PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Comparto SEREN<strong>ITAS</strong><br />
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Investimenti 37.889.920 31.044.853<br />
a) Depositi bancari 1.023.441 3.174.325<br />
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 5.287.430 14.161.893<br />
d) Titoli di debito quotati 616.800 3.901.918<br />
e) Titoli di capitale quotati 0 1.464.260<br />
h) Quote di O.I.C.R. 30.841.782 8.052.030<br />
l) ratei e risconti attivi 117.928 289.649<br />
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.539 778<br />
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0<br />
30 Crediti d'imposta 0 81<br />
TOTALE ATTIVITA' 37.889.920 31.044.934<br />
10 Passività della gestione previdenziale 0 0<br />
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni<br />
individuali 0 0<br />
30 Passività della gestione finanziaria 26.754 20.891<br />
d) Altre passività della gestione finanziaria 26.754 20.891<br />
40 Debiti d'imposta 53.826 48.140<br />
TOTALE PASSIVITA' 80.580 69.031<br />
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 37.809.340 30.975.903<br />
CONTI D'ORDINE 0 0<br />
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Saldo della gestione previdenziale 6.397.939 6.350.639<br />
a) Contributi per le prestazioni 8.190.511 7.430.873<br />
b) Anticipazioni -137.711 -225.423<br />
c) Trasferimenti e riscatti -1.372.429 -494.859<br />
e) Erogazioni in forma di capitale -281.277 -358.719<br />
f) Premi per prestazioni accessorie -1.155 -1.233<br />
20 Risultato della gestione finanziaria 822.335 712.277<br />
a) Dividendi e interessi 261.526 774.739<br />
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 560.809 -62.462<br />
30 Oneri di gestione -333.011 -274.636<br />
a) Società di gestione -333.011 -274.636<br />
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni<br />
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 6.887.263 6.788.280<br />
50 Imposta sostitutiva -53.826 -48.140<br />
Variazione dell'attivo netto destinato<br />
alle prestazioni (40)+(50) 6.833.437 6.740.140<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
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