Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Esercizio <strong>2007</strong><br />
Presentazione 6<br />
<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 24<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. <strong>Bilancio</strong> Consolidato Prospetti contabili 76<br />
Parte straordinaria Note illustrative 80<br />
Allegati 148<br />
Relazione della società di revisione 159<br />
Rendiconto finanziario<br />
Note <strong>2007</strong> 2006<br />
(migliaia di euro)<br />
A) Flusso dell'attività operativa<br />
Risultato ante imposte 851.940 918.264<br />
Rettifiche per:<br />
Ammortamenti e svalutazioni 447.687 422.886<br />
Storno risultato non distribuito delle partecipazioni a Equity (7.837) (739)<br />
(Plusvalenze)/minusvalenze vendite immobilizzazioni (18.016) (23.624)<br />
Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi (53.114) 25.095<br />
Stock option 10.269 4.316<br />
Storno oneri finanziari 112.906 101.079<br />
Flusso dell'attività operativa ante imposte,<br />
oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio: 1.343.835 1.447.277<br />
Variazione capitale di esercizio 16.959 (175.282)<br />
Flusso dell'attività operativa ante imposte<br />
e oneri/proventi finanziari: 1.360.794 1.271.995<br />
Oneri finanziari netti pagati (127.752) (113.810)<br />
Dividendi ricevuti 12.849 12.895<br />
Imposte pagate (310.941) (280.581)<br />
Totale A) 934.950 890.499<br />
B) Flusso da attività di investimento:<br />
Investimenti in immobilizzazioni:<br />
Immateriali (11.846) (16.617)<br />
Materiali (529.661) (487.381)<br />
Finanziarie (Partecipazioni) al netto della tesoreria acquisita (*) 36 (422.245) (261.649)<br />
Totale investimenti (963.752) (765.647)<br />
Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 47.833 43.209<br />
Totale disinvestimenti 47.833 43.209<br />
Variazione altre attività/passività finanziarie a lungo termine 13.757 17.286<br />
Totale B) (902.162) (705.151)<br />
C) Flusso da attività finanziaria:<br />
Nuovi debiti finanziari a lungo termine 681.468 692.072<br />
Rimborsi debiti finanziari a lungo termine (573.996) (258.412)<br />
Variazione debiti a breve termine 117.570 (475.073)<br />
Variazione netta azioni proprie (15.776) (4.581)<br />
Dividendi distribuiti (175.819) (209.131)<br />
Altre variazioni del patrimonio netto 6.132 9.922<br />
Altre risorse e impieghi (13.137) (13.357)<br />
Totale C) 26.442 (258.560)<br />
D) Differenze di conversione e altre variazioni (4.837) (23.247)<br />
E) Variazione disponibilità liquide (A+B+C+D) 54.393 (96.459)<br />
F) Disponibilità liquide iniziali 319.693 416.152<br />
Disponibilità liquide finali (E+F) 36 374.086 319.693<br />
(*) disponibilità liquide di società acquistate e consolidate 35.255 7.507<br />
79<br />
www.italcementigroup.com
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