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Bilancio dell’Impresa I Schemi di bilancio dell’Impresa Rendiconto finanziario (metodo indiretto) (in unità di euro) 31.12.2009 31.12.2008 A. Attività operativa 1. Gestione: 574.682.399 (+/-) 386.334.966 (+/-) - risultato d’esercizio (+/-) 81.850.864 ( 10.074.752 ) - plus / minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività / passività finanziarie valutate al fair value (-/+) 583.802 ( 1.280.809 ) - plus / minusvalenze su attività di copertura (-/+) ( 190 ) ( 1.582.049 ) - rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 355.787.843 217.529.625 - rettifiche / riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 36.777.782 5.198.324 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi / ricavi (+/-) 8.064.067 50.324.414 - imposte e tasse non liquidate (+) 31.205.591 17.358.613 - rettifiche / riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-) - altri aggiustamenti (+/-) 60.412.640 108.861.600 2. Liquidità generata / assorbita dalle attività finanziarie: ( 17.694.411.514 ) (+/-) ( 274.578.338 ) (+/-) - attività finanziarie detenute per la negoziazione 18.601.108 469.455 - attività finanziarie valutate al fair value - attività finanziarie disponibili per la vendita 2.321.435 ( 4.307.601 ) - crediti verso banche: a vista ( 9.517.332.508 ) 4.166.621.793 - crediti verso banche: altri crediti ( 9.700.282.473 ) ( 4.981.648.850 ) - crediti verso clientela 1.077.063.596 ( 305.602.328 ) - altre attività 425.217.328 849.889.193 3. Liquidità generata / assorbita dalle passività finanziarie: 16.937.656.243 (+/-) 44.085.123 (+/-) - debiti verso banche: a vista 681.933.900 ( 1.126.984.891 ) - debiti verso banche: altri debiti 8.641.416.536 840.970.488 - debiti verso clientela 4.032.852.051 ( 1.570.260.701 ) - titoli in circolazione 5.080.821.341 1.864.669.413 - passività finanziarie di negoziazione ( 1.225.202 ) ( 987.128 ) - passività finanziarie valutate al fair value - altre passività ( 1.498.142.383 ) 36.677.942 Liquidità netta generata / assorbita dall’attività operativa A (+/-) ( 182.072.872 ) A (+/-) 155.841.751 B. Attività di investimento 1. Liquidità generata da: 8.621 (+) 987.564.706 (+) - vendite di partecipazioni - dividendi incassati su partecipazioni - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - vendite di attività materiali 8.053 680 - vendite di attività immateriali 568 - vendite di rami d’azienda 80.678.416 - conferimento “Ramo d’Azienda Retail Nord Italia“ 906.885.610 2. Liquidità assorbita da: ( 21.168.671 ) (-) ( 16.605.508 ) (-) - acquisti di partecipazioni - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - acquisti di attività materiali ( 20.282.403 ) ( 16.605.508 ) - acquisti di attività immateriali ( 886.268 ) - acquisti di rami d’azienda Liquidità netta generata / assorbita dall’attività d’investimento B (+/-) ( 21.160.050 ) B (+/-) 970.959.198 C. Attività di provvista - emissioni / acquisti di azioni proprie - emissioni / acquisti strumenti di capitale - distribuzione dividendi e altre finalità Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di provvista C (+/-) 0 C (+/-) Liquidità netta generata / assorbita nell’esercizio D = A +/- B +/- C ( 203.232.922 ) D = A +/- B +/- C 1.126.800.949 (+) generata (-) assorbita 114 Bilancio 2009 · UniCredit Banca
Riconciliazione 31.12.2009 31.12.2008 Voci di bilancio Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio E 1.126.800.949 E Liquidità totale netta generata / assorbita nell'esercizio D ( 203.232.922 ) D 1.126.800.949 Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi F F Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio G = E +/- D +/- F 923.568.027 G = E +/- D +/- F 1.126.800.949 I dati al 31.12.2009 non sono comparabili con gli analoghi valori alla fine dell’esercizio precedente. In merito, si rimanda all’informativa esposta alla Parte A, Politiche contabili - Sezione 2 - Principi generali di redazione. L’Amministratore Delegato Gabriele Piccini Il Capo Contabile Valter Bortolotti UniCredit Banca · Bilancio 2009 115
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Bilancio 2009 Più semplicità. È
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Direzione Generale al 31 dicembre 2
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