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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori / emittenti
VOCI / VALORI 31.12.2009 31.12.2008
A. Attività per cassa
1. Titoli di debito 50.167 67.804
a) Governi e Banche Centrali 50.163 67.800
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti 4 4
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie
- altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale A 50.167 67.804
B. Strumenti derivati
a) Banche
- fair value 235 817
b) Clientela
- fair value 1.491 3.412
Totale B 1.726 4.229
Totale (A+B) 51.893 72.033
2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue
TITOLI DI DEBITO TITOLI DI CAPITALE QUOTE DI O.I.C.R FINANZIAMENTI TOTALE
A. Esistenze iniziali 67.804 67.804
B. Aumenti 5.932.858 16.603 230 5.949.691
B1. Acquisti 5.921.221 16.574 228 5.938.023
B2. Variazioni positive di fair value 50 50
B3. Altre variazioni 11.587 29 2 11.618
C. Diminuzioni ( 5.950.495 ) ( 16.603 ) ( 230 ) ( 5.967.328 )
C1. Vendite ( 5.931.594 ) ( 16.570 ) ( 230 ) ( 5.948.394 )
C2. Rimborsi ( 17.000 ) ( 17.000 )
C3. Variazioni negative di fair value ( 4 ) ( 4 )
C4. Trasferimenti ad altri portafogli
C5. Altre variazioni ( 1.897 ) ( 33 ) ( 1.930 )
D. Rimanenze finali 50.167 50.167
UniCredit Banca · Bilancio 2009 141