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Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
Tipologia operazioni / Valori
31.12.2009
Valore
Fair value
nominale o
nozionale Livello 1 Livello 2 Livello 3 Fair Value*
31.12.2008
Valore
Fair value
nominale o
nozionale Livello 1 Livello 2 Livello 3 Fair Value*
A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate xxx xxx
3.1.2 Altre obbligazioni xxx xxx
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati xxx xxx
3.2.2 Altri xxx xxx
Totale A
B. Strumenti derivati xxx xxx xxx xxx
1. Derivati finanziari 32 513 76 1 4.152
1.1 Di negoziazione xxx 32 513 76 xxx xxx 1 4.152 xxx
1.2 Connessi con la fair value
option xxx xxx xxx xxx
1.3 Altri xxx xxx xxx xxx
2. Derivati creditizi
2.1 Di negoziazione xxx xxx xxx xxx
2.2 Connessi con la fair value
option xxx xxx xxx xxx
2.3 Altri xxx xxx xxx xxx
Totale B xxx 32 513 76 xxx xxx 1 4.152 xxx
Totale (A+B) xxx 32 513 76 xxx xxx 1 4.152 xxx
Fair Value*: fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione.
Sezione 6- Derivati di copertura - voce 60
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
Fair value 31.12.2009 VN Fair value 31.12.2008 VN
Livello 1 Livello 2 Livello 3 31.12.2009 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31.12.2008
A) Derivati finanziari
1) Fair value
2) Flussi finanziari 17.535 4.116.689
3) Investimenti esteri
B. Derivati creditizi
1) Fair value
2) Flussi finanziari
Totale 17.535 4.116.689
VN: valore nozionale.
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