BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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RENDICONTO FINANZIARIO Metodo indiretto A. ATTIVITÀ OPERATIVA Importo 31/12/2012 31/12/2011 1. Gestione - risultato d’esercizio 10.016.720 8.731.614 - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione - e su attività/passività finanziarie valutate al fair value -129.833 155.457 - plus/minusvalenze su attività di copertura -16.384 -48.597 - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 5.099.562 1.384.406 - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 1.915.434 1.843.118 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi 446.340 750.741 - imposte e tasse non liquidate 1.362.146 1.218.409 - altri aggiustamenti -2.350.948 -883.168 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie - attività finanziarie detenute per la negoziazione -29.928.469 16.142.871 - attività finanziarie disponibili per la vendita -58.135.275 14.591.034 - crediti verso banche: a vista 14.387.648 56.713.602 - crediti verso banche: altri crediti -4.323.299 130.784.780 - crediti verso clientela -89.566.338 -65.413.259 - altre attività 8.513.487 -2.942.310 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie - debiti verso banche: a vista -9.895 -6.859.768 - debiti verso banche: altri debiti 80.034.681 -26.442.253 - debiti verso la clientela 77.039.411 -6.668.575 - titoli in circolazione -18.440.417 50.041.182 - passività finanziarie di negoziazione -807.906 -684.265 - altre passività 4.792.752 -2.413.882 Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa -100.583 170.001.137 B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 1. Liquidità generata da - - 2. Liquidità assorbita da - acquisti di attività materiali -3.590.471 -2.888.587 - acquisti di attività immateriali -356.960 -294.163 Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento -3.947.431 -3.182.750 C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA - emissioni/acquisti di azioni proprie 328.139 26.078 - distribuzione di dividendi e altre finalità -5.373.732 -5.421.216 Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista -5.045.593 -5.395.138 LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -9.093.607 161.423.249 RICONCILIAZIONE Importo VOCI DI BILANCIO 31/12/2012 31/12/2011 Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 172.589.273 11.166.024 Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -9.093.607 161.423.249 Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 163.495.666 172.589.273 45
PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA AL 31 DICEMBRE 2012 VOCI 31 DICEMBRE 2012 31 DICEMBRE 2011 10 Utile (Perdita) d’esercizio 10.016.720 8.731.614) 20 Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.484.527 (8.708.833) 90 Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti 52.140 (24.071) 110 Totale altri componenti reddituali al netto delle imposte 12.536.667 (8.732.904) 120 Redditività complessiva (voce 10+110) 22.553.387 (1.290) 46
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