Relazione finanziaria H1 2012.pdf - Marcolin
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<strong>Relazione</strong> <strong>finanziaria</strong> semestrale al 30 giugno 2012<br />
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO I° sem. 2012 I° sem. 2011 2011<br />
(euro/000)<br />
ATTIVITA' OPERATIVA<br />
Utile (perdita) dell'esercizio 12.620<br />
15.871<br />
20.979<br />
Ammortamenti 1.940<br />
2.019<br />
3.984<br />
Accantonamenti 1.950<br />
1.758<br />
7.282<br />
Svalutazione per applicazione Impairment test 0 0 158<br />
Imposte del periodo 4.737<br />
4.433<br />
6.165<br />
Interessi passivi 642<br />
408<br />
1.720<br />
Altre rettifiche non monetarie 49<br />
(78)<br />
933<br />
Totale flusso di cassa generato dalla gestione reddituale 21.939 24.412 41.221<br />
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali (4.685)<br />
(Aumento) diminuzione delle altre attività 673<br />
(Aumento) diminuzione delle rimanenze (981)<br />
(Diminuzione) aumento dei debiti commerciali 959<br />
(Diminuzione) aumento delle altre passività 1.152<br />
(Utilizzo) Fondi correnti e non correnti (2.684)<br />
(Diminuzione) aumento delle imposte correnti 11<br />
Altre rettifiche non monetarie (1.371)<br />
Imposte pagate (3.349)<br />
Interessi pagati (451)<br />
Flusso di cassa assorbito dalla gestione corrente (10.724)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa 11.215<br />
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO<br />
(Investimento) in immobili, impianti e macchinari (1.692)<br />
Disinvestimento in immobili, impianti e macchinari 30<br />
(Investimento) in immobilizzazioni immateriali (4.576)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento (6.238)<br />
(8.940)<br />
Gruppo <strong>Marcolin</strong> 14<br />
(543)<br />
3.629<br />
(1.885)<br />
2.088<br />
(1.029)<br />
4.034<br />
(2.952)<br />
(1.312)<br />
(386)<br />
(7.296)<br />
17.115<br />
(1.408)<br />
2.964<br />
(6.100)<br />
(4.544)<br />
(2.749)<br />
(32)<br />
(6.860)<br />
3.019<br />
436<br />
(3.777)<br />
(1.028)<br />
(94)<br />
(11.253)<br />
(1.060)<br />
(23.398)<br />
17.822<br />
(4.028)<br />
3.105<br />
(6.925)<br />
(7.848)<br />
ATTIVITA' FINANZIARIA<br />
Finanziamenti attivi<br />
Incremento / (diminuzione) netta dei debiti verso banche<br />
Finanziamenti passivi:<br />
(54)<br />
(3.167)<br />
(57)<br />
- Assunzioni 0 0 6.000<br />
- Rimborsi (6.561)<br />
(6.266) (15.546)<br />
Variazione delle Riserve 814<br />
(2.512)<br />
1.047<br />
Dividendi pagati (6.146)<br />
(6.146)<br />
(6.146)<br />
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività <strong>finanziaria</strong> (11.946) (18.090) (14.701)<br />
Incremento (decremento) nelle disponibilità liquide (6.968)<br />
Effetto delle differenze di conversione sulle disponibilità liquide 250<br />
Disponibilià liquide all'inizio del periodo 30.986<br />
Disponibilità liquide a fine periodo 24.268<br />
(5.519)<br />
(729)<br />
35.471<br />
29.223<br />
(4.727)<br />
243<br />
35.471<br />
30.986
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