Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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<strong>Bilancio</strong> dell’Impresa I Nota integrativa<br />
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale (SEGUE)<br />
Fair value del derivato incorporato<br />
31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
A. Titoli 3<br />
1. obbligazioni 3<br />
1.1 strutturate 3<br />
1.2 altre<br />
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati<br />
TIPO TITOLO TASSO SCADENZA<br />
CONTROVALORE<br />
AL 31.12.<strong>2009</strong><br />
CONTROVALORE<br />
AL 31.12.2008<br />
Prestiti obbligazionari<br />
1) codice ISIN: IT0004163447 nominali 930.000.000 euro Euribor 3 mesi + 67 bps, per tutti i 10 anni 22.12.2016 930.272 930.884<br />
Per quanto <strong>con</strong>cerne le composizioni e le caratteristiche dei titoli subordinati si rimanda alla Parte F - Informazioni sul Patrimonio - Sezione 2.<br />
Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40<br />
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica<br />
TIPOLOGIA<br />
OPERAZIONI / VALORI<br />
VALORE<br />
NOMINALE O<br />
NOZIONALE<br />
31.12.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
FAIR VALUE<br />
VALORE<br />
FAIR VALUE<br />
FAIR NOMINALE O<br />
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 VALUE* NOZIONALE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3<br />
A. Passività per cassa<br />
1. Debiti verso banche<br />
2. Debiti verso clientela<br />
3. Titoli di debito<br />
3.1 Obbligazioni<br />
3.1.1 Strutturate xxx xxx<br />
3.1.2 Altre<br />
obbligazioni xxx xxx<br />
3.2 Altri titoli<br />
3.2.1 Strutturati xxx xxx<br />
3.2.2 Altri xxx xxx<br />
Totale A<br />
B. Strumenti derivati<br />
1. Derivati finanziari 46 1.010 307 3.294<br />
1.1 Di negoziazione xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.291 xxx<br />
1.2 Connessi <strong>con</strong> la<br />
fair value option xxx xxx xxx xxx<br />
1.3 Altri xxx xxx xxx 3 xxx<br />
2. Derivati creditizi<br />
2.1 Di negoziazione xxx xxx xxx xxx<br />
2.2 Connessi <strong>con</strong> la<br />
fair value option xxx xxx xxx xxx<br />
2.3 Altri xxx xxx xxx xxx<br />
Totale B xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.294 xxx<br />
Totale (A+B) xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.294 xxx<br />
(*) fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione.<br />
FAIR<br />
VALUE*<br />
154 <strong>Bilancio</strong> <strong>2009</strong> · <strong>UniCredit</strong> Banca