Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa
Parte E - Informazioni sui rischi
e sulle relative politiche di copertura (SEGUE)
Valuta di denominazione Franco (Svizzera)
VOCI / SCAGLIONI TEMPORALI
A VISTA
DA OLTRE
1 GIORNO
A 7 GIORNI
DA OLTRE
7 GIORNI
A 15 GIORNI
DA OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE
DA OLTRE
1 MESE FINO
A 3 MESI
DA OLTRE
3 MESI FINO
A 6 MESI
DA OLTRE
6 MESI FINO
A 1 ANNO
DA OLTRE
1 ANNO FINO
A 5 ANNI
OLTRE
5 ANNI
DURATA
INDETERMINATA
Attività per cassa 108 2.054 1.228 12.932 3.625 1.212 241 60 1
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote OICR
A.4 Finanziamenti 108 2.054 1.228 12.932 3.625 1.212 241 60 1
- Banche 44 48 156 92
- Clientela 108 2.010 1.180 12.776 3.533 1.212 241 60 1
Passività per cassa 3.701 7.433 1.537 9.215 3.731 1.186
B.1 Depositi e conti
correnti 3.701 7.433 1.537 9.215 3.731 1.186
- Banche 39 7.433 1.173 9.080 3.625 1.136
- Clientela 3.662 364 135 106 50
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni lunghe 380
- Posizioni corte 490
C.2 Derivati finanziari
senza scambio di
capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.3 Depositi e
finanziamenti da
ricevere
- Posizioni lunghe 3.776
- Posizioni corte 50 3.727
C.4 Impegni irrevocabili a
erogare fondi
- Posizioni lunghe 14
- Posizioni corte 14
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
232 Bilancio 2009 · UniCredit Banca