verbale assemblea 08_01_2011x - Consorzio di Montecampione

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FONDO RISERVA GENERALE E SVALUTAZIONE CREDITI € 45.077,62 Invariato rispetto all'esercizio 2009. FONDO FERIE NON GODUTE € 10.830,00 Utilizzato per € 5.265,35 a copertura del pagamento di ROL non goduti entro i termini di legge. FONDO PIATTAFORMA VIDEOSORVEGLIANZA € 15.000,00 Invariato rispetto all'anno 2009, raccoglie i 15 mila euro già stanziati nel preventivo ’08 per l’avvio della piattaforma di video sorveglianza. Da specificare come tale progetto sia stato avviato in zona Piazzetta nell'estate '09. DEBITI DIVERSI € 225.855,44 Si tratta di fatture di competenza dell’esercizio 2010 già in carico contabilmente o non ancora pervenute per € 190.992,58 oltre a € 30.241,21 per ratei passivi inerenti a spese che si manifesteranno nel 2011, ma di competenza del 2010. Per quanto riguarda le Entrate e Spese si rimanda al bilancio Economico, le cui poste devono essere considerate secondo la competenza nella loro esposizione nel confronto con il Conto Economico Assestato 2009. ENTRATE Entrate da consorziati come da Preventivo 2010 approvato il 06/01/10 € 1.063.508,01 ENTRATE DIVERSE - Sopravvenienze attive € 2.415,62 (contiene contributi per servizi a terzi ed il contributo di euro mille dell'associazione commercianti di Montecampione) - interessi attivi (c/c e titoli di credito) € 1.732,65 - rimborsi e recuperi € 16.718,31 (contiene interessi di mora su ritardati pagamenti di consorziati e rimborsi onorari e spese legali su azioni di recupero e contenzioso) SPESE 1a - SPESE PER PERSONALE UFFICIO € 149.499,30 Leggermente maggiore rispetto al preventivo a causa di aumenti previsti dal CCNNLL del Commercio. 2a - ORGANI ISTITUZIONALI € 25.948,09 Inferiore rispetto al preventivo per minori spese sostenute per la convocazione dell’Assemblea annuale. 3a - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO € 18.529,88 Leggermente inferiore alla spesa preventivata. 4a - INCARICHI PROFESSIONALI € 5.410,00 In linea con il preventivo. 5a - ONERI PER ASSICURAZIONI € 3.205,77 Leggermente aumentato rispetto agli esercizi precedenti in quanto sono stati aumentati i massimali di coperture dell’assicurazione Rischi Civili Diversi in essere con Milano Assicurazioni. 8a - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI € 18.530,78 In marcato aumento rispetto agli anni passati per interventi di riparazione sui mezzi in dotazione al personale operaio e pagamento rifornimento gasolio arretrato. 9a - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI € 35.056,55 Questa voce si discosta notevolmente da quanto preventivato, la differenza è infatti di € 25.053,55. Le principali voci di spesa riguardano: € 10867,90 per liti con consorziati comprendente spese per esecuzione e pignoramento verso le società Prestige Montemare srl e Mizar srl; € 9.636,72 per azioni nei confronti della società Alpiaz srl per decreti ingiuntivi e contenzioso per le inadempienze anno 2009; € 6.864,00 per ricorso al TAR in opposizione alla delibera consiglio comunale di Artogne n°36 del 10/09/2010.
Si fa notare che parte delle azioni legali hanno portato al recupero di oltre16 mila euro per interessi di mora e rimborsi di onorari e spese legali, come rilevabile nella voce “rimborsi e recuperi” nella parte Entrate. COSTO SICUREZZA GENERALE 1b - Guardie Giurate € 46.523,49 Comprende il costo per il personale addetto alla vigilanza del comprensorio, oltre alla spesa per un istituto di vigilanza esterno che saltuariamente supporta il nostro personale nei periodi di massima presenza. AZIONI ED INTERVENTI SUL TERRITORIO... (da 2b a 11c) € 290.109,26 Inferiore a quanto preventivato, soprattutto per una minore spesa sostenuta nelle voci relative alle opere di riqualificazione edile. TRASPORTI E COMUNICAZIONI (da 1d a 4d) € 168.692,64 Il costo comprende: l’appalto con la ditta BONOMI per i trasporti interni al villaggio; il rifacimento della segnaletica stradale con alcune novità riguardo alla messa in sicurezza dei camminamenti principali lungo via Panoramica e via San Maurizio; sgombero neve per le competenze statutarie relative a camminamenti, vialetti pedonali ed accessi ai box privati a carico del Consorzio. Come si può notare la spesa è stata maggiore rispetto al preventivo per un maggiore impegno nelle opere di asfaltatura (voce “1d manutenzioni strade consortili”), di competenza consortile in virtù del nuovo Statuto. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 45.994,41 Comprende, oltre alla gestione degli impianti, la spesa per il consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica ed il funzionamento del depuratore. In leggero calo rispetto all’esercizio passato. SPESE IN CONTO CAPITALE 1g - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E STRUTTURE. € 15.489,40 Comprende l’ammortamento delle spese sostenute per la sistemazione del cinema ed altri piccoli interventi in ammortamento dal 2002. 2g - Ammortamento automezzi € 4.240,92 Relativo all’acquisto del nuovo mezzo Panda 4x4. 3g - Ammortamento mobili ufficio e spese per automazione. € 3.688,80 Relativo ad attrezzature informatiche e nuovo software interamente spesate nell’esercizio. 4g - Ammortamento Manutenzioni straordinarie € 15.617,69 Relativo ad opere eseguite in anni passati e portate in ammortamento su più esercizi. 5g - Ammortamento Attrezzature € 27.875,13 Quota di ammortamento per attrezzature acquistate negli anni passati unitamente a quelle acquistate e interamente spesate nell’esercizio (tra le principali: nuovo parchetto giochi in Valgrande, rete Beach Volley, nuove sedie per esterno) 1h - GIORNALE CONSORTILE “QUI MONTECAMPIONE” € 22.646,42 Per la stampa e spedizione dei tre numeri del Qui Montecampione, rispetto al preventivo la spesa è stata notevolmente inferiore poiché il reale numero di nuovi consorziati riconducibili alla multiproprietà, a cui andava inviata copia della rivista, si è rivelato al di sotto delle aspettative. 2h - INTERVENTI PER IL TURISMO € 96.429,41 La maggiore spesa rispetto al preventivo è stata coperta con la disponibilità creatasi dal capitolo “trimestrale Qui Montecampione”, come da delibera 100703PA del 04/09/2010. 6h - INTERVENTI IN C/CAPITALE PER ATTIVITÀ ART. 3/11 € 13.369,24 Contiene le voci di spesa destinate alla gestione delle Strutture comuni (Palazzetto e Cinema). Da notare come sia notevolmente inferiore rispetto al preventivo in quanto la conduzione del Palazzetto, come detto sopra, è stata restituita alla proprietà. Si fa presente che questa voce, 6h, dal prossimo esercizio verrà assorbita dal capitolo di spesa 11c – utenze consortili, per una maggiore congruità. Signori consorziati, qualora approviate la proiezione di Bilancio al 31 dicembre 2010, come sopra illustrato e con le motivazioni e condizioni esposte, Vi proponiamo di destinare l’avanzo di gestione di questo esercizio interamente al Fondo di Riserva eventi straordinari, dopo l’assestamento definitivo che verrà presentato alla prossima assemblea. p. il Consiglio di Amministrazione
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