BILANCIO 2009 - Prysmian

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BILANCIO 2009 – Nota Integrativa 40 D. DEBITI Presentano un importo complessivo di Euro 108.176 migliaia rispetto a Euro 134.785 migliaia del 31 dicembre 2008. Non vi sono debiti scadenti oltre cinque anni. Si distinguono in debiti di natura finanziaria per Euro 10.223 migliaia (Euro 7.902 migliaia al 31 dicembre 2008) e debiti di altra natura per Euro 97.953 migliaia (Euro 126.883 migliaia al 31 dicembre 2008). Il totale dei debiti acquisiti con la fusione di Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l. ammontano a Euro 14.153 migliaia. La voce è così dettagliata: (in migliaia di Euro) 31/12/2009 31/12/2008 Variazione Apporto da fusione Altro Debiti verso banche 5.820 6.000 – (180) Debiti verso altri finanziatori 4.403 1.902 2.268 233 Acconti 2.106 1.672 366 68 Debiti verso fornitori 77.651 104.123 9.582 (36.054) Debiti verso imprese collegate 898 – 898 – Debiti verso imprese controllanti 4.769 5.449 50 (730) Debiti tributari 2.838 4.526 129 (1.817) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 3.011 2.878 336 (203) Altri debiti 6.680 8.235 524 (2.079) Totale debiti 108.176 134.785 14.153 (40.762) La voce “Debiti verso fornitori” al 31 dicembre 2009 include circa Euro 5.6 milioni (Euro 8 milioni al 31 dicembre 2008) relativi a forniture di metalli strategici (rame, alluminio, piombo) per le quali viene superata la dilazione di pagamento normalmente concessa sul mercato per questo tipo di transazioni. Dettaglio dei debiti per area geografica ex art. 2427 comma 6 Codice Civile: (in migliaia di Euro) Italia 31/12/2009 31/12/2008 - entro l’esercizio 82.016 103.271 - oltre l’esercizio 5.220 5.820 Europa U.E. 17.559 22.611 Europa no U.E. 1.736 571 Nord America 56 346 Centro America 44 518 Sud America 26 6 Oceania 2 2 Africa 74 178 Asia 1.443 1.462 Totale debiti per area geografica 108.176 134.785
BILANCIO 2009 – Nota Integrativa 41 4) Debiti verso banche Al 31 dicembre 2009 i “Debiti verso banche”, pari a Euro 5.820 migliaia, rappresentano la quota di New Credit Agreement rimasta in capo alla Società. Il New Credit Agreement è un contratto di finanziamento a tasso variabile legato all’andamento dell’Euribor a 6 mesi, sottoscritto il 18 aprile 2007 e con il quale i finanziatori hanno messo a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune sue società controllate finanziamenti per un ammontare complessivo pari a Euro 1.700 milioni. Il New Credit Agreement ha una durata di 5 anni, con scadenza 3 maggio 2012: il 30 novembre 2009 è stata rimborsata la prima tranche prevista dal piano di rimborso del finanziamento pari a Euro 180 migliaia. La quota a breve, da rimborsare nel corso del 2010, ammonta a Euro 600 migliaia. Il New Credit Agreement prevede il rispetto da parte del Gruppo di una serie di impegni a livello consolidato. Non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale, salvo il caso di pegno sulle quote ed azioni delle principali società controllate in caso di mancato rispetto dei parametri finanziari. In data 21 gennaio 2010 il Gruppo ha sottoscritto, con un pool di primarie banche nazionali ed internazionali, un contratto di finanziamento a lungo termine di Euro 1.070.000 migliaia (scadenza 31 dicembre 2014), utilizzabile per sostituire l’attuale New Credit Agreement alla naturale scadenza del 3 maggio 2012. Si tratta di un cosiddetto “forward start agreement”, un contratto negoziato in anticipo rispetto al periodo di utilizzo, tramite il quale i finanziatori mettono a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune delle sue società controllate (le stesse dell’attuale New Credit Agreement), tra le quali Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., finanziamenti e linee di credito per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.070.000 migliaia ripartito come segue: (in migliaia di Euro) Term Loan Facility 670.000 Revolving Credit Facility 400.000 Il piano di rimborso del Term Loan è strutturato come segue: 31 maggio 2013 9.25% 30 novembre 2013 9.25% 31 maggio 2014 9.25% 31 dicembre 2014 72.25% La linea di credito denominata Bonding Facility non è oggetto del nuovo contratto. Nel Forward Start Credit Agreement sono stati confermati i covenants non finanziari ed i parametri finanziari già previsti nel New Credit Agreement, mentre non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale. 5) Debiti verso altri finanziatori I debiti verso altri finanziatori ammontano al 31 dicembre 2009 a Euro 4.403 migliaia a fronte di Euro 1.902 migliaia dell’esercizio precedente. La voce accoglie i debiti verso società di factoring per anticipazioni ottenute a fronte di cessioni di crediti pro soluto di natura commerciale, di cui Euro 2.268 migliaia derivanti dalla citata fusione per incorporazione. 6) Acconti La voce, pari a Euro 2.106 migliaia al 31 dicembre 2009, presenta un incremento di Euro 434 migliaia rispetto al 31 dicembre 2008, principalmente attribuibile all’effetto della fusione avvenuta nell’esercizio. La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi contrattuali da clienti, per i quali Euro 1.115 migliaia trovano contropartita alla voce crediti verso clienti in quanto non ancora incassati.
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