PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS
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<strong>PLURIFONDS</strong><br />
Comparto SUMM<strong>ITAS</strong><br />
STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Investimenti 22.108.363 21.291.844<br />
a) Depositi bancari 1.286.295 860.921<br />
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 300.030 627.570<br />
d) Titoli di debito quotati 1.020.030 614.040<br />
e) Titoli di capitale quotati 0 11.485.593<br />
h) Quote di O.I.C.R. 19.478.921 7.676.855<br />
l) ratei e risconti attivi 21.034 18.810<br />
n) Altre attività della gestione finanziaria 2.053 8.055<br />
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 0<br />
30 Crediti d'imposta 249.010 32<br />
TOTALE ATTIVITA' 22.357.373 21.291.876<br />
10 Passività della gestione previdenziale 0 0<br />
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni<br />
individuali 0 0<br />
30 Passività della gestione finanziaria 33.297 29.410<br />
d) Altre passività della gestione finanziaria 33.297 29.410<br />
40 Debiti d'imposta 0 142.939<br />
TOTALE PASSIVITA' 33.297 172.349<br />
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 22.324.076 21.119.527<br />
CONTI D'ORDINE 0 0<br />
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO<br />
Esercizio <strong>2011</strong> Esercizio 2010<br />
10 Saldo della gestione previdenziale 3.219.270 3.275.415<br />
a) Contributi per le prestazioni 4.311.428 4.141.038<br />
b) Anticipazioni -103.172 -125.296<br />
c) Trasferimenti e riscatti -950.320 -724.822<br />
e) Erogazioni in forma di capitale -36.853 -13.692<br />
f) Premi per prestazioni accessorie -1.813 -1.813<br />
20 Risultato della gestione finanziaria -1.852.662 1.644.194<br />
a) Dividendi e interessi 86.742 372.737<br />
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -1.939.404 1.271.457<br />
30 Oneri di gestione -411.069 -344.752<br />
a) Società di gestione -411.069 -344.752<br />
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni<br />
ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 955.539 4.574.857<br />
50 Imposta sostitutiva 249.010 -142.939<br />
Variazione dell'attivo netto destinato<br />
alle prestazioni (40)+(50) 1.204.549 4.431.918<br />
<strong>ITAS</strong> VITA<br />
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