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Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura (SEGUE) Valuta di denominazione Franco (Svizzera) TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA A VISTA FINO A 3 MESI DA OLTRE 3 MESI FINO A 6 MESI DA OLTRE 6 MESI FINO A 1 ANNO DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI 1. Attività per cassa 298 16.249 4.689 107 120 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - altri 1.2 Finanziamenti a banche 249 92 1.3 Finanziamenti a clientela 298 16.000 4.597 107 120 - c/c 3 - altri finanziamenti 295 16.000 4.597 107 120 - con opzione di rimborso anticipato 295 36 120 - altri 16.000 4.561 107 2. Passività per cassa 4.339 17.700 4.663 101 2.1 Debiti verso clientela 4.317 - c/c 4.317 - altri debiti - con opzione di rimborso anticipato - altri 2.2 Debiti verso banche 22 17.700 4.663 101 - c/c 22 - altri debiti 17.700 4.663 101 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - altri 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri 3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri + Posizioni lunghe + Posizioni corte 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri + Posizioni lunghe 3.790 + Posizioni corte 3.790 DA OLTRE 5 ANNI FINO A 10 ANNI OLTRE 10 ANNI DURATA INDETERMINATA 216 Bilancio 2009 · UniCredit Banca
Valuta di denominazione Dollaro (Canada) TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA A VISTA FINO A 3 MESI DA OLTRE 3 MESI FINO A 6 MESI DA OLTRE 6 MESI FINO A 1 ANNO DA OLTRE 1 ANNO FINO A 5 ANNI DA OLTRE 5 ANNI FINO A 10 ANNI OLTRE 10 ANNI DURATA INDETERMINATA 1. Attività per cassa 10 1.586 727 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - altri 1.2 Finanziamenti a banche 10 1.586 727 1.3 Finanziamenti a clientela - c/c - altri finanziamenti - con opzione di rimborso anticipato - altri 2. Passività per cassa 3.913 2.1 Debiti verso clientela 3.913 - c/c 3.913 - altri debiti - con opzione di rimborso anticipato - altri 2.2 Debiti verso banche - c/c - altri debiti 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - altri 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri 3. Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri + Posizioni lunghe + Posizioni corte 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri + Posizioni lunghe + Posizioni corte UniCredit Banca · Bilancio 2009 217
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Strutture e dati di sintesi Organi
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La gestione dei rischi e le metodol
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Le operazioni con parti correlate L
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L’evoluzione prevedibile della ge
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Ulteriori informazioni Relazioni 26
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Relazione del Collegio Sindacale Un
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Articolazione della Rete territoria
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Brescia Città Sud Cremona Franciac
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Loiano (BO) Longiano (FC) Lugo (RA)
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Alzano Lombardo (BG) Appiano Gentil
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Solaro (MI) Somma Lombardo (VA) Son
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San Raffaele Cimena (TO) San Second
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Forno di Zoldo (BL) Foza (VI) Frass
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Concept creativo, Sviluppo grafi co
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