Modulo di sottoscrizione/allegato

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di
Invesco Funds Sicav
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Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto,
che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel
presente Modulo di Sottoscrizione
Sede legale: Vertigo Building – Polaris 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le
“Informazioni chiave per gli investitori” (KIID)
Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)
Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)
Deposito Amministrato/posizione nr.
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente)
SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza
SOGGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
TERZO SOTTOSCRITTORE
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
QUARTO SOTTOSCRITTORE
Cognome e Nome/Denominazione Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari
delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio
dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante
nella maniera appropriata.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all’esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO
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Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Invesco Funds (1), secondo le modalità di seguito indicate:
Classi di azioni (2):
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori
(KIID), da leggere congiunt con le informazioni economiche contenute nell’Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Investimento in un’unica soluzione
Codice ISIN del comparto
Nome comparto Classe Sconto Importo dell’investimento
Investimento mediante adesione a piano di accumulo
Codice ISIN e nome del comparto Classe Sconto
Versamento iniziale (3)
Totale versamenti
programmati (4)
Importo LORDO DI OGNI
RATA (5)
(1) L’elenco dei comparti di Invesco Funds commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I “Elenco comparti commercializzati in Italia” dell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
(2) Minimi di sottoscrizione: Euro 1.000, ovvero USD 1.500 o JPY 120.000 per comparto per le classi A ed R ed Euro 500 ovvero USD 650 o JPY 40.000 per la classe E.
(3) Il versamento iniziale minimo nell’ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 1 annualità. I versamenti successivi devono essere di valore unitario di (minimo € 100 per la classe A e R - € 50 per la classe E
per comparto incrementabili di €50 per la classe A e R e €25 per la classe E) per le rate mensili e di valore unitario di ((minimo € 300 per la classe A e R - € 150 per la classe E, per comparto incrementabili di
€ 150 per la classe A e R e € 75 per la classe E) per le rate trimestrali,
(4) Durata massima 15 anni
(5) Frequenza: mensile ( 72, 132 o 192 rate), trimestrale (24, 44 . 64 rate) Piano d’investimento: è consentito, sia all’atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate
aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l’importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata
standard stabilita all’inizio del rapporto (d’ora in poi “Versamento Aggiuntivo”). Il Sottoscrittore di un Piano di Investimento puo’ destinare l’importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di comparti.
Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento.
Il Sottoscrittore dovrà comunicare l’esercizio di tali facoltà (sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 10
(o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto
Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato l’esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d’Investimento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà procedere
con la sospensione d’ufficio dello stesso (il Piano potrà essere riavviato soltanto con invio di nuovo modulo RID). Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, con valuta fissa beneficiario,
entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno precedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che trimestrale.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati)
o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante:
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest’ultimo per l’accredito
dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.
IBAN
Presso la Filiale di
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile
ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile
Emesso all’ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Banca ABI CAB
Numero assegno
BONIFICO BANCARIO
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)
Filiale di ABI CAB
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
RID (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o
Banca di supporto per la liquidità
IBAN
BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore
Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
Emesso dall’Intestatario numero
La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del
relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.
La valuta riconosciuta all’addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all’esito positivo dell’incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di
supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all’ordinante, bonifico a favore di Invesco Funds
sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

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TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE
Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite
la Lettera di Conferma dell'investimento.
Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
Sottoscrizione effettuatata fuori sede e tramite Promotori finanziari
In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all’investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla
Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l’investitore desideri reinvestire i
dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)
Presso
Indirizzo Comune CAP Provincia
N.B. PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI SEGUITO RIPORTATE.
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK S.A., via Santa Margherita 7, 20121 Milano
CONFERIMENTO MANDATI
Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi
provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei
Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica
originale.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all’Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del
sottoscrittore a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle
azioni o con i proventi risultanti da dividendi - Nota (1) -
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinchè questi su istruzioni
dell’Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali
operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura “in nome proprio e
per conto terzi” nel libro degli azionisti della SICAV ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative
all’esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell’altro mandato e determina in ogni caso la cessazione
dell’operatività di Allfunds Bank S.A. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell’azionista revocante il mandato.
Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.
PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI
SEGUITO RIPORTATE.
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
Luogo e data
Firma dell’addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede
della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs.
231/07 e successive modifiche ed integrazioni.
Firma
UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le
medesime informazioni del presente modulo cartaceo.
Nota (1): nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti
finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la
liquidità).

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DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo
ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse
vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Dichiaro/iamo di aver un’età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i, come definito nel prospetto informativo, tranne che nell’accezione di
richiedente a mezzo di operazione extra territoriale, come descritta nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta in veste di
mandatario di un soggetto statunitense tranne che nell’accezione di cui all’operazione extra territoriale. Mi impegno (ci impegniamo)
a non trasferire le azioni o diritti su di esse a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assuma
(assumiamo) la qualità di soggetto statunitense.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo
Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere
accettate.
8. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni
sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quaest’ultimo
vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun
modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto
Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della
Sicav possedute dal sottoscrittore.
9. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d’offerta (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori
(KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della possibilità di ricevere il Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale
possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente
le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante documentazione cartacea
(Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo).
FACOLTA' DI RECESSO
Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti
finanziari collocati a distanza ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. N. 58/1998 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza
spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa
non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di
commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al
partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)
aggiornato o il Prospetto Completo con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) il recesso e la sospensiva
non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel
quadro della propria attività imprenditoriale o professionale).

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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all’atto della sottoscrizione del presente
modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente
connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi,
emissione delle azioni ecc.).
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti
dalla sottoscrizione di azioni della SICAV.
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per
obblighi di legge, anche ai Soggetti incaricati dei Pagamenti e ai Collocatori indicati nella Documentazione d’Offerta, i quali, ai fini
della presente legge, vengono considerati Titolari del trattamento.
Relativamente al predetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (riportati in calce
alla presente). L’acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente
modulo sarà ritenuto irricevibile. Titolari del trattamento saranno il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto
collocatore che, in tale capacità, potranno ciascuno nominare qualsiasi soggetto competente come responsabile del trattamento.
Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate
nel precedente paragrafo.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o d elle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o c he possono venirne a c onoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

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Invesco Funds
Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della
Invesco Funds SICAV
Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese
Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 17/05/2013 ed è valido a decorrere
dal 21/05/2013.
Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia:
01628E13 - 21/05/2013
Fondi Monetari
Invesco Euro Reserve Fund
Invesco USD Reserve Fund
Classe A Classe B Classe C Classe E Classe R
Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e
data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio
LU0102737730
–
LU0102737904 LU0115143595
06/05/00 10/04/07 21/05/01
LU0028121183
–
LU0100597557 LU0115143322
27/06/97 10/04/07 21/05/01
Fondi Obbligazionari:
Europa:
Invesco Euro Corporate Bond Fund
LU0243957825
–
LU0243958047 LU0243958393 LU0607521928
25/09/06 10/04/07 25/09/06 09/05/11
Invesco Euro Corporate Bond Fund (DM)
LU0248037169
– – –
LU0607522066
03/05/10 09/05/11
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
LU0119747243
–
LU0119747839 LU0119749538 LU0607521415
01/04/05 10/04/07 01/04/05 09/05/11
Invesco Euro Short Term Bond Fund
LU0607519195
–
LU0607519435 LU0607519609 LU0607519948
03/10/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11
Invesco European Bond Fund LU0066341099 LU0130707333 LU0100597805 LU0115144304
02/02/98 03/09/12 10/04/07 21/05/01
–
Invesco European Bond Fund (DS)
LU0307019926
06/09/10
– – – –
America e Asia:
Invesco US High Yield Bond Fund
LU0794787761
03/09/12
– –
LU0794788496
03/09/12
LU0794788579
03/09/12
Invesco US High Yield Bond Fund (DMF)
LU0794788066
03/09/12
– – – –
Invesco US High Yield Bond Fund (DA)
– –
LU0794788223
03/09/12
– –
Invesco US High Yield Bond Fund (EH)
LU0794787845
03/09/12
– – –
–
Invesco US High Yield Bond Fund (EH/DA)
LU0794787928
03/09/12
– – – –
Invesco Renminbi Fixed Income Fund LU0794788652 – LU0794788819 LU0794788900 LU0794789031
03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12
Invesco Renminbi Fixed Income Fund (EUR/DA)
LU0794788736
03/09/12
– – – –
Invesco Asian Bond Fund
LU0717748213
–
LU0717748304 LU0717748569
09/01/12 09/01/12 09/01/12
–
Invesco Asian Bond Fund (DM)
LU0717748056
– – –
LU0794790989
09/01/12 03/09/12
Invesco Asian Bond Fund (EUR/DA)
LU0794790807
03/09/12
– – – –
Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund
LU0275062247
–
LU0275062593 LU0275060464
12/11/07 12/11/07 12/11/07
–
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DMF)
LU0275062080
– – –
LU0607522140
03/05/10 09/05/11
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH)
LU0367024865
–
LU0367024949
17/11/08 17/11/08
– –
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH/DM) LU0495688789
09/05/11
– – – –
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
LU0607516688
–
LU0607517579
03/10/11 03/10/11
– –
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (DMF)
LU0607516332
– – –
LU0607518460
03/10/11 03/10/11
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EH)
LU0607516928
–
LU0607517819 LU0607518205
03/10/11 03/10/11 09/01/12
–
segue
Legenda:
DM: distribuzione mensile - DMF: distribuzione mensile a tasso fisso - DT: distribuzione trimestrale - DS: distribuzione semestrale - DA: distribuzione
annuale - EH: Euro Hedged - UH: USD Hedged
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–
–

Segue
Classe A Classe B Classe C Classe E Classe R
Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e
data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio
Globali:
Invesco Global Bond Fund
LU0113592215
27/06/97
–
LU0100599173
10/04/07
LU0115143918
21/05/01
–
Invesco Global Bond Fund (DS)
LU0082941435
27/06/97
– – – –
Invesco Global Bond Fund (EH)
LU0794791367
03/09/12
–
LU0794791441
03/09/12
LU0794791524
03/09/12
–
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
– – –
LU0432616497
06/09/10
–
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DM) LU0482542841
06/09/10
– – – –
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DA) LU0432616141
09/05/11
– – – –
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (EH) LU0432616570
06/09/10
–
LU0432616653
06/09/10
– –
Invesco Absolute Return Bond Fund
LU0102737144
01/04/05
–
LU0102737490
10/04/07
LU0115144486
01/04/05
–
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
LU0534239909
03/10/11
–
LU0534240071
03/10/11
LU0534240402
03/10/11
–
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DM)
– – – –
LU0607522223
03/10/11
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DT)
– – –
LU0534240741
03/10/11
–
Fondi Bilanciati Flessibili:
Invesco Asia Balanced Fund
LU0367026217
17/11/08
–
LU0367026308
17/11/08
LU0367026480
17/11/08
LU0607521332
09/05/11
Invesco Asia Balanced Fund (DT)
LU0367026134
06/09/10
– – – –
Invesco Asia Balanced Fund (EH)
LU0482498259
06/09/10
–
LU0482498333
09/05/11
– –
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
LU0432616737
06/09/10
–
LU0432616810
06/09/10
LU0432616901
06/09/10
LU0607521506
09/05/11
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (DA)
LU0482498176
06/09/10
– – – –
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (UH)
– –
LU0482498846
03/09/12
– –
Invesco Pan European High Income Fund
LU0243957239
25/09/06
–
LU0243957668
10/04/07
LU0243957742
25/09/06
LU0794791011
03/09/12
Invesco Pan European High Income Fund (DT)
LU0243957312
06/09/10
– – – –
Fondi Azionari:
Europa:
Invesco Pan European Equity Fund LU0028118809 LU0130710550 LU0100598282 LU0115141201 LU0607520524
27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11
Invesco Pan European Equity Fund (EUR - DA)
LU0267985231
03/10/11
– – – –
Invesco Pan European Equity Fund (USD - DA)
LU0334858593
03/10/11
– – – –
Invesco Pan European Focus Equity Fund LU0642795305 – LU0717747751 LU0717747835 LU0717747918
09/01/12 09/01/12 09/01/12 09/01/12
Invesco Pan European Structured Equity Fund LU0119750205 LU0119750387 LU0119753134 LU0119753308 LU0607520284
21/05/01 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11
Invesco Pan European Structured Equity Fund (DA)
LU0482499141
03/10/11
– – – –
Invesco Pan European Equity Income Fund
LU0267986122
10/04/07
–
LU0267986395
10/04/07
LU0267986551
10/04/07
–
Invesco Pan European Equity Income Fund (DS)
LU0267986049
06/09/10
– – – –
Invesco European Growth Equity Fund
LU0194779913
01/04/05
–
LU0194780507
10/04/07
LU0194781224
01/04/05
–
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund LU0028119013
27/06/97
LU0130710477
03/09/12
LU0100598019
10/04/07
LU0115141466
21/05/01
–
segue
Legenda:
DM: distribuzione mensile - DMF: distribuzione mensile a tasso fisso - DT: distribuzione trimestrale - DS: distribuzione semestrale - DA: distribuzione
annuale - EH: Euro Hedged - UH: USD Hedged
Pag. 8 di 16

Segue
Classe A Classe B Classe C Classe E Classe R
Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e
data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio
America:
Invesco US Equity Fund
– –
LU0794790047
03/09/12
– –
Invesco US Equity Fund (EH)
LU0794789890
03/09/12
– –
LU0794790120
03/09/12
LU0794790393
03/09/12
Invesco US Structured Equity Fund LU0149503202
01/10/03
LU0149505678
03/09/12
LU0149503897
10/04/07
LU0149505165
01/10/03
–
Invesco US Structured Equity Fund (EH)
LU0367024196
17/11/08
–
LU0367024279
17/11/08
– –
Invesco US Value Equity Fund
LU0607513826
03/10/11
–
LU0607514121
03/10/11
LU0607514394
09/01/12
LU0607514550
03/10/11
Invesco US Value Equity Fund (DS)
LU0607513743
03/10/11
– – – –
Asia:
Invesco Asian Focus Equity Fund
LU0794789114
03/09/12
–
LU0794789387
03/09/12
LU0794789460
03/09/12
LU0794789544
03/09/12
Invesco Asia Infrastructure Fund
LU0243955886
25/09/06
–
LU0243956009
10/04/07
LU0243956348
25/09/06
LU0607521258
09/05/11
Invesco Asia Infrastructure Fund (DS)
LU0243955530
06/09/10
– – – –
Invesco Asia Infrastructure Fund (EH)
LU0482497285
06/09/10
–
LU0482497368
09/05/11
– –
Invesco Asia Consumer Demand Fund
LU0334857355
25/03/08
–
LU0334857512
25/03/08
LU0334857785
25/03/08
LU0607521688
09/05/11
Invesco Asia Consumer Demand Fund (DS)
LU0334857199
06/09/10
– – – –
Invesco Asia Consumer Demand Fund (EH)
LU0482497442
06/09/10
–
LU0482497525
09/05/11
– –
Invesco Asia Opportunities Equity Fund LU0075112721
10/04/07
LU0130705550
03/09/12
LU0100597474
02/02/98
LU0115143082
21/05/01
–
Invesco China Focus Equity Fund
LU0717748643
09/01/12
–
LU0717748999
09/01/12
LU0717749021
09/01/12
LU0717749294
09/01/12
Invesco Greater China Equity Fund LU0048816135 LU0130708901 LU0100600369 LU0115143165 LU0607520953
27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11
Invesco Greater China Equity Fund (EH)
LU0482497798
06/09/10
–
LU0482497871
09/05/11
– –
Invesco India Equity Fund
– – –
LU0267984697
10/04/07
–
Invesco India Equity Fund (DA)
LU0267983889
10/04/07
–
LU0267984267
10/04/07
– –
Giappone:
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
LU0607514717
03/10/11
–
LU0607514808
03/10/11
LU0607514980
03/10/11
LU0607515011
03/10/11
Invesco Japanese Value Equity Fund
LU0607515367
03/10/11
–
LU0607515953
03/10/11
LU0607516092
09/01/12
LU0607516175
03/10/11
Invesco Japanese Value Equity Fund (DS)
LU0607515284
03/10/11
– – – –
Invesco Japanese Value Equity Fund (EH)
LU0607515524
03/10/11
–
LU0607515870
03/10/11
– –
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund LU0028119526
27/06/97
LU0130709628
03/09/12
LU0100600799
10/04/07
LU0115142274
21/05/01
–
Paesi Emergenti:
Invesco Emerging Europe Equity Fund LU0028120375
10/04/07
LU0130708497
03/09/12
LU0100598522
26/06/97
LU0115139486
21/05/01
–
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund
LU0505655729
06/09/10
–
LU0505656024
06/09/10
LU0503254582
06/09/10
–
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (EH) LU0503254665
06/09/10
–
LU0503255126
06/09/10
– –
Invesco Latin American Equity Fund
LU0505656297
06/09/10
–
LU0505656370
06/09/10
LU0503255803
06/09/10
–
Invesco Latin American Equity Fund (EH)
LU0503256017
06/09/10
–
LU0503256108
06/09/10
– –
segue
Legenda:
DM: distribuzione mensile - DMF: distribuzione mensile a tasso fisso - DT: distribuzione trimestrale - DS: distribuzione semestrale - DA: distribuzione
annuale - EH: Euro Hedged - UH: USD Hedged
Pag. 9 di 16

Segue
Classe A Classe B Classe C Classe E Classe R
Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e
data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio
Globali:
Invesco Global Equity Income Fund LU0607513230 – LU0607513404 LU0607513586 LU0607513669
03/10/11 03/10/11 09/01/12 03/10/11
Invesco Global Equity Income Fund (DS) LU0607513156 – – – –
03/09/12
Invesco Global Equity Income Fund (EH) LU0794791870 – – – –
03/09/12
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund LU0607512778 – LU0607512851 LU0607512935 LU0607513073
03/10/11 03/10/11 09/01/12 03/10/11
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (DS) LU0607512695 – – – –
03/10/11
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (EH) LU0794791284 – – – –
03/09/12
Invesco Global Structured Equity Fund – – – LU0267985314 –
10/04/07
Invesco Global Structured Equity Fund (DA) LU0267984937 – LU0267985157 – –
10/04/07 10/04/07
Invesco Global Structured Equity Fund (EH) LU0482497954 – LU0482498093
03/10/11 03/10/11
– –
Fondi Settoriali:
Invesco Energy Fund LU0123357419 LU0123357849 LU0123358144 LU0123358656 LU0607521761
30/04/02 03/09/12 10/04/07 30/04/02 09/05/11
Invesco Energy Fund (EH) LU0367024519 – LU0367024782 – –
17/11/08 17/11/08
Invesco Gold & Precious Metals Fund LU0505655562 – LU0505655646 LU0503253931 LU0607521845
06/09/10 06/09/10 06/09/10 09/05/11
Invesco Gold & Precious Metals Fund (EH) LU0503254152 – LU0503254319 – –
06/09/10 06/09/10
Invesco Global Leisure Fund LU0052864419 LU0130709461 LU0100598878 LU0115139569 –
27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01
Fondi Real Estate:
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund LU0367025755 – LU0367025912 LU0367026050 –
17/11/08 17/11/08 17/11/08
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (DT) LU0367025839 – – – –
06/09/10
Fondi Alternativi:
Invesco Global Absolute Return Fund LU0334857942 – LU0334858080 LU0334858247 –
25/03/08 25/03/08 25/03/08
Invesco Global Absolute Return Fund (UH) – – LU0482498689 – –
03/09/12
Fondi con Protezione:
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund LU0166421692 – LU0166421858 LU0166422070 –
01/10/03 10/04/07 01/10/03
Legenda:
DM: distribuzione mensile - DMF: distribuzione mensile a tasso fisso - DT: distribuzione trimestrale - DS: distribuzione semestrale - DA: distribuzione
annuale - EH: Euro Hedged - UH: USD Hedged
Pag. 10 di 16

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA
Soggetti Collocatori
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della SICAV Invesco
Funds (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile sul sito www.invesco.it e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori
stessi e presso i soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia e loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia
i fondi e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.
Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti che svolgono in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite
convenzioni con la SICAV le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e
amministrativa della stessa all’estero (di seguito “Soggetti Incaricati dei Pagamenti”) sono: ALLFUNDS BANK S.A.
- Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., BNP Paribas Securities
Services - Succursale di Milano, ICCREA Banca S.p.A., RBC Investor Services Bank SA Milan Branch, Société
Générale Securities Services S.p.A. e State Street Bank S.p.A.
ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P.
28109 Alcobendas, Madrid, Spagna.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena.
Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI).
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, ha sede in Milano, 20123, Via Ansperto, 5.
ICCREA Banca S.p.A. ha sede legale in Roma, 00178 Via Lucrezia Romana, 41-47.
RBC Investor Services Bank SA Milan Branch ha sede legale in Milano, 20124, Via Vittor Pisani, 26.
Société Générale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2.
State Street Bank S.p.A., sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le seguenti funzioni:
– intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV;
– trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni anche in nome proprio
e per conto del Sottoscrittore;
– accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati
alla SICAV con rubriche distinte per ciascun fondo.
– curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni
ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
– attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di
pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal
Prospetto Informativo;
– inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione,
conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
– consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
– curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta
del partecipante.
Si precisa che gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in
capo al Soggetto Collocatore in qualità di soggetto più vicino all’investitore.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti espletano i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali
connessi alle Azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Collocatori, gli avvisi
di convocazione dell’assemblea della SICAV ed i verbali delle delibere adottate. Gli avvisi di convocazione delle
assemblee, saranno pubblicati sul sito www.invesco.it. In conformità al modello organizzativo della SICAV in
Italia, l’esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i quali
detengono le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise
istruzioni di voto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ovvero partecipare personalmente alle assemblee,
richiedendo ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti stessi l’emissione degli appositi moduli per il rilascio di
istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto.
Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria di Milano, Piazza del Duomo 22 - Galleria Pattari 2, è il
Soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi
reclami rivolti alla SICAV.
In deroga a quanto precede, i Soggetti Collocatori nominati da ALLFUNDS BANK S.A. ed il Soggetto Collocatore
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (di seguito UBI) sono incaricati quali responsabili delle predette attività nei
confronti degli investitori propri clienti, coordinandosi all’uopo con le stesse ALLFUNDS BANK S.A., UBI ed
Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, per la verifica delle responsabilità che hanno generato il
reclamo ed il ristoro dell’investitore.
I reclami rivolti al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l’offerta in
Italia dovranno essere indirizzati a tali soggetti.
Tutti i fondi della SICAV sono depositati presso The Bank of New York Mellon (International) Limited, Filiale del
Lussemburgo, Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo (“Banca Depositaria”),
la quale svolge funzioni di custodia.
Pag. 11 di 16

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN
ITALIA
1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni
La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Società di Investimento a Capitale Variabile Invesco FUNDS avviene
mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione ed il versamento dell’importo lordo di
sottoscrizione. La sottoscrizione di Azioni della SICAV può essere effettuata tramite versamenti in Unica
Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo
quanto specificato nel modulo di sottoscrizione. La sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza
è possibile soltanto tramite versamenti in unica soluzione.
I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e
rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato
dell’archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto
Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello
della loro ricezione anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un
Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, appositi mandati con
rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore,
ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per
l’esercizio del diritto di recesso), al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al
Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di
sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l’originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo
successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore
(intestato all’Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, come specificato più sotto),
ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore. Qualora
il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l’Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento,
l’Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la
determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso in cui l’Ente Mandatario
non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la
gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto
terzo (c.d. “Banca di Supporto per la liquidità”). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di
Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Entro il giorno lavorativo
successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi
entro il giorno successivo, l’eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto
cambio non provveda direttamente la SICAV), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere,
anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (in forza del mandato in tal senso conferito al Soggetto
Incaricato dei Pagamenti con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione), alla SICAV i dati delle domande di
sottoscrizione/conversione/rimborso.
I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla SICAV da parte del Soggetti Incaricati dei
Pagamenti prima del “Momento di chiusura delle negoziazioni” - come indicato nel Prospetto (“il Prospetto”) di
un giorno di Borsa aperta in Lussemburgo, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo
Netto del fondo calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). Le domande ricevute successivamente
al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa
aperta successivo. Le conversioni di azioni da un fondo ad altro fondo della stessa Sicav sono in Italia
“fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa.
Pertanto, il prezzo del rimborso delle azioni da convertire, destinato alla sottoscrizione delle nuove azioni, deve
intendersi, per le operazioni disposte dall’Italia, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile e sarà in genere
riferito ad un giorno di valutazione diverso a quello - successivo - in cui verranno valorizzate le nuove azioni, per
consentire al sostituto d’imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare ed applicare l’eventuale
ritenuta.
Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 (si veda il Modulo di Sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l’inoltro della domanda
alla SICAV da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati
non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine
il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo.
In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l’importo relativo
all’investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni
successive non sono soggette a sospensiva. Al fine di effettuare scelte di investimento consapevoli si
raccomanda di leggere i più recenti documenti contabili della SICAV e di valutare le eventuali modifiche
intervenute nel Prospetto Informativo tra l’ultima sottoscrizione e la data in cui si esercita il diritto di
conversione.
La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, le modalità
con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato
mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta
del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese.
La SICAV trasferisce al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le somme oggetto di rimborso successivamente alla
ricezione nella forma dovuta della relativa domanda, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento
delle operazioni di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente tramite il Soggetto
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Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all’accredito della somma a
favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno
lavorativo successivo – o per quanto riguarda ALLFUNDS BANK S.A. – entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato l’eventuale cambio degli stessi in Euro.
Per i fondi denominati in Dollari Usa e in Yen Giapponesi sottoscritti tramite i Collocatori che offrono tale
servizio, è possibile ottenere il pagamento del rimborso direttamente in tali valute.
La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d’origine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono
convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede l’emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le
richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente
disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo
fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed
ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva
informativa; (iii) le Azioni acquistate nell’ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già
accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalità sopra
descritte). Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che non sono possibili conversioni in
entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B. Non sono
possibili inoltre conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo. Con
specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano
di Investimento può destinare l’importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di fondi. In particolare, il
Sottoscrittore può modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate
ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto
Collocatore che la trasmetterà al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Per l’esecuzione di tale opzione la richiesta
di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire
dal quale si vuole che la modifica abbia effetto. Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con
quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore può impartire istruzioni
per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Per ogni
disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione
saranno trattenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia nell’operazione costi a carico
dell’investitore nella misura massima di 10 Euro per singola operazione di rimborso e pari a massimo 0,10% del
controvalore convertito per singola operazione di conversione.
Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in
aggiunta a quelli programmati.
2. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Le commissioni iniziali di cui al Prospetto Informativo vengono applicate in Italia all’importo di sottoscrizione
per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento
iniziale più totale delle rate programmate) nella seguente misura:
Fondi
Fondi
Azionari / Bilanciati Obbligazionari
Flessibili /
Alternativi
fino a Euro 24.999,99 5,00% 4,00%
Da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99 4,75% 3,50%
Da Euro 50.000,00 a Euro 149.999,99 3,75% 2,50%
Da Euro 150.000,00 a Euro 249.999,99 2,75% 1,50%
Da Euro 250.000,00 a Euro 499.999,99 1,75% 1,00%
Oltre Euro 500.000,00 0,75% 0,50%
Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe E, si applicherà, indipendentemente dall’importo di sottoscrizione,
una commissione iniziale pari al 3% dell’ammontare investito. Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe R
non é prevista alcuna commissione iniziale. Ai fondi monetari non si applicano commissioni iniziali. Per
l’acquisizione di Azioni di classe B non è dovuta alcuna commissione iniziale. Di contro quando tali Azioni
vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti a una
Commissione di vendita differita eventuale (“CVDE”) alle aliquote riportate di seguito:
Riscatto durante
(n. anni dall’acquisto)
1° anno 4%
2° anno 3%
3° anno 2%
Aliquota della CVDE
applicabile
4° anno 1%
Dopo la fine del 4° anno
Nessuna commissione
La CVDE sarà calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore
patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo d’acquisizione, delle azioni B riscattate.
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Di conseguenza, non sarà imposta alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di
acquisizione iniziale. Nell’ipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, la regola
FIFO (First-In First-Out) sarà applicata per la determinazione del numero di Azioni e del Valore patrimoniale
Netto sui quali saranno calcolate le CVDE. A condizione dell’approvazione da parte della competente autorità di
vigilanza lussemburghese, la SICAV intende procedere nei prossimi mesi alla modifica dell’attuale Prospetto per
introdurre alla fine del periodo di 4 anni dalla data dell’acquisto, la conversione automatica e senza costi
aggiuntivi delle Azioni di classe “B” nelle corrispondenti Azioni di classe “A” del fondo sottoscritto.
Le Azioni “B” sono inoltre soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all’1,00%,
calcolata giornalmente e basata sui valori patrimoniali netti di tali Azioni di detto Fondo in ogni Giorno
lavorativo. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non é dovuta alcuna commissione di ingresso, la
SICAV verserà una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta
classe di azioni pari al 4% dell’importo sottoscritto.
Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue:
– 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30%
del versamento stesso;
– la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.
Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni
iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di
sottoscrizioni in un’Unica Soluzione.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, richiedere alla
SICAV di applicare una commissione sulle operazioni di conversione fino ad un massimo dell’1% del controvalore
delle Azioni oggetto di conversione. Ciascun Soggetto Collocatore potrà richiedere l’applicazione di tale
commissione anche nell’ipotesi di operazioni di conversione programmate.
3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore
anche le spese dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito elencate:
• ALLFUNDS BANK S.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
– Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 10 per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 10 all’atto del versamento iniziale; fino ad un massimo
di Euro 1 per ogni rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 10 per ogni rimborso; fino
ad un massimo di Euro 1 per ogni versamento aggiuntivo;
– Proventi di gestione: distribuzione di dividendi gratuita.
• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
– Unica Soluzione: diritto variabile di 0,15% che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30
per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
• Banca Sella Holding S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
– Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 25 per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 1,95 per ogni
rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 25 per ogni rimborso e/o versamento
aggiuntivo;
– Proventi di gestione: gratuiti.
• BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni,
le seguenti commissioni:
– Unica Soluzione: Euro 12,50 per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: Euro 12,50 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,00 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 12,50 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
• ICCREA Banca S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
- Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi;
- Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,5 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 12 per ogni rimborso/versamento aggiuntivo;
- Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
• RBC Investor Services Bank SA Milan Branch applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
– Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
– Proventi di gestione: Euro 1 per ogni distribuzione di dividendi.
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• Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti
commissioni:
– Unica Soluzione: 0,15% dell’importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo
di Euro 30;
– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,50 per fondo per ogni rata del Piano
di Investimento e per ogni versamento aggiuntivo; 0,15% dell’importo rimborsato sulle Azioni sottoscritte
nell’ambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30;
– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi e/o reinvestimento di proventi.
• State Street Bank S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni:
– Unica Soluzione: Euro 20 per sottoscrizioni e rimborsi;
– Piani di Investimento: Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 4 per ogni rata del Piano di
Investimento; Euro 10 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo;
– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi.
Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall’Euro sono a carico
degli investitori.
4. Lettera di conferma dell’investimento/della conversione/del rimborso
Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il
Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di
conferma dell’operazione effettuata.
Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei soggetti collocatori Banca Fideuram S.p.A. ovvero SanPaolo
Invest SIM S.p.A., il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell’avvenuta
operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni delle SICAV, in alternativa alla forma
scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite
di Banca Fideuram S.p.A. ovvero di San Paolo Invest SIM S.p.A., metterà le predette lettere di conferma a
disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa periodicità, negli
stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all’indirizzo
di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si
intendono sostitutive di quelle inoltrate all’indirizzo di corrispondenza.
Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni: ciò riduce i rischi di smarrimento, distruzione
o furto delle Azioni stesse e rende inoltre più semplice e rapida la procedura di rimborso o di conversione delle
Azioni da un fondo all’altro della SICAV. La titolarità delle Azioni risulterà dall’iscrizione nel libro soci e sarà
documentata dalla lettera di conferma dell’investimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta
riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Tali certificazioni rappresentano estratti del
Registro delle Azioni. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda tale estratto rappresentativo delle azioni, questo
sarà inviato dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvederà a consegnarlo al Sottoscrittore
presso i propri sportelli, anche tramite il Soggetto Collocatore. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni
saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le
detiene nell’interesse dei rispettivi Sottoscrittori. L’evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal
Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni
caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell’avvenuta emissione delle Azioni
a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Azioni stesse in capo a quest’ultimo.
Al momento della distribuzione dei dividendi – ove prevista – la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o
altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto Informativo, ad accreditare sui conti della
SICAV presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, l’importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti
Incaricati dei Pagamenti provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte
dovute e a pagare l’importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di
intermediazione. La SICAV, o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nel caso in cui abbiano trasmesso la domanda
di sottoscrizione in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, danno congruo preavviso al Sottoscrittore
dell’imminente distribuzione dei dividendi. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano di chiedere al
Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro
pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio
e spese. L’importo sarà pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o
controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l’acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe.
Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso
in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo.
5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche
di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine
i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore
e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet
in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti
operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di acquisto
mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori
messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico
dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.
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L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo e i
Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), nonché gli altri documenti indicati nel
medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, nonché presso il sito Internet
dei Soggetti Collocatori.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il
bonifico bancario o l’addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L’utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di
conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
(Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un
eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di
esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun
onere aggiuntivo. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, previo consenso dell’investitore, può inviare all’investitore conferma dell’operazione in
forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Agevolazioni finanziarie
Ai promotori finanziari e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai
dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali.
Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare – con
riferimento a tutte le classi di Azioni – uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%.
Sulla base di eventuali accordi di tempo in tempo conclusi con ciascuno dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti,
potranno inoltre essere scontate, in tutto o in parte, le spese applicate dal singolo Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.
È peraltro prevista la seguente agevolazione:
Beneficio di accumulo: tutti i Sottoscrittori beneficeranno dell’accumulo degli ammontari investiti sia mediante
Piani di Investimento (relativamente alle rate effettivamente versate) sia mediante Versamenti in Unica
Soluzione al netto dei rimborsi, al fine del calcolo delle commissioni iniziali sulle successive sottoscrizioni
effettuate nella medesima classe di azioni. Qualora l’accumulo degli ammontari investiti riguardi sottoscrizioni
effettuate da più di un investitore, l’accumulo verrà operato unicamente per gli investimenti riferibili a tutti i
medesimi sottoscrittori, indicati nel medesimo ordine, come risulterà dai moduli di sottoscrizione (in altri
termini, il beneficio di accumulo si applicherà solo ai Versamenti in Unica Soluzione ed ai Piani di Investimento
intestati ai medesimi soggetti).
I fondi monetari nonchè gli investimenti effettuati in Azioni di classe E, R e B, non godono del beneficio di
accumulo. Il beneficio di accumulo, inoltre, non si applica nel caso di sottoscrizione delle Azioni mediante
tecniche di collocamento a distanza.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni
Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all’investitore copia del Documento contenente le
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del
relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto Informativo e i documenti in esso menzionati sono resi
disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili
in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto Informativo, i Documenti contenenti le Informazioni
Chiave per gli Investitori (KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della
SICAV.
Inoltre, i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) nonché lo statuto della SICAV sono
messi a disposizione del pubblico - nella versione in lingua inglese - presso i Soggetti Collocatori. I partecipanti
hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto
Collocatore.
Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico,
mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò
compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
II valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV è pubblicato in Italia, con frequenza
giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione
delle assemblee dei partecipanti e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.
Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.
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