PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

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Comparto SECURITAS STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO Esercizio 2011 Esercizio 2010 10 Investimenti 42.654.805 31.722.937 a) Depositi bancari 2.608.061 1.779.593 c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 2.670.969 11.304.413 d) Titoli di debito quotati 1.130.800 10.161.247 e) Titoli di capitale quotati 244.419 228.825 h) Quote di O.I.C.R. 35.966.590 7.899.026 l) ratei e risconti attivi 31.034 348.991 n) Altre attività della gestione finanziaria 2.932 842 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 430 0 30 Crediti d'imposta 34.901 0 TOTALE ATTIVITA' 42.690.136 31.722.937 10 Passività della gestione previdenziale 45 0 a) Debiti della gestione previdenziale 45 0 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 430 0 30 Passività della gestione finanziaria 30.045 21.493 d) Altre passività della gestione finanziaria 30.045 21.493 40 Debiti d'imposta 6 15.104 TOTALE PASSIVITA' 30.526 36.597 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 42.659.610 31.686.340 CONTI D'ORDINE 0 0 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO Esercizio 2011 Esercizio 2010 10 Saldo della gestione previdenziale 11.255.652 9.276.695 a) Contributi per le prestazioni 13.625.924 10.596.162 b) Anticipazioni -254.854 -55.429 c) Trasferimenti e riscatti -1.496.313 -849.159 d) Trasformazioni in rendita 0 -157.228 e) Erogazioni in forma di capitale -618.545 -257.091 f) Premi per prestazioni accessorie -560 -560 20 Risultato della gestione finanziaria 59.907 413.618 a) Dividendi e interessi 158.437 735.310 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -98.530 -321.692 30 Oneri di gestione -377.190 -276.311 a) Società di gestione -377.190 -276.311 40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 10.938.369 9.414.002 50 Imposta sostitutiva 34.901 -15.104 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 10.973.270 9.398.898 458
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