Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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2.2 Rischio di tasso di interesse e di prezzo - Portafoglio bancario<br />
Informazioni di natura quantitativa<br />
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie<br />
Valuta di denominazione: Totale valute<br />
Tipologia / Durata residua A vista Fino a 3 mesi<br />
Da oltre 3<br />
mesi fino a 6<br />
mesi<br />
Da oltre 6<br />
mesi fino a 1<br />
anno<br />
Da oltre 1<br />
anno fino a 5<br />
anni<br />
Da oltre 5<br />
anni fino a 10<br />
anni<br />
Oltre 10 anni<br />
Durata<br />
indeterminata<br />
1. Attività per cassa 36.178.007 3.733.284 2.323.626 2.217.828 2.357.006 446.383 1.006.575 137.627<br />
1.1 Titoli di debito 815 1 1.438.341<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 815 1 1.438.341<br />
1.2 Finanziamenti a banche 25.808.255 2.324.291 1.729.604 2.079.644 55.149<br />
1.3 Finanziamenti a clientela 10.369.752 1.408.993 593.207 138.183 863.516 446.383 1.006.575 137.627<br />
- c/c 6.187.527<br />
- altri finanziamenti 4.182.225 1.408.993 593.207 138.183 863.516 446.383 1.006.575 137.627<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipa 1.559.451 1.146.241 521.539 113.886 762.683 371.669 863.130 928<br />
- altri 2.622.774 262.752 71.668 24.297 100.833 74.714 143.445 136.699<br />
2. Passività per cassa 36.596.617 3.619.202 1.908.181 2.431.376 2.485.572 148 3.541<br />
2.1 Debiti verso clientela 34.317.813 1.148.512 1.088.584 194.570 342 148 3.541<br />
- c/c 33.804.337<br />
- altri debiti 513.476 1.148.512 1.088.584 194.570 342 148 3.541<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 513.476 1.148.512 1.088.584 194.570 342 148 3.541<br />
2.2 Debiti verso banche 2.225.986 1.872.083 541.540 1.991.826 55.376<br />
- c/c 2.193.763<br />
- altri debiti 32.223 1.872.083 541.540 1.991.826 55.376<br />
2.3 Titoli di debito 52.818 598.607 278.057 244.980 2.429.854<br />
− <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
− altri 52.818 598.607 278.057 244.980 2.429.854<br />
2.4 Altre passività<br />
− <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
− altri<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe 419.221 6.029.381 2.938.350<br />
+ Posizioni corte 9.386.952<br />
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