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ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSLIDATO 2012 18 Euro/migliaia 31.12.2012 31.12.2011 Debiti finanziari a breve termine 297.993 26.641 Debiti finanziari a medio/lungo termine 295.668 294.120 Disponibilità e mezzi equivalenti 338.667 62.378 INDEBITAMENTO BANCARIO E OBBLIGAZIONARIO 254.994 258.383 Titoli Crediti finanziari verso parti correlate 962 310.172 Altri crediti finanziari CREDITI FINANZIARI E TITOLI 962 310.172 Debiti finanziari verso parti correlate 17.776 280.147 Altri debiti finanziari a breve termine 167 Altri debiti finanziari a medio/lungo termine ALTRI DEBITI FINANZIARI 17.943 280.147 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (DISPONIBILITÀ) 271.975 228.358 Indebitamento (disponibilità) netti attribuiti alle discontinued operations Il cash flow ante investimenti è negativo di 3,4 milioni di euro, mentre il FFO Fund From Operations si assesta a 80,8 milioni di euro con un miglioramento di 16,2 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio. Euro/migliaia 31.12.2012 31.12.2011 Disponibilità liquide al 1° gennaio 62.378 26.091 Flusso di cassa lordo da attività operative 143.333 94.645 Variazioni delle altre attività e passività operative (62.448) (29.971) Funds From Operations (FFO) 80.885 80.885 64.674 64.674 Variazioni del capitale circolante (47.015) 54.682 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 33.870 119.356 Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (37.239) (7.259) Free operating cash-flow (FOCF) (3.369) 112.097 Operazioni strategiche (1.071.900) Variazione delle altre attività di investimento (40.556) (26.212) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (40.556) (1.098.112) (77.795) (1.105.371) Dividendi pagati (65.338) Aumenti di capitale 488.515 Variazione netta dei debiti finanziari 319.596 600.490 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento 319.596 1.023.667 Differenza cambio 618 (1.365) Disponibilità e mezzi equivalenti al 31 dicembre 338.667 62.378
ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSOLIDATO 2012 19 INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE “NON-GAAP” Il management valuta le performance economico finanziarie del Gruppo sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS. Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05 - 178b, le componenti di ciascuno di tali indicatori: EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall’EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all’interno dei “proventi ed oneri finanziari” o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all’interno della voce “effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto”. Il valore del 2012 è pari a 79,7 milioni di euro contro i 93,4 milioni di euro del 2011. EBITA Adjusted (Adj): è ottenuto depurando l’EBIT, così come in precedenza definito, dai seguenti elementi: • eventuali rettifiche (impairment) dell’avviamento; • ammortamenti della porzione di prezzo di acquisto allocato ad immobilizzazioni immateriali nell’ambito di operazioni straordinarie (business combination), così come previsto dall’IFRS3; • oneri di ristrutturazione, nell’ambito di piani definiti e rilevanti; • altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all’andamento ordinario dei business di riferimento. L’EBITA Adjusted così determinato è utilizzato nel calcolo del ROS (return on sales) e del ROI (return on investment) (ottenuto come rapporto tra l’EBITA Adjusted ed il valore medio del capitale investito nei due esercizi presentati a confronto). Il valore del 2012 è pari a 113,8 milioni di euro contro i 124,6 milioni di euro del 2011. La riconciliazione tra il risultato prima delle imposte e delle partite finanziarie e l’EBITA Adjusted per gli esercizi a confronto è di seguito presentata. Si ricorda che ai soli fini informativi e per consentire la comparabilità e l’omogeneità dei dati, si è provveduto a inserire nel prospetto riepilogativo sottostante del 2011 i dati da Gennaio a Dicembre. Euro/migliaia 2012 2011 EBIT 79.733 93.460 Svalutazione goodwill 6.669 Ammortamento attività immateriali acquisite in sede di businnes combination 34.127 17.210 Costi closing 7.279 Accantonamento fondo rischi Totale costi (proventi) di natura non ordinaria EBITA Adjusted 113.860 124.618 Utile netto Adjusted: è ottenuto depurando l’utile netto di bilancio dalle componenti positive e negative di reddito che risultino effetto di eventi che, per rilevanza ed estraneità all’usuale andamento del Gruppo, si configurino come straordinari. Si ricorda che ai soli fini informativi e per consentire la comparabilità e l’omogeneità dei dati, si è provveduto a inserire nel prospetto riepilogativo sottostante del 2011 i dati da Gennaio a Dicembre. Le riconciliazione tra l’Utile Netto e l’Utile Netto Adjusted per gli esercizi a confronto è di seguito presentata: INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE “NON-GAAP”
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