situazione patrimoniale FERROVIENORD - FNM

LIQUIDITA' GENERATA NEL PERIODO
FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione reddituale
Utile dell'esercizio 1.738
Accantonamento TFR 2.770
Ammortamenti imm. immateriali 10
Ammortamenti imm. materiali 1.503
Accantonamento fondo svalutazione crediti 390
Trasf. a conto economico immobilizzazioni 1.170
Ripristino di valore partecipazioni (1.034)
Incremento fondi rischi e oneri 1.874
Totale liquidità gestione reddituale 8.421
Altre fonti di finanziamento
Decremento immobilizzazioni finanziarie - crediti 32
Valore di cessione immobilizzazioni materiali 9
Cessione 40% quote partecipazione NORDCARGO 3.000
Incremento passività breve 55.541
Incasso contributi su investimenti eccedenti gli incrementi di
immobilizzazioni materiali finanziate
3.754
Totale altre fonti di finanziamento 62.336
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 70.757
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Acquisizioni immobilizzazioni materiali fondi propri 2.023
Versamento c/capitale partecipata NORDCARGO 510
Incremento rimanenze 352
Incremento attività medio - lungo 161
Incremento attività a breve termine 27.117
Incremento passività medio - lungo 1.141
Utilizzo TFR 3.897
TFR trasferito ad altre società 329
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 35.530
Liquidità generata nell'esercizio
35.227
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
All'inizio dell'esercizio 2009 44.485
Alla fine dell'esercizio 2009 79.712
Liquidità generata nell'esercizio
35.227
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