Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza<br />
Informazioni di natura quantitativa<br />
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati<br />
finanziari<br />
Valuta di denominazione: Totale valute<br />
Tipologia / Durata residua A vista Fino a 3 mesi<br />
Da oltre 3<br />
mesi fino a 6<br />
mesi<br />
Da oltre 6<br />
mesi fino a 1<br />
anno<br />
Da oltre 1<br />
anno fino a 5<br />
anni<br />
Da oltre 5<br />
anni fino a 10<br />
anni<br />
Oltre 10 anni<br />
Durata<br />
indeterminata<br />
1. Attività per cassa 742.843 367.706 1.594.966 54.996<br />
1.1 Titoli di debito 17.164 66.875<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 17.164 66.875<br />
1.2 Altre attività 725.679 300.831 1.594.966 54.996<br />
2. Passività per cassa 834.637 464.157 124.556<br />
2.1 P.C.T. passivi 834.637 464.157 124.556<br />
2.2 Altre passività<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 252.113 125.980 154 15<br />
+ Posizioni corte 126.149 251.944 154 15<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 27.245 7.516 3.905 2.772 838 100<br />
+ Posizioni corte 27.212 7.510 3.902 2.772 838 100<br />
Valuta di denominazione Euro<br />
Tipologia / Durata residua A vista Fino a 3 mesi<br />
Da oltre 3<br />
mesi fino a 6<br />
mesi<br />
Da oltre 6<br />
mesi fino a 1<br />
anno<br />
Da oltre 1<br />
anno fino a 5<br />
anni<br />
Da oltre 5<br />
anni fino a 10<br />
anni<br />
Oltre 10 anni<br />
Durata<br />
indeterminata<br />
1. Attività per cassa 742.843 367.706 1.594.966 54.996<br />
1.1 Titoli di debito 17.164 66.875<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 17.164 66.875<br />
1.2 Altre attività 725.679 300.831 1.594.966 54.996<br />
2. Passività per cassa 834.637 464.157 124.556<br />
2.1 P.C.T. passivi 834.637 464.157 124.556<br />
2.2 Altre passività<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 252.113 125.980 154 15<br />
+ Posizioni corte 126.149 251.944 154 15<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 17.383 5.097 2.617 2.772 838 100<br />
+ Posizioni corte 17.274 5.091 2.614 2.772 838 100<br />
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