Bilancio 2007 - Italcementi Group

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Esercizio 2007 Presentazione 6 Bilancio Consolidato Italcementi S.p.A. 24 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 164 Parte straordinaria Bilancio d’esercizio 250 di svincolare, a seguito dell’emissione del decreto di revoca, disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 Giugno 2007 con riferimento alla comunicazione di rinuncia da parte della società alle agevolazioni concesse per il citato progetto n. A16/1207/P – 49350-13, da realizzarsi presso la cementeria di Salerno, l’importo di euro 700.000,00 di utili dell’esercizio 2004, accantonato a Riserva “Fondo legge 488/92” con delibera dell’assemblea degli azionisti del 22 Aprile 2005 e di destinarlo interamente a “Riserva Straordinaria”; di destinare l’utile dell’esercizio di euro 96.530.128,00 come segue: (euro) Utile dell'Esercizio al netto del compenso al Consiglio di amministrazione già accantonato in Bilancio (IAS 19) 96.530.128,00 Alla riserva legale - Residuano 96.530.128,00 + compenso al Consiglio di amministrazione già accantonato in Bilancio (IAS 19) - 1% al Consiglio di amministrazione (ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto sociale) 965.301,00 965.301,00 Residuano 96.530.128,00 Utilizzo da "Riserva da Utili netti su cambi" 24.031,00 A "Riserva da Utili netti su cambi" 113.201,00 "Utili portati a nuovo" (ex delibera 18 aprile 2007) 79.406.347,47 Utile disponibile 175.847.305,47 -5% del valore nominale di euro 1 delle n. 105.325.878 azioni di risparmio (1) euro 0,05 per azione 5.266.293,90 - euro 0,36 per azione alle n. 173.324.535 azioni ordinarie (2) 62.396.832,60 - ulteriori euro 0,34 per azione alle n. 105.325.878 azioni di risparmio (1) 35.810.798,52 Totale dividendo 103.473.925,02 103.473.925,02 Residuano 72.373.380,45 A nuovo 72.373.380,45 (1) al netto delle n. 105.500 azioni proprie di risparmio detenute al 26 marzo 2008 (2) al netto delle n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie detenute al 26 marzo 2008 di autorizzare il Presidente, il Vicepresidente operativo ed il Consigliere delegato, in via tra loro disgiunta, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo: - a destinare l’importo del dividendo di competenza delle azioni eventualmente acquistate alla voce “Utili portati a nuovo”, - a ridurre la voce “Utili portati a nuovo” dell’importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute. 215 www.italcementigroup.com
Altri argomenti da sottoporre alla approvazione dell’assemblea Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie Signori Azionisti, l’Assemblea ordinaria del 18 aprile 2007 aveva rinnovato alla Società l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione delle proprie azioni, per un periodo di 18 mesi dal giorno della deliberazione. Pertanto la Società, a fronte di tale delibera, come già riportato in altra parte della presente relazione, a seguito dell’esercizio di stock option da parte di amministratori e dirigenti avvenuti nel corso del 2007, ha provveduto a cedere agli interessati n. 571.625 azioni proprie ordinarie al prezzo determinato ai sensi del relativo regolamento al momento dell’assegnazione delle opzioni. Inoltre, nel quadro della sopra richiamata autorizzazione assembleare, nel corso dell’esercizio la Società ha acquistato n. 1.003.071 azioni proprie ordinarie. A seguito di tali operazioni, alla data del 26 marzo 2008, la società possiede n. 3.793.029 azioni proprie ordinarie e n. 105.500 azioni proprie di risparmio. Il valore di carico delle azioni proprie in portafoglio a quella data è pari a complessivi 58.689.941,43 euro cui è stata data evidenza contabile nelle forme previste dalla disciplina vigente. Poiché il termine di validità dell’autorizzazione scade con il prossimo 18 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, Vi chiediamo di rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi. 1) Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L’autorizzazione è richiesta al fine di disporre di azioni proprie da cedere a dipendenti e/o amministratori nell’ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati nonché per un efficiente impiego della liquidità sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l’autorizzazione; rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell’art. 2357 cod. civ. L’acquisto è riferito ad azioni ordinarie e/o di risparmio della Società il cui numero massimo, incluse le azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e, eventualmente, dalle società controllate (alle quali saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività i rispettivi possessi), non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la decima parte dell’intero capitale sociale. Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita di azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto ai sensi del Principio contabile internazionale «IAS 32» e, comunque, la loro evidenziazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina volta a volta vigente. 3) Durata dell’autorizzazione. L’autorizzazione all’acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l’Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, mentre l’autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali. 4) Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Il prezzo di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15%, come massimo, rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione. Il controvalore complessivo pagato dalla Società per l’acquisto non potrà comunque eccedere l’importo di 150 milioni di euro. 216
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