e relativo<br />
(periodicità mensile)<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
4
<strong>Portafoglio</strong> <strong>Moderato</strong>: Tracking Indicators<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
5
<strong>Portafoglio</strong> Bilanciato<br />
Bilanciato 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark<br />
Equity 50,0% 50,0% 55,0% 62,5% 55,0% 50%<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Consumer Demand Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World)<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (E) 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Quantitative Equity Fund (E) 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% 7,5% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Smaller Companies Equity (A) 5,0% 7,5% 10,0% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Japanese Equity Core Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E) 10,0% 15,0% 20,0% 17,5% 12,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E) 17,5% 20,0% 10,0% 10,0% 7,5%<br />
Fixed-Income / Diversified 50,0% 50,0% 45,0% 37,5% 45,0% 50%<br />
<strong>Invesco</strong> Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global)<br />
<strong>Invesco</strong> Balanced-Risk Allocation Fund (E) 15,0% 10,0% 10,0% 7,5% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Short Term Fund (E) 7,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Absolute Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Bond Fund (E) 10,0% 10,0% 12,5% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Targeted Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return (EUR) Bond Fund (E) 10,0% 12,5% 12,5% 15,0% 12,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European High Income Fund (E) 7,5% 10,0% 10,0% 7,5% 7,5%<br />
Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Reserve Fund 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (<strong>Invesco</strong> € Reserve)<br />
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
6<br />
10,0%<br />
12,5%<br />
7,5%<br />
7,5%<br />
7,5%<br />
7,5%<br />
7,5%<br />
7,5%<br />
10,0%<br />
10,0%<br />
12,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Smaller Companies Equity (A)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A)<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Targeted Return Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return (EUR) Bond Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European High Income Fund (E)
<strong>Portafoglio</strong> Bilanciato: rendimento 1 anno – 31/03/2014<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
7
<strong>Portafoglio</strong> Bilanciato: rendimento assoluto e relativo<br />
(periodicità mensile)<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
8
<strong>Portafoglio</strong> Bilanciato: Tracking Indicators<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
9
<strong>Portafoglio</strong> Dinamico<br />
Dinamico 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 31/03/14 Benchmark<br />
Equity 75,0% 75,0% 72,5% 75,0% 70,0% 70%<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Consumer Demand Fund (E) 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (MSCI World)<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Infrastructure Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (E) 7,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Europe Equity Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Quantitative Equity Fund (E) 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Energy Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E) 0,0% 0,0% 10,0% 12,5% 15,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Smaller Companies Fund (A) 12,5% 17,5% 17,5% 17,5% 12,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Japanese Equity Core Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E) 12,5% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A) 7,5% 7,5% 7,5% 10,0% 10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> US Structured Equity Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E) 20,0% 20,0% 12,5% 15,0% 12,5%<br />
Fixed-Income / Diversified 25,0% 25,0% 27,5% 25,0% 30,0% 30%<br />
<strong>Invesco</strong> Absolute Return Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (EuroMTS Global)<br />
<strong>Invesco</strong> Balanced-Risk Allocation Fund (E) 12,5% 10,0% 7,5% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> European Bond Fund (A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Bond Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Bond Fund (E) 12,5% 15,0% 10,0% 0,0% 0,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 12,5%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan-European High Income Fund (E) 0,0% 0,0% 10,0% 15,0% 10,0%<br />
Money Market 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Reserve Fund (E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (<strong>Invesco</strong> € Reserve)<br />
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%<br />
10,0%<br />
10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (E)<br />
12,5%<br />
15,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Global Smaller Companies Fund (A)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (E)<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
7,5%<br />
12,5%<br />
10,0%<br />
12,5%<br />
10,0%<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (A)<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Bond Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return Fund (E)<br />
<strong>Invesco</strong> Pan-European High Income Fund (E)<br />
10
<strong>Portafoglio</strong> Dinamico: rendimento 1 anno – 31/03/2014<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
11
<strong>Portafoglio</strong> Dinamico: rendimento assoluto e relativo<br />
(periodicità mensile)<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
12
<strong>Portafoglio</strong> Dinamico: Tracking Indicators<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
13
Dati<br />
Name ISIN Ticker<br />
<strong>Invesco</strong> Absolute Return Bond Fund (classe E) LU0115144486 INVEUCE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Infrastructure Fund (classe E) LU0243956348 INVAIFE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Asia Consumer Demand Fund (classe E) LU0334857785 INVASDE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Asian Equity Fund (classe E) IE00B0H1Q962 INVASCE ID Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Balanced-Risk Allocation Fund (classe E) LU0432616901 INBAAEA LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Europe Equity Fund (classe E) LU0115139486 INVPGEE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Energy Fund (classe E) LU0123358656 INVENFE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Quantitative Equity Fund (classe E) LU0503254582 IVEMQEA LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Emerging Local Currencies Debt Fund (classe E) LU0275060464 INELCEI LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Corporate Bond Fund (classe E) LU0243958393 INVECBE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Reserve Fund (classe E) LU0115143595 INVEURI LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Short Term Bond Fund (classe E) LU0607519609 IESTEAE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> European Bond Fund (classe A) LU0066341099 INVPEBI LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Absolute Return Fund (classe E) LU0334858247 INVABSE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Bond Fund (classe E) LU0115143918 INVPGBE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Equity Income Fund (classe E) LU0607513586 IGEIEAU LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Smaller Companies Fund (classe A) LU0607512778 IGSCAAU LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Targeted Return Fund (classe E) LU1004133291 IGTREAE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Global Total Return (EUR) Bond Fund (classe E) LU0534240402 INVGTRE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Japanese Equity Core Fund (classe E) IE00B0H1QB84 INVJPCE ID Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Equity Fund (classe E) LU0115141201 INVPEGE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European High Income Fund (classe E) LU0243957742 INVCERE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> Pan European Small Cap Equity Fund (classe A) LU0028119013 INVPEEI LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> US Value Equity Fund (classe E) LU0607514394 IUSVEAE LX Equity<br />
<strong>Invesco</strong> US Structured Equity Fund (classe A) LU0149505165 INVSLCA LX Equity<br />
Benchmark<br />
<strong>Invesco</strong> Euro Reserve Fund (classe E) LU0115143595 INVEURI LX Equity<br />
EuroMTS Global FR0010028860 MTX FP Equity<br />
Ishares MSCI AC World Index US4642882579 ACWI US Equity<br />
Fonte: <strong>Invesco</strong>.<br />
14
Informazioni importanti<br />
Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia.<br />
La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori<br />
in Italia, ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non<br />
contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla<br />
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dei suoi contenuti. <strong>Invesco</strong> non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l’eventuale diffusione al pubblico e/o a<br />
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informazioni in essa contenute.<br />
Il presente documento è pubblicato in Italia da <strong>Invesco</strong> Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 –<br />
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15 Fonte: <strong>Invesco</strong>.
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