BILANCIO 2012 - Banca Passadore
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A.3.2.2 Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (livello 3)<br />
ATTIVITÀ FINANZIARIE<br />
detenute per la Valutate al fair disponibili per di copertura<br />
negoziazione value la vendita<br />
1. Esistenze iniziali 7 - 7.243 -<br />
2. Aumenti - - 1.728 -<br />
2.1. Acquisti - - 889 -<br />
2.2. Profitti imputati a: - - 839 -<br />
2.2.1. Conto Economico - - 218 -<br />
- di cui plusvalenze - - - -<br />
2.2.2. Patrimonio netto X X 621 -<br />
2.3. Trasferimenti da altri livelli - - - -<br />
2.4. Altre variazioni in aumento - - - -<br />
3. Diminuzioni - - 5.473 -<br />
3.1. Vendite - - 3.959 -<br />
3.2. Rimborsi - - 644 -<br />
3.3. Perdite imputate a: - - 870 -<br />
3.3.1. Conto Economico - - 687 -<br />
- di cui minusvalenze - - 684 -<br />
3.3.2. Patrimonio netto X X 183 -<br />
3.4. Trasferimenti ad altri livelli - - - -<br />
3.5. Altre variazioni in diminuzione - - - -<br />
4. Rimanenze finali 7 - 3.498 -<br />
A.3.2.3 Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value (livello 3)<br />
Non vi sono passività finanziarie valutate al fair value livello 3.<br />
A.3.3 Informativa sul cd. “day one profit/loss”<br />
Le attività e le passività finanziarie valutate al fair value mediante modelli di valutazione che utilizzano<br />
dati non osservabili sul mercato, non hanno generato “day one profit/loss” in quanto il fair<br />
value iniziale corrispondeva al prezzo di transazione.<br />
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