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Sezione 7 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica – Voce 70
7.1 Adeguamento di valore delle passività finanziarie coperte
Adeguamento di valore delle passività coperte / Valori 31.12.2009 31.12.2008
1. Adeguamento positivo delle passività finanziarie 17.774
2. Adeguamento negativo delle passività finanziarie
Totale 17.774
7.2 Passività finanziarie oggetto di copertura generica del rischio di tasso d'interesse: composizione
Passività coperte 31.12.2009 31.12.2008
1. Portafoglio 2.027.000
Totale 2.027.000
La copertura è relativa ai flussi di un portafoglio di obbligazioni zero coupon interamente sottoscritte dalla Capogruppo e "swappate" sinteticamente in
posizioni a tasso variabile di mercato.
Sezione 10 − Altre passività − Voce 100
10.1 Altre passività: composizione
31.12.2009 31.12.2008
Deterioramento delle garanzie finanziarie rilasciate 1.984 2.932
Ratei/risconti passivi non capitalizzati ad attività/passività finanziarie 8.327 15.079
Accordi di pagamento basati su strumenti di capitale emessi da Capogruppo 1.632 2.820
Altri debiti relativi al personale dipendente: 319.120 367.119
- oneri per incentivazione all'esodo 154.478 172.382
- premi di anzianità 67.142 65.581
- altre 97.500 129.156
Partite viaggianti tra filiali non attribuite ai conti di pertinenza 13.238 135.975
Somme a disposizione da riconoscere a terzi 248.077 203.007
Partite in corso di lavorazione 11.123 41.351
Partite definitive ma non imputabili ad altre voci: 302.100 1.168.863
- debiti verso fornitori 107.376 140.958
- altre partite 194.724 1.027.905
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 200.137 248.356
Partite fiscali 233.145 78.234
Altre partite: 121.714 310.878
- bonifici da regolare 121.607 310.636
- depositi cauzionali 5
- altre 107 237
Totale 1.460.597 2.574.614
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