Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.2 Rischio di tasso di interesse e di prezzo - Portafoglio bancario<br />
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA<br />
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie<br />
Valuta di denominazione: Totale valute<br />
TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA<br />
A VISTA<br />
FINO A<br />
3 MESI<br />
DA OLTRE<br />
3 MESI FINO<br />
A 6 MESI<br />
DA OLTRE<br />
6 MESI FINO<br />
A 1 ANNO<br />
DA OLTRE<br />
1 ANNO FINO<br />
A 5 ANNI<br />
DA OLTRE<br />
5 ANNI FINO<br />
A 10 ANNI<br />
OLTRE<br />
10 ANNI<br />
DURATA<br />
INDETERMINATA<br />
1. Attività per cassa 44.309.561 14.427.030 7.359.020 5.027.478 1.567.569 460.256 826.878 255.245<br />
1.1 Titoli di debito 5.320.517 2.705.533 250.360 172.916 19.816 2<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 5.320.517 2.705.533 250.360 172.916 19.816 2<br />
1.2 Finanziamenti a banche 30.588.761 5.846.851 3.878.755 4.407.684 307.382<br />
1.3 Finanziamenti a clientela 13.720.800 3.259.662 774.732 369.434 1.087.271 440.440 826.876 255.245<br />
- c/c 8.543.386 1.185<br />
- altri finanziamenti 5.177.414 3.259.662 774.732 369.434 1.087.271 440.440 826.876 254.060<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato 3.630.086 2.747.473 624.788 149.968 920.632 362.775 666.875 1.025<br />
- altri 1.547.328 512.189 149.944 219.466 166.639 77.665 160.001 253.035<br />
2. Passività per cassa 45.919.315 10.861.116 5.183.087 5.046.236 4.860.231 20.956 15.960<br />
2.1 Debiti verso clientela 44.128.257 2.570.646 3.180.838 628.221 17.846 20.802 15.960<br />
- c/c 42.232.174<br />
- altri debiti 1.896.083 2.570.646 3.180.838 628.221 17.846 20.802 15.960<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 1.896.083 2.570.646 3.180.838 628.221 17.846 20.802 15.960<br />
2.2 Debiti verso banche 1.426.287 5.272.752 440.473 3.369.763 307.382<br />
- c/c 1.321.727<br />
- altri debiti 104.560 5.272.752 440.473 3.369.763 307.382<br />
2.3 Titoli di debito 354.091 3.017.718 1.561.776 1.048.252 4.535.003 154<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 354.091 3.017.718 1.561.776 1.048.252 4.535.003 154<br />
2.4 Altre passività 10.680<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 10.680<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe 838<br />
+ Posizioni corte 838<br />
- Altri<br />
+ Posizioni lunghe 1.791.020 233.093 5.113 8.578.910 3.570.478<br />
+ Posizioni corte 13.609.413 408.541 136.129 8.081 16.450<br />
<strong>UniCredit</strong> Banca · <strong>Bilancio</strong> <strong>2009</strong> 211