BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue Titoli Titoli Quote di Finanziamenti Totale di debito di capitale O.I.C.R. A. Esistenze iniziali 6.467 7 - - 6.474 B. Aumenti 1.031.027 9 - - 1.031.036 B1. Acquisti 1.029.102 9 - - 1.029.111 B2. Variazione positive di fair value 140 - - - 140 B3. Altre variazioni 1.785 - - - 1.785 C. Diminuzioni 999.720 9 - - 999.729 C1. Vendite 965.058 9 - - 965.067 C2. Rimborsi 34.545 - - - 34.545 C3. Variazione negative di fair value 36 - - - 36 C4. Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - C5. Altre variazioni 81 - - - 81 D. Rimanenze finali 37.774 7 - - 37.781 67
SEZIONE 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - VOCE 40 4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica Voci/valori 31/12/2012 31/12/2011 Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3 1. Titoli di debito 342.076 - - 260.956 - - 1.1 Titoli strutturati - - - - - - 1.2 Altri titoli di debito 342.076 - - 260.956 - - 2. Titoli di capitale - - 3.498 - - 7.243 2.1 Valutati al fair value - - 1.042 - - 4.643 2.2 Valutati al costo - - 2.456 - - 2.600 3. Quote di O.I.C.R. 3.398 - - - - - 4. Finanziamenti - - - - - - Totale 345.474 - 3.498 260.956 - 7.243 I titoli di capitale valutati al costo si riferiscono a partecipazioni di minoranza (inferiori al 10%) in società non quotate tramite le quali la Banca in genere sviluppa parte della la propria attività e per le quali non è prevista la vendita in tempi brevi. Il fair value di tali titoli non è attendibilmente e oggettivamente determinabile perché l’ammontare della quota di spettanza del patrimonio netto non è affatto rappresentativo del valore nell’ambito dell’attività della Banca. Nel prospetto che segue sono elencati i titoli appartenenti a tale categoria. % possesso valore contabile Società finanziarie YARPA S.p.A. 9,756 2.446 Altre SWIFT s.c. 0,003 3 S.S.B. S.p.A. 0,005 7 RINALDO PIAGGIO S.p.A. 0,606 - Totale 2.456 68
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