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Bilancio dell’Impresa I Schemi di bilancio dell’Impresa
Rendiconto finanziario (metodo indiretto)
(in unità di euro)
31.12.2009 31.12.2008
A. Attività operativa
1. Gestione: 574.682.399 (+/-) 386.334.966 (+/-)
- risultato d’esercizio (+/-) 81.850.864 ( 10.074.752 )
- plus / minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e
su attività / passività finanziarie valutate al fair value (-/+) 583.802 ( 1.280.809 )
- plus / minusvalenze su attività di copertura (-/+) ( 190 ) ( 1.582.049 )
- rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 355.787.843 217.529.625
- rettifiche / riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e
immateriali (+/-) 36.777.782 5.198.324
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi / ricavi (+/-) 8.064.067 50.324.414
- imposte e tasse non liquidate (+) 31.205.591 17.358.613
- rettifiche / riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione
al netto dell’effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-) 60.412.640 108.861.600
2. Liquidità generata / assorbita dalle attività finanziarie: ( 17.694.411.514 ) (+/-) ( 274.578.338 ) (+/-)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 18.601.108 469.455
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita 2.321.435 ( 4.307.601 )
- crediti verso banche: a vista ( 9.517.332.508 ) 4.166.621.793
- crediti verso banche: altri crediti ( 9.700.282.473 ) ( 4.981.648.850 )
- crediti verso clientela 1.077.063.596 ( 305.602.328 )
- altre attività 425.217.328 849.889.193
3. Liquidità generata / assorbita dalle passività finanziarie: 16.937.656.243 (+/-) 44.085.123 (+/-)
- debiti verso banche: a vista 681.933.900 ( 1.126.984.891 )
- debiti verso banche: altri debiti 8.641.416.536 840.970.488
- debiti verso clientela 4.032.852.051 ( 1.570.260.701 )
- titoli in circolazione 5.080.821.341 1.864.669.413
- passività finanziarie di negoziazione ( 1.225.202 ) ( 987.128 )
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività ( 1.498.142.383 ) 36.677.942
Liquidità netta generata / assorbita dall’attività operativa A (+/-) ( 182.072.872 ) A (+/-) 155.841.751
B. Attività di investimento
1. Liquidità generata da: 8.621 (+) 987.564.706 (+)
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali 8.053 680
- vendite di attività immateriali 568
- vendite di rami d’azienda 80.678.416
- conferimento “Ramo d’Azienda Retail Nord Italia“ 906.885.610
2. Liquidità assorbita da: ( 21.168.671 ) (-) ( 16.605.508 ) (-)
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di attività materiali ( 20.282.403 ) ( 16.605.508 )
- acquisti di attività immateriali ( 886.268 )
- acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata / assorbita dall’attività d’investimento B (+/-) ( 21.160.050 ) B (+/-) 970.959.198
C. Attività di provvista
- emissioni / acquisti di azioni proprie
- emissioni / acquisti strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata / assorbita dall’attività di provvista C (+/-) 0 C (+/-)
Liquidità netta generata / assorbita nell’esercizio D = A +/- B +/- C ( 203.232.922 ) D = A +/- B +/- C 1.126.800.949
(+) generata
(-) assorbita
114 Bilancio 2009 · UniCredit Banca