Conto consuntivo e.f. 2012 - Istituto Comprensivo Malipiero

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3 – Situazione amministrativa Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2012, Modello J, risulta: A) un fondo di cassa al 31/12/2012 di € 153.204,57 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 88.780,34 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell’esercizio 2013. C) un avanzo dell’esercizio 2012 di € 3.560,22 Dall’estratto de l conto corrente postale n° 18534305 intestato a questo Istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2012 di € 157,70=. Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 153.204,57 + postali € 157,70 = € 153.362,27 =. Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 317770 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 97.987,67 Competenza e.f. 2012 (incluse partite di giro) Residui anni precedenti Totale Riscossi € 440.119,65 € 36.623,13 € 476.342,78 Pagati € 376.531,83 € 44.994,05 € 421.125,88 Fondo di cassa € 153.204,57 Residui Attivi € 0,00 € 21.269,19 € 21.269,19 Residui Passivi € 60.027,60 € 25.665,82 € 85.693,42 Avanzo di amministrazione al 31/12/2012 € 88.780,34 4 – Situazione dei residui La situazione dei residui è la seguente: Residui Attivi Iniziali al 1/1/2012 Riscossi nel 2012 Da riscuotere Residui esercizio 2012 Variazione in diminuzione Totale Residui attivi € 57.892,32 € 36.623,13 € 21.269,19 € 0,00 € 0,00 € 21.269,19 Residui Passivi Iniziali al 1/1/2012 Pagati nel 2012 Da pagare Residui esercizio 2012 Variazione in diminuzione Totale Residui passivi € 70.659,87 € 44.994,05 € 25.665,82 € 60.027,60 € 0,00 € 85.693,42 Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 5 – Conto Patrimoniale (Mod. K) Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: Situazione al 1/1/2012 Variazioni Situazione al 31/12/2012 ATTIVO Totale Immobilizzazioni € 37.275,54 € 14.429,06 € 51.704,60 Totale Disponibilità € 156.326,56 € 18.304,90 € 174.631,46 Totale dell'attivo € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06 Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 Totale a pareggio € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06 PASSIVO Totale debiti € 70.659,87 € 15.033,55 € 85.693,42 Consistenza Patrimoniale € 122.942,23 € 17.700,41 € 140.642,64 Totale a pareggio € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2012. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2012, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2012 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2012 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2013. La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2012” a cura dei Revisori dei Conti. Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2012, si precisa: • che l’ammontare dei pagamenti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; • che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; • che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario; • che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2012; • che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2012; • che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; • che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2012 in quanto i termini non sono ancora scaduti. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2012 della gestione del Programma Annuale 2012 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2012, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Allegati Prospetto impiego contributo volontario dei genitori – anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013. Marcon, 15 marzo 2013 Il Direttore SS.GG.AA. Alessandra BASSINELLO
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