Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa I Nota integrativa<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (SEGUE)<br />
Valuta di denominazione Altre valute<br />
TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA<br />
A VISTA<br />
FINO A<br />
3 MESI<br />
1. Attività per cassa 1.937 1.724<br />
1.1 Titoli di debito<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
1.2 Finanziamenti a banche 1.925 1.605<br />
1.3 Finanziamenti a clientela 12 119<br />
- c/c<br />
- altri finanziamenti 12 119<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 12 119<br />
2. Passività per cassa 4.993 2.010<br />
2.1 Debiti verso clientela 4.364<br />
- c/c 4.364<br />
- altri debiti<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
2.2 Debiti verso banche 629 2.010<br />
- c/c 629<br />
- altri debiti 2.010<br />
2.3 Titoli di debito<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
2.4 Altre passività<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
DA OLTRE<br />
3 MESI FINO<br />
A 6 MESI<br />
DA OLTRE<br />
6 MESI FINO<br />
A 1 ANNO<br />
DA OLTRE<br />
1 ANNO FINO<br />
A 5 ANNI<br />
DA OLTRE<br />
5 ANNI FINO<br />
A 10 ANNI<br />
OLTRE<br />
10 ANNI<br />
DURATA<br />
INDETERMINATA<br />
2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività<br />
Si veda, in merito, il capitolo 2.2 - Rischi di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario, Informazioni di natura qualitativa, A.2 Processi<br />
di gestione e metodi di misurazione dei rischi di mercato - A.2.2 Aspetti metodologici.<br />
218 <strong>Bilancio</strong> <strong>2009</strong> · <strong>UniCredit</strong> Banca
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