BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello 3) ATTIVITÀ FINANZIARIE detenute per la Valutate al fair disponibili per di copertura negoziazione value la vendita 1. Esistenze iniziali 7 - 7.243 - 2. Aumenti - - 1.728 - 2.1. Acquisti - - 889 - 2.2. Profitti imputati a: - - 839 - 2.2.1. Conto Economico - - 218 - - di cui plusvalenze - - - - 2.2.2. Patrimonio netto X X 621 - 2.3. Trasferimenti da altri livelli - - - - 2.4. Altre variazioni in aumento - - - - 3. Diminuzioni - - 5.473 - 3.1. Vendite - - 3.959 - 3.2. Rimborsi - - 644 - 3.3. Perdite imputate a: - - 870 - 3.3.1. Conto Economico - - 687 - - di cui minusvalenze - - 684 - 3.3.2. Patrimonio netto X X 183 - 3.4. Trasferimenti ad altri livelli - - - - 3.5. Altre variazioni in diminuzione - - - - 4. Rimanenze finali 7 - 3.498 - A.3.2.3 Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value (livello 3) Non vi sono passività finanziarie valutate al fair value livello 3. A.3.3 Informativa sul cd. “day one profit/loss” Le attività e le passività finanziarie valutate al fair value mediante modelli di valutazione che utilizzano dati non osservabili sul mercato, non hanno generato “day one profit/loss” in quanto il fair value iniziale corrispondeva al prezzo di transazione. 63
PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE (importi espressi in migliaia di euro) ATTIVO SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE - VOCE 10 1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011 a) Cassa 13.496 12.588 b) Depositi liberi verso Banche Centrali 150.000 160.001 Totale 163.496 172.589 I depositi liberi verso Banche Centrali si riferiscono a depositi di tipo overnight effettuati con la <strong>Banca</strong> Centrale Europea per l’investimento dei temporanei eccessi di liquidità. 64
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