Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa I Nota integrativa<br />
Parte E - Informazioni sui rischi<br />
e sulle relative politiche di copertura (SEGUE)<br />
Valuta di denominazione Euro<br />
TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA<br />
A VISTA<br />
FINO A<br />
3 MESI<br />
DA OLTRE<br />
3 MESI FINO<br />
A 6 MESI<br />
DA OLTRE<br />
6 MESI FINO<br />
A 1 ANNO<br />
DA OLTRE<br />
1 ANNO FINO<br />
A 5 ANNI<br />
DA OLTRE<br />
5 ANNI FINO<br />
A 10 ANNI<br />
1. Attività per cassa 25.012 25.041<br />
1.1 Titoli di debito 25.012 25.041<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri 25.012 25.041<br />
1.2 Altre attività<br />
2. Passività per cassa<br />
2.1 P.C.T. passivi<br />
2.2 Altre passività<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 182.520 182.116 206 23<br />
+ Posizioni corte 182.520 182.116 206 23<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 26.856 4.416 1.188 7.725 3.098<br />
+ Posizioni corte 26.972 4.411 1.186 7.725 3.098<br />
OLTRE<br />
10 ANNI<br />
DURATA<br />
INDETERMINATA<br />
Valuta di denominazione Dollaro (USA)<br />
TIPOLOGIA / DURATA RESIDUA<br />
A VISTA<br />
FINO A<br />
3 MESI<br />
DA OLTRE<br />
3 MESI FINO<br />
A 6 MESI<br />
DA OLTRE<br />
6 MESI FINO<br />
A 1 ANNO<br />
DA OLTRE<br />
1 ANNO FINO<br />
A 5 ANNI<br />
1. Attività per cassa<br />
1.1 Titoli di debito<br />
- <strong>con</strong> opzione di rimborso anticipato<br />
- altri<br />
1.2 Altre attività<br />
2. Passività per cassa<br />
2.1 P.C.T. passivi<br />
2.2 Altre passività<br />
3. Derivati finanziari<br />
3.1 Con titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
3.2 Senza titolo sottostante<br />
- Opzioni<br />
+ Posizioni lunghe<br />
+ Posizioni corte<br />
- Altri derivati<br />
+ Posizioni lunghe 12.280 2.904 654 236<br />
+ Posizioni corte 12.120 2.904 654 236<br />
DA OLTRE<br />
5 ANNI FINO<br />
A 10 ANNI<br />
OLTRE<br />
10 ANNI<br />
DURATA<br />
INDETERMINATA<br />
204 <strong>Bilancio</strong> <strong>2009</strong> · <strong>UniCredit</strong> Banca
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