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ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSOLIDATO 2012<br />
17<br />
La tabella riportata di seguito sintetizza le<br />
condizioni del contratto di swap a copertura del<br />
tasso di interesse del contratto di finanziamento di<br />
cui sopra:<br />
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI COPERTURA RISCHIO TASSO SUL FINANZIAMENTO SENIOR LONG TERM LOAN<br />
1) Importo nozionale: M/€ 150<br />
Data di stipula: 06/07/2012<br />
Data di inizio validità: 13/06/2012<br />
Data di fine validità: 24/05/2016<br />
Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 1 mese/360 (dal 13/06/2012 al 13/07/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 4/5 mesi/360 interpolazione lineare (dal 13/07/2012 al 26/11/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 3 mesi/360 (dal 26/11/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.A. paga il tasso fisso 2,8375% annuo/360 (dal 13/06/2012)<br />
2) Importo nozionale: M/€ 75<br />
Data di stipula: 06/07/2012 dal 13/06/2011 al 26/05/2014: M/€ 75<br />
Data di inizio validità: 13/06/2012 dal 26/05/2014 al 25/05/2015: M/€ 50<br />
Data di fine validità: 24/05/2016 dal 25/05/2015 al 24/05/2016: M/€ 12,5<br />
Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 1 mese/360 (dal 13/06/2012 al 13/07/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 4/5 mesi/360 interpolazione lineare (dal 13/07/2012 al 26/11/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 3 mesi/360 (dal 26/11/2012)<br />
Ansaldo Energia S.p.a. paga il tasso fisso 1,665% annuo/360 (dal 13/06/2012)<br />
L’indebitamento finanziario netto di fine periodo<br />
del Gruppo ammonta a 271,9 milioni di euro<br />
registrando un peggioramento di 43,6 milioni di<br />
euro rispetto al 31/12/2011.<br />
Di seguito viene analizzata la composizone al<br />
31/12/2012 e la movimentazione <strong>nel</strong> corso<br />
dell’esercizio dei debiti finanziari: – debito<br />
finanziario a medio/lungo (Long Term Loan Facility<br />
A) ammonta a 300,6 milioni di euro, al lordo della<br />
quota relativa ai risconti attivi (up front fee e<br />
spese varie) pari a 4,9 milioni di euro.<br />
Il debito finanziario a breve termine (Revolving<br />
Credit Facility B2) ammonta a 301,6 milioni di<br />
euro, comprensivo della quota relativa ai risconti<br />
attivi (up front fee e spese varie) pari a 3,6 milioni<br />
di euro.<br />
La variazione rispetto al 31/12/2011 fa<br />
riferimento all’utilizzo delle disponibilità depositate<br />
presso Finmeccanica al fine di estinguere quota<br />
parte del Vendor Loan concesso dalla controllante<br />
ad Ansaldo Energia Holding S.p.A. (273 milioni di<br />
euro). L’operazione è avvenuta in data 13 Luglio<br />
2012.<br />
Il finanziamento include una serie di clausole<br />
restrittive (Covenants finanziarie) che vanno<br />
calcolate su base annua con cadenza semestrale.<br />
Dai conteggi effettuati sulla base dei dati di<br />
bilancio non risultano criticità in merito.<br />
La voce debiti finanziari pari a 17,7 milioni di euro<br />
fa riferimento al conto corrente infra gruppo con<br />
Finmeccanica. Il saldo è legato alla posizione<br />
debitoria <strong>nel</strong>l’ambito del consolidato fiscale.<br />
SITUAZIONE FINANZIARIA
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