BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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Valuta di denominazione: Yen Giapponese A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata Tipologia/ 3 mesi 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni indeter- Durata residua fino a fino a fino a fino a minata 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni 1. Attività per cassa 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 1.2 Finanziamenti a banche 136 - - - - - - - 1.3 Finanziamenti a clientela - c/c - - - - - - - - - altri finanziamenti - 1.213 - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - altri - - 1.213 - - - - - - - - - - - - - 2 Passività per cassa 2.1 Debiti verso clientela - c/c 116 - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.2 Debiti verso banche - c/c - - - - - - - - - altri debiti - 1.233 - - - - - - 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Altre operazioni fuori bilancio + posizioni lunghe - 1.081 - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - 1.081 153
154 Valuta di denominazione: Franco Svizzero A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata Tipologia/ 3 mesi 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni indeter- Durata residua fino a fino a fino a fino a minata 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni 1. Attività per cassa 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 1.2 Finanziamenti a banche 351 - - - - - - - 1.3 Finanziamenti a clientela - c/c - - - - - - - - - altri finanziamenti - 500 - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - altri - - 500 - - - - - - - - - - - - - 2 Passività per cassa 2.1 Debiti verso clientela - c/c 655 - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 96 - - - - - - - 2.2 Debiti verso banche - c/c - - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Altre operazioni fuori bilancio + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - -
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