BILANCIO 2012 - Banca Passadore
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RENDICONTO FINANZIARIO<br />
Metodo indiretto<br />
A. ATTIVITÀ OPERATIVA Importo<br />
31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011<br />
1. Gestione<br />
- risultato d’esercizio 10.016.720 8.731.614<br />
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione<br />
- e su attività/passività finanziarie valutate al fair value -129.833 155.457<br />
- plus/minusvalenze su attività di copertura -16.384 -48.597<br />
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 5.099.562 1.384.406<br />
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 1.915.434 1.843.118<br />
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi 446.340 750.741<br />
- imposte e tasse non liquidate 1.362.146 1.218.409<br />
- altri aggiustamenti -2.350.948 -883.168<br />
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie<br />
- attività finanziarie detenute per la negoziazione -29.928.469 16.142.871<br />
- attività finanziarie disponibili per la vendita -58.135.275 14.591.034<br />
- crediti verso banche: a vista 14.387.648 56.713.602<br />
- crediti verso banche: altri crediti -4.323.299 130.784.780<br />
- crediti verso clientela -89.566.338 -65.413.259<br />
- altre attività 8.513.487 -2.942.310<br />
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie<br />
- debiti verso banche: a vista -9.895 -6.859.768<br />
- debiti verso banche: altri debiti 80.034.681 -26.442.253<br />
- debiti verso la clientela 77.039.411 -6.668.575<br />
- titoli in circolazione -18.440.417 50.041.182<br />
- passività finanziarie di negoziazione -807.906 -684.265<br />
- altre passività 4.792.752 -2.413.882<br />
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa -100.583 170.001.137<br />
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO<br />
1. Liquidità generata da - -<br />
2. Liquidità assorbita da<br />
- acquisti di attività materiali -3.590.471 -2.888.587<br />
- acquisti di attività immateriali -356.960 -294.163<br />
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento -3.947.431 -3.182.750<br />
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA<br />
- emissioni/acquisti di azioni proprie 328.139 26.078<br />
- distribuzione di dividendi e altre finalità -5.373.732 -5.421.216<br />
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista -5.045.593 -5.395.138<br />
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -9.093.607 161.423.249<br />
RICONCILIAZIONE<br />
Importo<br />
VOCI DI <strong>BILANCIO</strong> 31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011<br />
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 172.589.273 11.166.024<br />
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -9.093.607 161.423.249<br />
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 163.495.666 172.589.273<br />
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