PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

Comparto SECURITAS
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Investimenti 42.654.805 31.722.937
a) Depositi bancari 2.608.061 1.779.593
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 2.670.969 11.304.413
d) Titoli di debito quotati 1.130.800 10.161.247
e) Titoli di capitale quotati 244.419 228.825
h) Quote di O.I.C.R. 35.966.590 7.899.026
l) ratei e risconti attivi 31.034 348.991
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.932 842
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 430 0
30 Crediti d'imposta 34.901 0
TOTALE ATTIVITA' 42.690.136 31.722.937
10 Passività della gestione previdenziale 45 0
a) Debiti della gestione previdenziale 45 0
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni
individuali 430 0
30 Passività della gestione finanziaria 30.045 21.493
d) Altre passività della gestione finanziaria 30.045 21.493
40 Debiti d'imposta 6 15.104
TOTALE PASSIVITA' 30.526 36.597
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 42.659.610 31.686.340
CONTI D'ORDINE 0 0
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO
Esercizio 2011 Esercizio 2010
10 Saldo della gestione previdenziale 11.255.652 9.276.695
a) Contributi per le prestazioni 13.625.924 10.596.162
b) Anticipazioni -254.854 -55.429
c) Trasferimenti e riscatti -1.496.313 -849.159
d) Trasformazioni in rendita 0 -157.228
e) Erogazioni in forma di capitale -618.545 -257.091
f) Premi per prestazioni accessorie -560 -560
20 Risultato della gestione finanziaria 59.907 413.618
a) Dividendi e interessi 158.437 735.310
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -98.530 -321.692
30 Oneri di gestione -377.190 -276.311
a) Società di gestione -377.190 -276.311
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 10.938.369 9.414.002
50 Imposta sostitutiva 34.901 -15.104
Variazione dell'attivo netto destinato
alle prestazioni (40)+(50) 10.973.270 9.398.898
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