BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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Valuta di denominazione: Dollaro Usa A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata Tipologia/ 3 mesi 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni indeter- Durata residua fino a fino a fino a fino a minata 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni 1. Attività per cassa 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 1.2 Finanziamenti a banche 7.092 3.035 - - - - - - 1.3 Finanziamenti a clientela - c/c 160 - - - - - - - - altri finanziamenti 6.431 7.978 - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - altri - 6.431 7.719 259 - - - - - - - - - - - - 2 Passività per cassa 2.1 Debiti verso clientela - c/c 24.400 - - - - - - - - altri debiti 158 - - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 158 - - - - - - - 2.2 Debiti verso banche - c/c - - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Altre operazioni fuori bilancio + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - 151
152 Valuta di denominazione: Sterlina Gran Bretagna A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata Tipologia/ 3 mesi 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni indeter- Durata residua fino a fino a fino a fino a minata 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni 1. Attività per cassa 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 1.2 Finanziamenti a banche 1.094 - - - - - - - 1.3 Finanziamenti a clientela - c/c - - - - - - - - - altri finanziamenti - - - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - altri - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Passività per cassa 2.1 Debiti verso clientela - c/c 1.227 - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.2 Debiti verso banche - c/c - - - - - - - - altri debiti - - - - - - - - 2.3 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri - - - - - - - - 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Altre operazioni fuori bilancio + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - -
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