situazione patrimoniale FERROVIENORD - FNM

Crediti verso Società consociate
(migliaia di euro)
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Di natura commerciale LeNORD S.r.l. 3.174 4.114 (940)
Di natura commerciale Trenitalia - LeNORD S.r.l. 1.667 1.667
Di natura commerciale NORDCOM S.p.A. 514 514
Di natura commerciale VIENORD S.r.l. 154 108 46
Di natura commerciale NORD ENERGIA S.p.A. 3 3
Di natura finanziaria LeNORD S.r.l. 1 1
Totale 5.513 4.222 1.291
I crediti di natura commerciale verso la consociata LeNORD S.r.l. riguardano principalmente i canoni per l'utilizzo del
nuovo materiale rotabile tipo TSR (1.786 migliaia di euro); verso la consociata TRENITALIA LENORD S.r.l. riguardano
la rifatturazione dei costi per energia elettrica di trazione (904 migliaia di euro) e dei canoni per l'utilizzo del nuovo
materiale rotabile tipo TSR (358 migliaia di euro).
Creditori diversi
La voce può essere così dettagliata:
Descrizione
(migliaia di euro)
31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Anticipi fornitori e fatture in contestazione 2.168 477 1.691
Enti previdenziali diversi 94 75 19
Personale dipendente 53 52 1
Altri 79 128 (49)
Totale
2.394 732 1.662
Come riferito nella relazione sulla gestione, in data 16 ottobre 2009 è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con
l’Impresa De Lieto Costruzioni Generali, aggiudicataria dell'appalto per l'interramento di Castellanza, a causa delle gravi e
reiterate inadempienze dell’appaltatore. Nella voce "anticipi a fornitori" sono compresi importi pari a 1,506 milioni di euro
che sono stati corrisposti dalla società a subappaltatori e dipendenti della società De Lieto Costruzioni Generali S.r.l..
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2009 4.666.666
Saldo al 31/12/2008 3.000.000
Variazioni 1.666.666
Nel presente esercizio il costo della residua partecipazione in NORDCARGO S.r.l. è stato riclassificato all'interno di tale
voce dalla voce "Immobilizzazioni finanziarie", cui si rimanda per dettagliate spiegazioni.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009 28.682
Saldo al 31/12/2008 32.175
Variazioni (3.493)
Il gruppo FNM gestisce le disponibilità liquide mediante il cash pooling: giornalmente i saldi creditori e debitori dei conti
correnti bancari delle singole società vengono trasferiti sui conti correnti della capogruppo FNM S.p.A., che provvede
contestualmente ad accreditare/addebitare il conto corrente di corrispondenza delle singole società controllate.
Gli importi si riferiscono al saldo del conto corrente postale e alle disponibilità liquide presso i servizi operativi.
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