Conto consuntivo e.f. 2012 - Istituto Comprensivo Malipiero
Conto consuntivo e.f. 2012 - Istituto Comprensivo Malipiero
Conto consuntivo e.f. 2012 - Istituto Comprensivo Malipiero
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”<br />
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)<br />
Tel.: 041/4569598 - 5952224<br />
Fax: 041/4569249<br />
C.F.: 90091930272<br />
Cod. Meccanografico VEIC82300C<br />
e-mail: veic82300c@istruzione.it<br />
http://www.comprensivomalipiero.it<br />
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sull’andamento della gestione dell’istituzione<br />
scolastica nell’esercizio finanziario <strong>2012</strong><br />
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’<strong>Istituto</strong> in allegato al <strong>Conto</strong> Consuntivo<br />
dell’esercizio finanziario <strong>2012</strong> predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi<br />
dell’art. 18 c. 5 del D.I. 44/2001.<br />
L’esercizio finanziario <strong>2012</strong> è stato caratterizzato dalla gestione da parte dell’<strong>Istituto</strong> delle<br />
risorse finanziarie stanziate dal MIUR per il raggiungimento degli obiettivi del servizio programmati,<br />
che sono stati mantenuti inalterati rispetto all’anno precedente in quanto funzionali a garantire<br />
un’offerta formativa di qualità e rispondenti ai bisogni dell’utenza del territorio, che risultano assai<br />
diversificati.<br />
La maggior parte dei progetti si sono realizzati utilizzando per il loro svolgimento le risorse<br />
ordinarie già finalizzate, una parte del finanziamento dell’Ente Locale, ed i finanziamenti aggiuntivi<br />
erogati dal Miur e dalla Regione per alcuni progetti specifici (Scuola aperta, Progetti Intercultura, Più<br />
sport a scuola, Attività di recupero scuola sec. di 1° grado, Educazione stradale, Patentino).<br />
Il raggiungimento da parte di tutti gli alunni (compresi gli alunni in situazione di handicap) di una<br />
progressiva autonomia ed il consolidamento dell’autostima, premessa per il successo formativo sono<br />
stati i principali obiettivi dell’<strong>Istituto</strong>.<br />
A tutti gli alunni è stata offerta una base comune di preparazione culturale integrata da percorsi<br />
educativo-didattici di qualità ed attività di recupero agli alunni con particolari difficoltà.<br />
Al fine di prevenire situazioni di disagio scolastico e personale è stato attivato per gli alunni della<br />
scuola secondaria di I° grado un punto di ascolto, tenuto da uno psicologo esperto di problematiche<br />
adolescenziali finanziato con i fondi erogati dall’Ente Locale.<br />
Per tarare la programmazione finanziaria su quella di tipo didattico nel Programma finanziario si<br />
sono mantenute le macroaree per ogni progetto al fine di rendere unitario il POF evitando<br />
frammentazioni nella spesa.<br />
Per mantenere gli standars formativi agli stessi livelli degli anni precedenti. l’apporto finanziario<br />
delle Banche del Territorio e delle famiglie che hanno contribuito volontariamente, ha integrato le<br />
contenute risorse istituzionali consentendo alla scuola di finalizzare parte della disponibilità economica<br />
complessiva alla realizzazione di particolari attività diversamente non realizzabili : uscite didattiche,<br />
visite di istruzione, certificazione Trinity, psicomotricità, lettorato lingua inglese classi 5° sc. primaria,<br />
lettorato lingue inglese e francese sc. secondaria di I° grado o l’acquisto di strumenti e materiale di<br />
consumo. I contributi volontari versati dalle famiglie sono stati richiesti dopo regolare delibera da<br />
parte del Consiglio d’<strong>Istituto</strong> e sono stati accompagnati da apposita informazione sulla destinazione<br />
data e sulle azioni intraprese anche attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale.<br />
Particolare attenzione l’<strong>Istituto</strong> ha riservato alle famiglie degli alunni in difficoltà economiche.<br />
La scuola ha destinato nel proprio bilancio un fondo specifico per consentire a tutti gli alunni di<br />
partecipare alle varie attività e ha concesso in comodato d’uso i libri di testo agli alunni della classe<br />
prima della scuola secondaria di primo grado che, avendone fatto richiesta ,risultavano in condizioni
economiche precarie, utilizzando a tal fine gli specifici fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto<br />
con apposita delibera e tempestivamente richiesti dall’<strong>Istituto</strong>.<br />
Il processo gestionale relativo all’esercizio finanziario <strong>2012</strong>, attivato con l’approvazione del<br />
Programma annuale, si conclude con la verifica dei risultati conseguiti.<br />
In sintesi alcune delle azioni realizzate:<br />
- È stato fornito il supporto necessario per l’attuazione dei vari progetti realizzati dagli alunni<br />
alcuni dei quali già conclusi con rappresentazioni che hanno coinvolto i genitori e<br />
l’Amministrazione Comunale;<br />
- È stata utilizzata proficuamente la connessione ad internet con la linea ADSL a carico<br />
dell’<strong>Istituto</strong> nel laboratorio di informatica della scuola secondaria di I grado per l’attività<br />
didattica degli alunni. Il MIUR ha arricchito di due lavagne multimediali anche la scuola<br />
primaria.<br />
- È stato costantemente aggiornato il sito WEB dell’<strong>Istituto</strong>, con la pubblicazione di tutte le<br />
varie iniziative didattiche di interesse nonché delle informazioni rese obbligatorie dalla legge<br />
sulla trasparenza amministrativa.<br />
- E’ stato garantito in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l’apporto di insegnanti<br />
di madre lingua inglese e francese e, per gli alunni che vi hanno aderito, è stata data la<br />
possibilità di frequentare uno specifico corso di preparazione e di sostenere l’esame per il<br />
conseguimento della certificazione internazionale Trinity. Per le classi 5° delle scuole primarie<br />
è stato attivato l’insegnamento della lingua inglese con insegnanti di madre lingua;<br />
- E’ stato rinnovato lo sportello “punto di ascolto e consulenza” per gli alunni della scuola<br />
secondaria di I° grado, nato dall’esigenza di ascoltare e aiutare gli alunni in difficoltà e<br />
prevenire il disagio scolastico;<br />
- Sono state sostenute le iniziative di continuità nei vari ordini di scuola;<br />
- Sono state organizzate uscite didattiche e visite di istruzione di uno o più giorni, per<br />
consentire agli alunni di sperimentare sul territorio le conoscenze acquisite e per potenziare la<br />
socializzazione tra i ragazzi e favorire l’integrazione dei ragazzi con maggiori difficoltà.<br />
- Sono state potenziate le dotazioni didattiche dei vari plessi usufruendo anche dei contributi<br />
volontari versati dalle famiglie degli alunni ad inizio anno scolastico.<br />
Di ogni progetto i docenti responsabili hanno presentato alla Dirigenza, a conclusione dell’iniziativa, una<br />
relazione di verifica nella quale erano indicate le classi coinvolte, gli obiettivi raggiunti e le metodologie<br />
impiegate per il riscontro degli stessi.<br />
Si allega, come parte integrante della presente relazione, i Piani dell’Offerta Formativa degli anni<br />
scolastici 2011/<strong>2012</strong> e <strong>2012</strong>/2013 precisando che solo una parte dei progetti sono iscritti nell’esercizio<br />
finanziario <strong>2012</strong>.<br />
Marcon, 25 marzo 2013<br />
Il Dirigente Scolastico<br />
Dott.ssa Mariateresa SAMA’
Elenco Progetti – anno scolastico 2011/<strong>2012</strong><br />
Scuola secondaria di I grado<br />
Titolo progetto<br />
Classi coinvolte<br />
AVIS Classi 2°<br />
ANPI<br />
Tutte le classi<br />
Concerto di Natale<br />
Tutte le classi<br />
Concerto/spettacolo di fine anno Classi 2° e 3°<br />
Patentino Classi 3°<br />
Protezione Civile Classi 1° e 2°<br />
Punto d’ascolto<br />
Tutti gli alunni<br />
Recupero alunni – Italiano – Matematica – Inglese Alunni vari<br />
Recupero alunni stranieri<br />
Alunni vari<br />
Orientamento Classi 3°<br />
Scuole Primarie<br />
Titolo progetto Classi coinvolte Plessi coinvolti<br />
CAI<br />
Classi 3°<br />
Classi 4° e 5°<br />
Marconi e Don Milani<br />
Carducci e Manin<br />
Danza creativa Tutte le classi Marconi e Don Milani<br />
Inglese a scuola Classi 5° Tutti i plessi<br />
Col diretti Tutte le classi Carducci<br />
Torneo di lettura Classi 4° Tutti i plessi<br />
Recupero alunni Alunni vari Tutti i plessi<br />
Recupero alunni stranieri Alunni vari Tutti i plessi<br />
Cambiamo carta con alberi Tutte le classi Tutti i plessi<br />
Merenda sana Classi 1° Tutti i plessi<br />
Pedibus<br />
Alunni vari<br />
Scuole dell’Infanzia<br />
Titolo progetto Sezioni coinvolte Plessi coinvolti<br />
Idee luminose – biennale d’arte<br />
2011<br />
Bambini dell’ultimo anno<br />
Archimede<br />
Io mi racconto Tutte le sezioni Tutti i plessi<br />
La mela è verde…. VIII Biennale Sezioni A – B – C – D<br />
Archimede<br />
d’arte<br />
Progetto “Orto” Tutte le sezioni Arcobaleno<br />
Psicomotricità Tutte le sezioni Tutti i plessi<br />
Progetti rivolti a tutte le scuole dell’<strong>Istituto</strong><br />
Titolo progetto<br />
Classi e plessi coinvolti<br />
Biblioteche scolastiche<br />
Continuità<br />
Lettura – incontri in biblioteca<br />
Sicurezza a scuola<br />
Tutti gli alunni dell’<strong>Istituto</strong><br />
Bambini dell’ultimo anno scuole dell’infanzia<br />
Alunni delle classi 1° e 5° scuole primarie<br />
Alunni delle classi 3° scuola secondaria di 1° grado<br />
Tutti gli alunni dell’<strong>Istituto</strong><br />
Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondaria di I grado
P.19 – Progetti sportivi<br />
In questo macro-progetto sono stati inseriti tutti i progetti sportivi attuati nell’<strong>Istituto</strong>.<br />
Titolo progetto Classi coinvolte Plessi coinvolti<br />
Avviamento alla pratica sportiva GSS e Tutte le classi<br />
Sc. sec. di I grado<br />
GdG<br />
Più sport @ scuola Tutte le classi Tutte le scuole primarie<br />
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. <strong>2012</strong>/2013<br />
AREA PROGETTO: CONTINUITA' - Referente Barbieri Fabiana<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Continuità e accoglienza<br />
Barbieri Fabiana<br />
Accoglienza famiglie Arcobaleno<br />
Io mi racconto<br />
L'alfabeto Musicale<br />
Bologna Maura<br />
Bologna Maura<br />
Dell'Agnolo Silvia<br />
AREA PROGETTO: SICUREZZA E BENESSERE - Referente Barbieri Fabiana<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Sicurezza a scuola<br />
Merenda Sana<br />
Protezione Civile<br />
Psicomotricità relazionale<br />
Punto di ascolto<br />
Barbieri Fabiana<br />
Barbieri Fabiana<br />
D'Este Tiziana<br />
Gallo Silvana<br />
Barbieri Fabiana<br />
A ritmo di musica<br />
Educazione alla vocalità<br />
Progetto canto<br />
Concerto di Natale<br />
Spettacolo fine anno<br />
Orchestra giovanile<br />
AREA PROGETTO: ARTE E MUSICA - Referente Ristovich Irena<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Sei corde in provincia<br />
"Common ground" - Grandi in arte<br />
Biennale Architettura<br />
Museo a scuola<br />
Scatola Alessandra<br />
Vianello Anna Maria<br />
Modolo M.Rosa<br />
Boato Olivetta<br />
Boato Olivetta<br />
Dell'Agnolo Silvia<br />
Pisasale Dario<br />
Fassina - Marchiante<br />
Cargasacchi Emanuela<br />
Marton Simonetta<br />
AREA PROGETTO: AMBIENTE E TERRITORIO - Referente Bovolenta Cristina<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Coldiretti<br />
Orto e alimentazione<br />
Orto a scuola<br />
Scopriamo il nostro ambiente<br />
Bici - Territorio - Ambiente<br />
Furlan Marisa<br />
Bison Francesca<br />
Furlan Marisa<br />
Maesano e Ruspio<br />
Pizzato Claudio<br />
AREA PROGETTO: SPORT - Referente Pizzato Claudio<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Più Sport@Scuola<br />
Marcon Caterina<br />
Avviamento alla pratica sportiva<br />
Pizzato Claudio
Progetto lettura<br />
Biblioteche scolastiche<br />
"zoo…cando tra i libri<br />
Propedeutica alla lingua latina<br />
AREA PROGETTO: SUCCESSO FORMATIVO<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Certificazione Trinity<br />
Madrelingua secondaria<br />
English Camp<br />
Lab. scienze sperimentali<br />
Recupero primarie<br />
Recupero <strong>Malipiero</strong><br />
Recupero alunni stranieri primarie<br />
Recupero alunni stranieri <strong>Malipiero</strong><br />
Studio Amico<br />
Zanutto Emanuela<br />
Scapin Marina<br />
Marangon Loredana<br />
Alovisaro Berta<br />
Solesin Cinzia<br />
Antonello Maria Elisa<br />
Novello Anna<br />
Bovolenta Cristina<br />
Bovolenta - Novello<br />
ATTIVITA' - INIZIATIVE VARIE<br />
Titolo progetto<br />
Responsabile<br />
Volo in mongolfiera<br />
Maesano Angela<br />
A.N.P.I.<br />
AVIS<br />
Patentino<br />
Barbieri Fabiana<br />
Barbieri Fabiana<br />
Barbieri Fabiana
ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”<br />
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)<br />
Tel. 0414569598 – Fax 0414569249<br />
e-mail: veic82300c@istruzione.it – C.F. 90091930272 – Cod. Mecc. VEIC82300<br />
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI<br />
DI PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. <strong>2012</strong><br />
IL CONTO FINANZIARIO<br />
Il <strong>Conto</strong> Consuntivo del Programma Annuale <strong>2012</strong>, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento<br />
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto<br />
Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto<br />
all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di <strong>Istituto</strong> per l’approvazione.<br />
Il Mod. H allegato illustra sinteticamente le concordanze esistenti tra le somme iscritte nella previsione e quelle iscritte<br />
nel rendiconto e la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.<br />
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale <strong>2012</strong> approvato dal Consiglio di <strong>Istituto</strong><br />
nella seduta del 13/02/<strong>2012</strong> con delibera n° 83.<br />
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma<br />
Annuale <strong>2012</strong>.<br />
Le entrate accertate ammontano a € 439.719,65 e sono state riscosse.<br />
Le uscite impegnate ammontano a € 436.159,43 di cui € 376.131,83 pagate e € 60.027,60 non pagate al 31/12/<strong>2012</strong> che<br />
costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario <strong>2012</strong>.<br />
L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 62 del 14/12/<strong>2012</strong>.<br />
Si precisa che l’avanzo di amministrazione presunto al 01/01/<strong>2012</strong> corrisponde alla situazione amministrativa definitiva<br />
al 31/12/2011.<br />
Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell’anno <strong>2012</strong> e tutte le<br />
spese (compresi gli impegni) sostenute nell’anno.<br />
I totali delle entrate e delle spese del conto finanziario, infatti, rilevano lo stato di attuazione del programma annuale<br />
dell’esercizio finanziario da rendicontare.<br />
Le risorse economiche esposte in entrata sono state utilizzate per garantire il funzionamento dell’<strong>Istituto</strong> e per realizzare<br />
quanto l’<strong>Istituto</strong> si è proposto nel Piano dell’Offerta Formativa.<br />
Dall’esame del conto finanziario si evince che:<br />
a) la differenza tra gli accertamenti e gli impegni da come risultato un avanzo di gestione di competenza dell’esercizio;<br />
b) le somme degli importi effettivamente riscossi e pagati corrispondono con i rispettivi totali del giornale di cassa;<br />
c) le entrate e le uscite coincidono con le risultanze dell’estratto conto dell’istituto cassiere, oltre al fondo di cassa<br />
iniziale;<br />
d) il totale delle somme da riscuotere e da pagare corrisponde al riepilogo dei residui attivi e passivi.<br />
1 – Situazione finanziaria<br />
Prospetto entrate/uscite definitivo<br />
ENTRATE<br />
Aggr.<br />
Voce<br />
Programma<br />
Annuale<br />
Variazioni in + o<br />
in -<br />
Programmaz.<br />
definitiva<br />
01 Avanzo di amministrazione € 85.220,12 € - € 85.220,12<br />
01 Non vincolato € 85.220,12 € - € 85.220,12<br />
02 Finanziamenti dello Stato € 113.589,52 € 217.239,69 € 330.829,21<br />
01 Dotazione ordinaria € 113.589,52 € 199.818,00 € 313.407,52<br />
04 Altri Finanziamenti Vincolati € 17.421,69 € 17.421,69<br />
03 Finanziamenti della Regione € 1.118,00 € - € 1.118,00<br />
04 Altri finanziamenti vincolati € 1.118,00 € - € 1.118,00<br />
04 Finanziamenti da Enti Locali € 58.000,00 € 300,00 € 58.300,00<br />
04 Comune non vincolati € 58.000,00 € - € 58.000,00<br />
06 Altre istituzioni € 300,00 € 300,00<br />
05 Contributi da privati € 315,00 € 47.841,40 € 48.156,40<br />
01 Famiglie non vincolati € 31.551,30 € 31.551,30<br />
02 Famiglie vincolati € 315,00 € 14.869,10 € 15.184,10
03 Altri non vincolati € 1.121,00 € 1.121,00<br />
04 Altri vincolati € 300,00 € 300,00<br />
07 Altre entrate € 460,85 € 855,19 € 1.316,04<br />
Aggr.<br />
01 Interessi € 460,85 € 855,19 € 1.316,04<br />
Voce<br />
USCITE<br />
TOTALE ENTRATE € 258.703,49 € 266.236,28 € 524.939,77<br />
Programma<br />
Annuale<br />
Variazioni in + o<br />
in -<br />
Programmaz.<br />
definitiva<br />
A Attività € 195.294,66 € 240.299,50 € 435.594,16<br />
A01 Funzionamento amministrativo generale € 88.394,22 € 166.737,11 € 255.131,33<br />
A02 Funzionamento didattico generale € 51.085,58 € 24.582,50 € 75.668,08<br />
A03 Spese di personale € 55.814,86 € 48.979,89 € 104.794,75<br />
P Progetti € 49.047,96 € 40.097,65 € 89.145,61<br />
P11 Progetto sicurezza € 7.523,96 € - € 7.523,96<br />
P13 Progetto formazione € 4.780,08 € 300,00 € 5.080,08<br />
P18 Progetto ampliamento dell'offerta formativa € 33.167,07 € 39.797,65 € 72.964,72<br />
P19 Progetti sportivi € 3.576,85 € - € 3.576,85<br />
R Fondo di riserva € 200,00 € - € 200,00<br />
R98 Fondo di riserva € 200,00 € - € 200,00<br />
TOTALE USCITE € 244.542,62 € 280.397,15 € 524.939,77<br />
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 14.160,87 -€ 14.160,87 € -<br />
Riepilogo finanziamenti dello stato<br />
DESCRIZIONE<br />
Ministero - Dotazione ordinaria - Assegnazione per le<br />
supplenze brevi e saltuarie<br />
Ministero - Dotazione ordinaria - Finanziamento<br />
amministrativo e didattico<br />
Ministero - Dotazione ordinaria - contratti di fornitura<br />
dei servizi di pulizia – periodo gennaio - marzo<br />
Ministero – Assegnazione per maggiori spese di<br />
funzionam. derivanti dagli accertamenti medico legali<br />
Ministero – Assegnazione per l’arricchimento offerta<br />
formativa – Legge 440/97<br />
Ministero - Appalto servizi ausiliari periodo<br />
aprile/giugno <strong>2012</strong><br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – maggio <strong>2012</strong><br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – in conto resti 2011<br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – luglio <strong>2012</strong><br />
Ministero - Integrazione finanziamento per<br />
funzionamento amministrativo e didattico<br />
Ministero - Appalto servizi ausiliari periodo settembre -<br />
dicembre <strong>2012</strong><br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – luglio <strong>2012</strong><br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – ottobre <strong>2012</strong><br />
Ministero – Finanziamento per dematerializzazione dei<br />
processi amministrativi<br />
Ministero - Integrazione finanziamento supplenze brevi<br />
e saltuarie – novembre <strong>2012</strong><br />
TOTALE A PAREGGIO € 258.703,49 € 266.236,28 € 524.939,77<br />
Spese di<br />
personale<br />
€ 39.475,00<br />
Funzionamento<br />
amministrativo e<br />
didattico<br />
€ 9.213,34<br />
Progetti<br />
Varie<br />
€ 59.576,90<br />
€ 3.442,41<br />
€ 1.881,87<br />
€ 59.576,91<br />
€ 6.948,93<br />
€ 245,95<br />
€ 7.991,39<br />
€ 4.689,33<br />
€ 79.435,87<br />
€ 18.906,57<br />
€ 8.428,52<br />
€ 7.136,00<br />
€ 6.458,53<br />
Ministero – Finanziamento mensa scolastica € 14.817,92
DESCRIZIONE<br />
Spese di<br />
personale<br />
Funzionamento<br />
amministrativo e<br />
didattico<br />
Progetti<br />
Ministero – Assegnazione quota perequativa rete I.S.I.I. € 516,00<br />
Ministero – Fin. progetto “Nuove Tecnologie LIM” € 2.087,77<br />
Varie<br />
Totali € 88.454,89 21.038,67 4.485,64 216.850,01<br />
Totale complessivo finanziamenti statali e.f. <strong>2012</strong> € 330.829,21<br />
RIEPILOGO FINANZIAMENTI DELLA REGIONE<br />
Finanziamento progetto "Più sport @ scuola scuola primaria a.s. 2011/<strong>2012</strong> € 1.118,00<br />
RIEPILOGO FINANZIAMENTI DA ALTRI ISTITUZIONI<br />
AVIS – contributo per concorso scolastico – Sc. Sec. I grado classe 2° B a.s. 2011/<strong>2012</strong> € 300,00<br />
RIEPILOGO FINANZIAMENTI DEL COMUNE DI MARCON<br />
Contributi attività sportive € 2.000,00<br />
Contributi per acquisto beni € 6.000,00<br />
Contributi per progetti scolastici € 50.000,00<br />
Totale € 58.000,00<br />
RIEPILOGO CONTRIBUTI DEI GENITORI<br />
Anno scolastico 2011/<strong>2012</strong><br />
Contributi per progetto "Danza creativa – I cinque sensi" € 2.320,30<br />
Contributi per progetto “Lettorato lingua inglese” Scuola Primaria € 1.662,50<br />
Contributi per uscite didattiche - gennaio/giugno <strong>2012</strong> € 8.004,80<br />
Saldo - Contributo volontario per iscrizioni a.s. 2011/<strong>2012</strong> € 29,50<br />
Contributo per assicurazione alunno esterno € 9,50<br />
Anno scolastico <strong>2012</strong>/2013<br />
Contributo volontario per iscrizioni a.s. <strong>2012</strong>/2013 € 31.512,30<br />
Contributi per uscite didattiche - periodo settembre/dicembre <strong>2012</strong> € 3.196,50<br />
Totale € 46.735,40<br />
RIEPILOGO CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI<br />
Polizza assicurativa del personale € 1.121,00<br />
Quota di partecipazione corso di aggiornamento “Reggio Children” € 300,00<br />
Totale € 1.421,00<br />
RIEPILOGO ALTRE ENTRATE - INTERESSI<br />
Interessi attivi 4° trimestre 2011 € 460,85<br />
Interessi attivi 1° trimestre <strong>2012</strong> € 293,05<br />
Interessi attivi 2° trimestre <strong>2012</strong> € 361,40<br />
Interessi attivi 3° trimestre <strong>2012</strong> € 200,74<br />
Totale € 1.316,04<br />
RIEPILOGO DELLE ENTRATE<br />
Aggregato<br />
Programmazione<br />
definitiva<br />
Avanzo di amministrazione € 85.220,12<br />
Somme riscosse<br />
Somme rimaste da<br />
riscuotere<br />
Finanziamenti dello Stato € 330.829,21 € 330.829,21 € -<br />
Finanziamenti della Regione € 1.118,00 € 1.118,00 € -<br />
Finanz. da enti territoriali o da altre istit. pubbliche € 58.300,00 € 58.300,00 € -<br />
Contributi da privati € 48.156,40 € 48.156,40 € -<br />
Altre entrate € 1.316,04 € 1.316,04 € -<br />
RIEPILOGO DELLE SPESE<br />
Aggregato<br />
Totale entrate € 524.939,77 € 439.719,65 € -<br />
Programmazione<br />
definitiva<br />
Somme impegnate<br />
Differenza<br />
Attività € 435.594,16 € 369.716,74 € 65.877,42<br />
Progetti € 89.145,61 € 66.442,69 € 22.702,92<br />
Fondo di Riserva € 200,00 € 200,00<br />
Totale spese € 524.939,77 € 436.159,43 € 88.780,34
2 – Rendiconto generale delle spese<br />
Spese per Attività e Progetti<br />
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario <strong>2012</strong>, si precisa che l’ammontare dei pagamenti, per<br />
ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.<br />
Tutto il lavoro scolastico, sia didattico che amministrativo, si svolge con Attività e Progetti; realizzati nell’esercizio di<br />
riferimento del <strong>Conto</strong> Consuntivo, così come previsti nel Programma Annuale.<br />
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività finanziaria<br />
realizzata per ogni singolo Progetto/Attività (vedi modelli I allegati).<br />
Per ogni progetto e attività si riepilogano i dati contabili caratteristici.<br />
Si precisa che vi sono progetti inseriti nel POF per gli anni scolastici 2011/<strong>2012</strong> e <strong>2012</strong>/2013 la cui contabilizzazione<br />
può fare anche riferimento all’esercizio finanziario <strong>2012</strong>.<br />
Personale<br />
(impegnato)<br />
Beni Di<br />
Consumo<br />
(impegnato)<br />
Servizi Esterni<br />
(impegnato)<br />
Altre Spese<br />
(impegnato)<br />
Tributi<br />
(impegnato)<br />
Investimenti<br />
(impegnato)<br />
Tot. Spese<br />
programmate<br />
Tot. Impegni<br />
(impegnato)<br />
Impegni/spese<br />
% impegnato<br />
A01 - 10.979,35 214.440,81 2.734,90 - 1.787,17 255.131,33 229.942,23 90,13%<br />
A02 - 17.133,39 24.622,13 - - 5.722,05 75.668,08 47.477,57 62,74%<br />
A03 92.296,94 - - - - - 104.797,75 92.296,94 88,07%<br />
PROGETTI<br />
Supporto<br />
Didattica<br />
P18 - Prog.<br />
Ampliamento off.<br />
Formativa<br />
P19 - Progetti<br />
sportivi<br />
P13 - Progetto<br />
Formazione<br />
Personale<br />
ALTRI<br />
PROGETTI -<br />
P11 - Progetto<br />
sicurezza<br />
5.221,05 17.442,86 35.448,21 - - 2.087,77 76.541,57 60.199,89 78,65%<br />
3.901,39 17.442,86 33.520,21 2.087,77 72.964,72 56.952,23<br />
1.319,66 1.928,00 3.576,85 3.247,66<br />
- - 2.051,20 - - - 5.080,08 2.051,20 40,38%<br />
- 691,60 3.400,00 100,00 - - 7.523,96 4.191,60 55,71%<br />
TOTALE 97.517,99 46.247,20 279.962,35 2.834,90 - 9.596,99 524.742,77 436.159,43 83,12%<br />
La disponibilità finanziaria da programmare<br />
L’importo relativo alla Disponibilità finanziaria da programmare, come determinato inizialmente nel Programma<br />
Annuale in un importo pari a € 14.160,87 e aumentato in corso d’anno per un importo pari a € 4.689,33 è stato<br />
utilizzato per nuove Attività e nuovi Progetti, non previsti nel Piano Annuale, ma proposti, approvati e realizzati nel<br />
corso dell’anno finanziario di riferimento, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.<br />
Si riporta nel seguito un’analisi dell’utilizzazione dei fondi prelevati dall’Aggregato relativo alla Disponibilità<br />
finanziaria da programmare avvenuta nell’e.f. <strong>2012</strong>:<br />
Descrizione del movimento<br />
Aggregato di utilizzo<br />
Importo in<br />
aumento<br />
Importo in<br />
diminuzione<br />
Previsione<br />
definitiva<br />
Previsione iniziale € 14.160,87<br />
Integrazione finanziamento ministeriale<br />
funzionamento amministrativo e<br />
didattico<br />
Storno fondi statali per progetti a.s.<br />
<strong>2012</strong>/2013<br />
Storno fondi Comunali per progetti e<br />
attività<br />
Storno fondi statali dotazione ordinaria<br />
Storno fondi statali da avanzo di<br />
amministrazione<br />
P18 - Progetto<br />
ampliam. Offerta<br />
formativa<br />
A2 - Funzionamento<br />
didattico generale<br />
A1 - Funzionamento<br />
amministrativo<br />
generale<br />
A2 - Funzionamento<br />
didattico generale<br />
€ 4.689,33 € 18.850,20<br />
€ 4.276,98 € 14.573,22<br />
€ 2.779,00 € 11.794,22<br />
€ 3.794,22 € 8.000,00<br />
€ 8.000,00 € -
3 – Situazione amministrativa<br />
Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/<strong>2012</strong>, Modello J, risulta:<br />
A) un fondo di cassa al 31/12/<strong>2012</strong> di € 153.204,57 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con<br />
l’estratto del c.c.b. dell’<strong>Istituto</strong> Cassiere e della Banca d’Italia;<br />
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 88.780,34 tale avanzo verrà interamente riutilizzato<br />
nell’esercizio 2013.<br />
C) un avanzo dell’esercizio <strong>2012</strong> di € 3.560,22<br />
Dall’estratto de l conto corrente postale n° 18534305 intestato a questo <strong>Istituto</strong>, risulta un saldo finale al 31/12/<strong>2012</strong> di<br />
€ 157,70=.<br />
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 153.204,57 + postali € 157,70 = € 153.362,27 =.<br />
Si precisa che, a partire dal 12/11/<strong>2012</strong>, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/<strong>2012</strong>,<br />
convertito con modificazioni dalla legge 135/<strong>2012</strong> è stato attivato presso la Banca d’Italia il sistema di tesoreria unica,<br />
che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 317770 aperta presso la<br />
tesoreria statale (Banca d’Italia).<br />
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:<br />
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 97.987,67<br />
Competenza e.f.<br />
<strong>2012</strong><br />
(incluse partite di giro)<br />
Residui anni<br />
precedenti<br />
Totale<br />
Riscossi € 440.119,65 € 36.623,13 € 476.342,78<br />
Pagati € 376.531,83 € 44.994,05 € 421.125,88<br />
Fondo di cassa € 153.204,57<br />
Residui Attivi € 0,00 € 21.269,19 € 21.269,19<br />
Residui Passivi € 60.027,60 € 25.665,82 € 85.693,42<br />
Avanzo di amministrazione al 31/12/<strong>2012</strong> € 88.780,34<br />
4 – Situazione dei residui<br />
La situazione dei residui è la seguente:<br />
Residui Attivi<br />
Iniziali al<br />
1/1/<strong>2012</strong><br />
Riscossi<br />
nel <strong>2012</strong><br />
Da riscuotere Residui esercizio<br />
<strong>2012</strong><br />
Variazione in<br />
diminuzione<br />
Totale Residui<br />
attivi<br />
€ 57.892,32 € 36.623,13 € 21.269,19 € 0,00 € 0,00 € 21.269,19<br />
Residui Passivi<br />
Iniziali al<br />
1/1/<strong>2012</strong><br />
Pagati<br />
nel <strong>2012</strong><br />
Da pagare Residui esercizio<br />
<strong>2012</strong><br />
Variazione in<br />
diminuzione<br />
Totale Residui<br />
passivi<br />
€ 70.659,87 € 44.994,05 € 25.665,82 € 60.027,60 € 0,00 € 85.693,42<br />
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.<br />
5 – <strong>Conto</strong> Patrimoniale (Mod. K)<br />
Dal Modello K, concernente il <strong>Conto</strong> del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:<br />
Situazione al 1/1/<strong>2012</strong> Variazioni Situazione al 31/12/<strong>2012</strong><br />
ATTIVO<br />
Totale Immobilizzazioni € 37.275,54 € 14.429,06 € 51.704,60<br />
Totale Disponibilità € 156.326,56 € 18.304,90 € 174.631,46<br />
Totale dell'attivo € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06<br />
Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00<br />
Totale a pareggio € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06<br />
PASSIVO<br />
Totale debiti € 70.659,87 € 15.033,55 € 85.693,42<br />
Consistenza Patrimoniale € 122.942,23 € 17.700,41 € 140.642,64<br />
Totale a pareggio € 193.602,10 € 32.733,96 € 226.336,06
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/<strong>2012</strong>.<br />
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario <strong>2012</strong>, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/<strong>2012</strong>, si<br />
è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/<strong>2012</strong> in modo di mantenere aggiornati i<br />
valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.<br />
Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre <strong>2012</strong> sarà sottoposto ad ammortamento<br />
nell’esercizio 2013.<br />
La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto <strong>consuntivo</strong><br />
dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede<br />
all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa<br />
istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi <strong>Conto</strong> Consuntivo e.f.<br />
<strong>2012</strong>” a cura dei Revisori dei Conti.<br />
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario <strong>2012</strong>, si precisa:<br />
• che l’ammontare dei pagamenti, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;<br />
• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;<br />
• che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;<br />
• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria della<br />
Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio finanziario <strong>2012</strong>;<br />
• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/<strong>2012</strong>;<br />
• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;<br />
• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno <strong>2012</strong> in quanto i termini non sono ancora scaduti.<br />
Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei<br />
Revisori dei Conti l’esamine del <strong>Conto</strong> Consuntivo <strong>2012</strong> della gestione del Programma Annuale <strong>2012</strong> al fine di<br />
verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.<br />
Il <strong>Conto</strong> Consuntivo <strong>2012</strong>, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l’approvazione da<br />
parte del Consiglio di <strong>Istituto</strong>.<br />
Allegati<br />
Prospetto impiego contributo volontario dei genitori – anni scolastici 2011/<strong>2012</strong> e <strong>2012</strong>/2013.<br />
Marcon, 15 marzo 2013<br />
Il Direttore SS.GG.AA.<br />
Alessandra BASSINELLO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”<br />
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)<br />
Rendiconto utilizzo contributo volontario Esercizio Finanziario <strong>2012</strong><br />
1 gennaio <strong>2012</strong> – 31 dicembre <strong>2012</strong><br />
Avanzo anno scolastico 2011/<strong>2012</strong> € 2.689,94<br />
Utilizzato per acquisti didattici vari per le Scuole Manin e <strong>Malipiero</strong><br />
Anno scolastico <strong>2012</strong>/2013<br />
Entrate al 31 dicembre <strong>2012</strong> € 17.747,80<br />
Spese dall’1 settembre al 31 dicembre <strong>2012</strong>:<br />
Scuole dell’Infanzia<br />
L’intero contributo di € 4.421,32 inizialmente accantonato per progetto “Psicomotricità” è confluito<br />
nel programma annuale 2013.<br />
Scuole Primarie<br />
Residuo avanzo anno scolastico 2011/<strong>2012</strong> € 27,28 e Contributo € 8.826,61<br />
Per l’attuazione di progetti vari quali Continuità, Sicurezza a scuola, Orto, Musica a scuola ecc. è<br />
stato utilizzato il contributo per un importo pari a € 5.613,28<br />
La parte rimanente di € 3.240,61 risulta nel programma annuale 2013 alla voce avanzo di<br />
amministrazione (spese già programmate nel 2013).<br />
Scuola Secondaria di I grado<br />
L’intero contributo di € 4.499,87 è stato destinato al finanziamento del progetto “Lingua madre<br />
inglese e francese” ed è confluito nel programma annuale 2013 (pagamento previsto a conclusione<br />
del progetto).
RESOCONTO UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. <strong>2012</strong>/2013 AL 31/12/<strong>2012</strong><br />
PLESSO<br />
Contributo<br />
Volontario<br />
ARCHIMEDE € 1.188,33<br />
VIA MARMOLADA € 557,17<br />
PRIMAVERA € 1.213,16<br />
ARCOBALENO € 1.462,66<br />
totale contributo volontario € 4.421,32<br />
DITTA<br />
ORDINATIVO<br />
SPESA<br />
IMPEGNATA<br />
DESCRIZIONE<br />
PSICOMOTRICITA'<br />
SCUOLE PRIMARIE<br />
MARCONI Spaggiari € 593,84<br />
a.s. <strong>2012</strong>/2013 Pelizzon € 1.278,86<br />
Borgione € 56,21<br />
Amodio € 103,00<br />
Erickson € 26,70<br />
Tamgram 85,00<br />
€ 750,00<br />
TOTALE MARCONI € 2.843,20 € 2.143,61 € 750,00<br />
Continuità - Musica - Sicurezza<br />
a scuola<br />
Progetto Zoo…cando Impegno<br />
previsto nel 2013<br />
CARDUCCI Pelizzon € 677,41<br />
a.s. <strong>2012</strong>/2013<br />
€ 749,76<br />
TOTALE CARDUCCI € 1.427,17 € 677,41 € 749,76<br />
Progetto Orto - Continuità -<br />
Bienale Architettura<br />
Progetto tecnologie impegno<br />
previsto nel 2013<br />
MANIN Pelizzon € 174,84<br />
Concerto di Natale - Sicurezza<br />
a scuola - L'alfabeto musicale<br />
Avanzo 2011/<strong>2012</strong> € 27,28 Spaggiari € 125,84 Progetto accoglienza<br />
a.s. <strong>2012</strong>/2013 € 1.678,18<br />
€ 1.404,78<br />
TOTALE MANIN € 1.705,46 € 300,68 € 1.404,78<br />
Progetti continuità e tecnologie -<br />
impegni previsti nel 2013<br />
DON MILANI Spaggiari € 2.617,42<br />
a.s. <strong>2012</strong>/2013<br />
€ 260,64<br />
TOTALE DON MILANI € 2.878,06 € 260,64<br />
Continuità - Musica - Sicurezza<br />
a scuola<br />
Progetto completamento<br />
continuità - impegno previsto nel<br />
2013<br />
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO<br />
MALIPIERO <strong>Istituto</strong> € 3.658,00 Francese<br />
a.s. <strong>2012</strong>/2013<br />
Zambler € 3.658,00 Inglese<br />
TOTALE MALIPIERO € 4.499,87 € 7.316,00<br />
Progetto Lingua Madre<br />
TOTALE a.s. 2011/<strong>2012</strong> € 27,28<br />
TOTALE a.s. <strong>2012</strong>/2013 € 17.747,80<br />
TOTALE GENERALE € 17.775,08<br />
Progetto Lettorato scuola secondaria primo grado: previsto contributo comunale di € 2.796,13
ISTITUTO COMPRENSIVO “MALIPIERO”<br />
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)<br />
Tel.: 041/4569598 - 5952224<br />
Fax: 041/4569249<br />
C.F.: 90091930272<br />
Cod. Meccanografico VEIC82300C<br />
e-mail: veic82300c@istruzione.it<br />
http://www.comprensivomalipiero.it<br />
Aggiornamento utilizzo contributo volontario al 21/05/2013<br />
allegato al conto <strong>consuntivo</strong> <strong>2012</strong><br />
Scuole dell’Infanzia – totale contributo volontario a.s. <strong>2012</strong>/2013 € 4.421,32<br />
Si prevede di utilizzare l’importo di € 1000,00 per il pagamento delle uscite didattiche dei<br />
bambini dell’ultimo anno di tutte le scuole dell’infanzia da effettuarsi entro maggio 2013.<br />
Il dato verrà modificato dopo il pagamento delle relative fatture. L’importo rimanente viene<br />
accantonato per il progetto psicomotricità (inizio mese di ottobre 2013).<br />
Scuola Primaria “Carducci”<br />
L’avanzo di € 749,76 è stato utilizzato per l’acquisto di n. 1 lavagna LIM (maggio 2013).
Change language