Relazione finanziaria semestrale 2010 - Reply
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Per tutta la durata dei sopracitati finanziamenti e sino alla data di estinzione <strong>Reply</strong> S.p.A. dovrà mantenere<br />
determinati rapporti (Covenants) di natura patrimoniale, economica e <strong>finanziaria</strong> calcolati sui dati risultanti<br />
dal bilancio consolidato al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni esercizio.<br />
Tali parametri, come contrattualmente definiti, sono i seguenti:<br />
• Indebitamento Finanziario Netto / Equity ≤ 1,5<br />
• Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA ≤ 3,0<br />
Alla data della presente relazione i Covenants stabiliti dal finanziamento sono rispettati.<br />
Il finanziamento da Commerzbank si riferisce ad un finanziamento erogato a Syskotool, società<br />
appartenente al Gruppo syskoplan, per l’acquisto dell’immobile in cui ha sede la Capogruppo tedesca.<br />
Il rimborso avviene attraverso rate semestrali (al 4,28%) e scade il 30 settembre 2019.<br />
Le Passività finanziarie verso altri si riferiscono alla rappresentazione di contratti di leasing finanziario<br />
secondo IAS 17.<br />
La voce Fair value IRS e altre si riferisce principalmente alla valutazione al fair value degli strumenti derivati<br />
di copertura.<br />
Si ritiene che il valore contabile delle Passività finanziarie approssimi il loro fair value.<br />
Posizione <strong>finanziaria</strong> netta<br />
Secondo quanto richiesto dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6264293 e in conformità<br />
con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del<br />
regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si riporta la Posizione <strong>finanziaria</strong> netta<br />
del Gruppo <strong>Reply</strong> al 30 giugno <strong>2010</strong>.<br />
(in migliaia di euro) 30/06/<strong>2010</strong> 31/12/2009 Variazione<br />
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32.855 33.163 (308)<br />
Attività finanziarie non correnti 804 804 -<br />
Totale disponibilità finanziarie 33.659 33.967 (308)<br />
Passività finanziarie correnti (27.684) (21.637) (6.047)<br />
Passività finanziarie non correnti (14.578) (22.830) 8.252<br />
Totale passività finanziarie (42.262) (44.467) 2.205<br />
Totale posizione finanziarie netta (8.603) (10.500) 1.897<br />
Per ulteriori dettagli circa la composizione delle voci presenti nella tabella, si rinvia alle Note 18 e 23, nonché<br />
alle informazioni fornite nella presente Nota 25.<br />
48 REPLY – RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE <strong>2010</strong>
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