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ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSLIDATO 2012 64 Euro migliaia Note 2012 di cui con 2011 di cui con parti parti correlate correlate PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ Patrimonio Netto Capitale sociale 18 100.000 100.000 Altre Riserve 18 395.702 388.682 Patrimonio Netto di Gruppo attribuibile ai soci della controllante 495.702 488.682 Patrimonio netto di Terzi Totale Patrimonio Netto 495.702 488.682 Passività non correnti Debiti finanziari 19 295.668 294.120 Benefici ai dipendenti 21 35.922 35.122 Fondi per rischi ed oneri 20 304.244 245.899 Passività per imposte differite 36 128.666 139.613 Altre passività non correnti 22 10.794 5.450 775.294 720.204 Passività correnti Acconti da committenti 13 564.136 630.552 Debiti commerciali 23 402.813 22.795 451.464 23.752 Debiti finanziari 19 315.936 17.776 306.788 280.147 Debiti per imposte sul reddito 15 3.962 2.909 Fondi per rischi ed oneri 20 30.255 33.194 Totale derivati 24 18.005 12.612 Altre passività correnti 22 72.285 6.921 83.517 18.434 1.407.392 1.521.036 Totale passività 2.182.686 2.241.240 Totale passività e Patrimonio Netto 2.678.388 2.729.922

ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSOLIDATO 2012 65 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Euro migliaia Note 2012 di cui con 2011 di cui con parti parti correlate correlate Flusso di cassa da attività operative: Flusso di cassa lordo da attività operative 37 143.333 94.645 Variazioni del capitale circolante 37 (47.015) (16.370) 54.682 2.379 Variazioni delle altre attività e passività operative 37 (5.940) (4.148) (4.005) 8.023 Incassi proventi netti finanziari (16.661) (6.352) (16.815) 8.027 Imposte sul reddito pagate (39.847) (9.151) Flusso di cassa utilizzato da attività operative 33.870 119.356 Flusso di cassa da attività di investimento: Acquisizione di società, al netto della cassa acquisita (535) (321) Acquisizione di società strategiche al netto della cassa acquisita (1.048.142) Investimenti in attività materiali ed immateriali (40.908) (17.400) Cessioni di attività materiali ed immateriali 3.873 11.272 Dividendi ricevuti 296 131 Altre attività di investimento (40.521) (27.153) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (77.795) (1.081.613) Flusso di cassa da attività di finanziamento: Aumenti di capitale e versamenti da parte dei soci 488.515 Acquisto di azioni proprie Dividendi pagati ad azionisti della Capogruppo (65.338) Variazione netta degli altri crediti/debiti finanziari 320.326 46.839 576.732 209.868 Altre attività di finanziamento Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento 320.326 999.909 Incremento (Decremento) netto delle disponibilità e mezzi equivalenti 276.401 37.652 Differenze di traduzione 617 (1.365) Disponibilità e mezzi equivalenti al 1° gennaio 61.649 26.091 Disponibilità e mezzi equivalenti al 31 dicembre 338.667 62.378 PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2012

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