BILANCIO 2012 - Banca Passadore

Valuta di denominazione: Dollaro USA
A vista Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata
Voci/ 1 giorno 7 giorni 15 giorni 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 indeter-
Scaglioni temporali a 7 a 15 a 1 fino a 3 fino a 6 fino a 1 fino a 5 anni minata
giorni giorni mese mesi mesi anno anni
1. Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - -
A.2 Altri Titoli di debito - - - - - - 1 10 9 -
A.3 Quote OICR - - - - - - - - - -
A.4 Finanziamenti 7.284 289 2.187 2.272 6.300 - 31 2.431 4.012 -
- Banche 7.092 - 1.517 1.519 - - - - - -
- Clientela 192 289 670 753 6.300 - 31 2.431 4.012 -
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti 24.400 - - - - - - - - -
- Banche - - - - - - - - - -
- Clientela 24.400 - - - - - - - - -
B.2 Titoli di debito - - - - - - - - - -
B.3 Altre passività 158 - - - - - - - - -
Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- posizioni lunghe - 232 1.850 3.413 1.663 4.050 198 96 - -
- posizioni corte - 363 1.850 3.413 1.663 4.050 198 96 - -
C.2 Derivati finanziari
senza scambio di capitale
- posizioni lunghe - - - - - - - - - -
- posizioni corte - - - - - - - - - -
C.3 Depositi e finanziamenti
da ricevere
- posizioni lunghe - - - - - - - - - -
- posizioni corte - - - - - - - - - -
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- posizioni lunghe - - - - - - - - - -
- posizioni corte - - - - - - - - - -
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate - - - - - - - - - -
C.6 Garanzie finanziarie ricevute - - - - - - - - - -
C.7 Derivati creditizi
con scambio di capitale
- posizioni lunghe - - - - - - - - - -
- posizioni corte - - - - - - - - - -
C.8 Derivati creditizi
senza scambio di capitale
- posizioni lunghe - - - - - - - - - -
- posizioni corte - - - - - - - - - -
169