PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Comparto SOLID<strong>ITAS</strong><br />
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Investimenti 67.083.760 58.421.578<br />
a) Depositi bancari 2.401.322 4.117.734<br />
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 6.702.399 16.710.867<br />
d) Titoli di debito quotati 1.542.000 6.276.214<br />
e) Titoli di capitale quotati 0 15.109.725<br />
h) Quote di O.I.C.R. 56.238.129 15.779.244<br />
l) ratei e risconti attivi 197.148 419.624<br />
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.762 8.170<br />
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0<br />
30 Crediti d'imposta 225.773 73<br />
TOTALE ATTIVITA' 67.309.533 58.421.651<br />
10 Passività della gestione previdenziale 0 0<br />
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni<br />
individuali<br />
30 Passività della gestione finanziaria 66.742 55.021<br />
d) Altre passività della gestione finanziaria 66.742 55.021<br />
40 Debiti d'imposta 0 236.108<br />
TOTALE PASSIVITA' 66.742 291.129<br />
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 67.242.791 58.130.522<br />
CONTI D'ORDINE 0 0<br />
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Saldo della gestione previdenziale 10.938.977 10.586.106<br />
a) Contributi per le prestazioni 13.635.986 12.442.227<br />
b) Anticipazioni -181.858 -180.384<br />
c) Trasferimenti e riscatti -2.139.498 -1.183.770<br />
d) Trasformazioni in rendita 0 -34.401<br />
e) Erogazioni in forma di capitale -374.848 -456.625<br />
f) Premi per prestazioni accessorie -805 -941<br />
20 Risultato della gestione finanziaria -1.226.989 2.817.611<br />
a) Dividendi e interessi 395.128 1.287.547<br />
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -1.622.117 1.530.064<br />
30 Oneri di gestione -825.492 -671.175<br />
a) Società di gestione -825.492 -671.175<br />
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni<br />
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 8.886.496 12.732.542<br />
50 Imposta sostitutiva 225.773 -236.108<br />
Variazione dell'attivo netto destinato<br />
alle prestazioni (40)+(50) 9.112.269 12.496.434<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
455
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