Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164 Parte straordinaria Bilancio d’esercizio Prospetti contabili 250 Note illustrative 254 Allegati 306 Relazione del Collegio sindacale 313 Relazione della società di revisione 316 Rendiconto finanziario 2007 2006 (euro) A) Flusso dell'attività operativa Risultato ante imposte 121.422.873 162.632.911 Ammortamenti e svalutazioni 79.693.131 72.973.316 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie - 203.939 (Plusvalenze)/minusvalenze vendite immobilizzazioni (12.100.207) (12.488.162) Variazione fondi per benefici verso dipendenti e altri fondi (9.689.882) 553.610 Stock options 5.315.790 1.768.969 Storno oneri (proventi) finanziari netti (51.689.452) (49.048.973) Flusso dell'attività operativa ante imposte, oneri/proventi finanziari e variazione del capitale d'esercizio: 132.952.253 176.595.610 Capitale circolante operativo (23.394.347) (44.705.589) Altre attività/passività 12.013.309 (21.684.470) Totale variazione capitale di esercizio (11.381.038) (66.390.059) Oneri finanziari netti pagati (26.551.492) (15.047.011) Dividendi ricevuti 76.800.301 85.123.438 Imposte (pagate) o eccedenze recuperate (48.824.484) (21.238.063) Totale A) 122.995.540 159.043.915 B) Flusso da attività di investimento: Investimenti in immobilizzazioni: Immateriali (2.871.586) (15.205.444) Materiali (103.861.054) (133.827.590) Finanziarie (Partecipazioni) (75.847.388) (11.246.692) Altre attività (42.534) (30.228) Totale investimenti (182.622.562) (160.309.954) Realizzo disinvestimenti per immobilizzazioni nette cedute 26.673.658 23.745.263 Totale disinvestimenti 26.673.658 23.745.263 Variazione altre attività/passività finanziarie a lungo termine 692.291 4.489.788 Totale B) (155.256.613) (132.074.903) C) Flusso da attività finanziaria: Nuovi debiti finanziari a lungo termine 180.155.684 196.764.462 Rimborso debiti finanziari a lungo termine (2.056.950) (57.978.024) Variazione debiti a breve termine 900.230 (82.172.789) Variazione altre attività finanziarie (26.596.201) 16.108.827 Variazione Riserva sovrapprezzo azioni (337.938) 135.985 Variazione azioni proprie (15.776.004) (4.580.504) Dividendi distribuiti (103.829.311) (95.207.440) Totale C) 32.459.510 (26.929.483) D) Variazione disponibilità liquide (A+B+C) 198.437 39.529 E) Disponibilità liquide iniziali 263.041 223.512 Disponibilità liquide finali (D+E) 461.478 263.041 253 www.italcementigroup.com
Indice Note illustrative 1. Politiche contabili 2. Immobili, impianti e macchinari e Investimenti immobiliari 3. Immobilizzazioni immateriali 4. Partecipazioni in controllate, collegate e Partecipazioni in altre imprese 5. Altre attività non correnti 6. Rimanenze 7. Crediti commerciali 8. Altre attività correnti 9. Crediti tributari 10. Partecipazioni, obbligazioni e crediti finanziari correnti 11. Disponibilità liquide 12. Capitale sociale 13. Riserve 14. Azioni proprie 15. Analisi delle voci di Patrimonio netto 16. Benefici verso dipendenti 17. Fondi non correnti 18. Imposte differite 19. Posizione finanziaria netta e Debiti finanziari 20. Debiti commerciali 21. Altre passività correnti 22. Impegni 23. Ricavi 24. Altri ricavi e proventi operativi 25. Costi per materie prime ed accessori 26. Costi per servizi 27. Costi per il personale e Stock option 28. Oneri e proventi operativi diversi 29. Proventi e oneri non ricorrenti 30. Proventi e (oneri) finanziari, differenze cambio e derivati netti 31. Imposte del periodo 32. Rapporti con parti correlate 33. Operazioni non ricorrenti 34. Corrispettivi alla Società di revisione 35. Eventi successivi alla chiusura del periodo 254
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