BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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SEZIONE 4 - PASSIVITÀ DI NEGOZIAZIONE - VOCE 40 4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 31/12/2012 31/12/2011 Tipologia operazioni/valori VN FV FV* VN FV FV* L1 L2 L3 L1 L2 L3 A. Passività per cassa 1. Debiti verso banche - - - - - - - - - - 2. Debiti verso clientela - - - - - - - - - - 3. Titoli di debito - - - - - - - - - - 3.1 Obbligazioni - - - - - - - - - - 3.1.1 Strutturate - - - - X - - - - X 3.1.2 Altre obbligazioni - - - - X - - - - X 3.2 Altri titoli - - - - - - - - 3.2.1 Strutturati 3.2.2 Altri - - - - - - - - X X - - - - - - - - X X Totale A - - - - - - - - B. Strumenti derivati 1. Derivati finanziari - - 246 - - - - 933 - - 1.1 Di negoziazione X - 246 - X X - 933 - X 1.2 Connessi con la fair value option X - - - X X - - - X 1.3 Altri X - - - X X - - - X 2. Derivati creditizi - - - - - - - - - - 2.1 Di negoziazione X - - - X X - - - X 2.2 Connessi con la fair value option 2.3 Altri X X - - - - - - X X X X - - - - - - X X Totale B X - 246 - X X - 933 - X Totale (A+B) X - 246 - X X - 933 - X Legenda FV = fair value FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione. VN = valore nominale o nozionale L1 = Livello 1 L2 = Livello 2 L3 = Livello 3 4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate Alla data di bilancio non sono presenti passività finanziarie di negoziazione subordinate. 4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati Alla data di bilancio non sono presenti passività finanziarie di negoziazione strutturate. 4.4 Passività finanziarie per cassa (esclusi “scoperti tecnici”) di negoziazione: variazioni annue Alla data di bilancio non sono presenti passività finanziarie per cassa di negoziazione. 89
SEZIONE 6 – DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 60 6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici Tipologia derivati/ FV 31 dicembre 2012 VN FV 31 dicembre 2011 VN attività sottostanti L1 L2 L3 31/12/2012 L1 L2 L3 31/12/2011 A. Derivati finanziari - 264 - 3.176 - 265 - 4.114 1. Fair value - 264 - 3.176 - 265 - 4.114 2. Flussi finanziari - - - - - - - - 3. Investimenti esteri - - - - - - - - B. Derivati creditizi - - - - - - - - 1. Fair value - - - - - - - - 2. Flussi finanziari - - - - - - - - Totale - 264 - 3.176 - 265 - 4.114 Legenda VN = valore nominale o nozionale L1 = Livello 1 L2 = Livello 2 L3 = Livello 3 90
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